广发养老指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142126.95元 |
| 本期利润 |
-13785528.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14629118.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
81616861.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1881453.95元 |
| 本期利润 |
-8379732.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9451691.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
91562242.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9642093.66元 |
| 本期利润 |
-20992386.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6876124.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
97359431.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10193660.66元 |
| 本期利润 |
-14135803.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3080377.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
307095870.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4680502.44元 |
| 本期利润 |
-2771134.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15418428.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1498元 |
| 期末基金资产净值 |
118373026.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3791623.44元 |
| 本期利润 |
1603476.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8380081.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3018元 |
| 期末基金资产净值 |
36145047.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12241820.36元 |
| 本期利润 |
14503796.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8926971.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
44835077.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3374839.89元 |
| 本期利润 |
8865629.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2239484.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
60611875.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129684.25元 |
| 本期利润 |
7210516.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-990222.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
46059176.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401946.49元 |
| 本期利润 |
3919395.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2746884.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
31325334.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-660910.84元 |
| 本期利润 |
-6826422.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5605824.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
23936613.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132089.86元 |
| 本期利润 |
-1751021.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144614.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
35903036.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1059312.71元 |
| 本期利润 |
1151152.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26212.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
10178817.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
732937.26元 |
| 本期利润 |
1699951.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-739475.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
37591514.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43815.77元 |
| 本期利润 |
-49676.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209281.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
3854776.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
