名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -114773460.37 |
1.利息收入 | 265125.1 |
存款利息收入 | 265125.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11364573.92 |
股票投资收益 | -9059953.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20424527.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126518001.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114842.51 |
减:二、费用 | 8305664.9 |
1.管理人报酬 | 6388802.24 |
2.托管费 | 1277760.43 |
3.销售服务费 | 186822.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 452279.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123079125.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123079125.27 |
一、收入: | -38195772.17 |
1.利息收入 | 138565.74 |
存款利息收入 | 138565.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23652725.63 |
股票投资收益 | -38876988.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15224262.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14757562.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75950.24 |
减:二、费用 | 4252913.79 |
1.管理人报酬 | 3268549.64 |
2.托管费 | 653709.97 |
3.销售服务费 | 100930.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229723.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42448685.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42448685.96 |
一、收入: | -194133457.87 |
1.利息收入 | 267450.87 |
存款利息收入 | 267450.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118358053.46 |
股票投资收益 | -139249215.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1148572.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19742589.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76189220.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146364.74 |
减:二、费用 | 7703761.08 |
1.管理人报酬 | 5887494.81 |
2.托管费 | 1177498.94 |
3.销售服务费 | 201953.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 436809.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-201837218.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-201837218.95 |
一、收入: | -101667618.32 |
1.利息收入 | 129877.95 |
存款利息收入 | 129877.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131004158.31 |
股票投资收益 | -143774554.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115587.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12654807.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29130632.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76029.06 |
减:二、费用 | 3612761.0 |
1.管理人报酬 | 2750223.14 |
2.托管费 | 550044.57 |
3.销售服务费 | 101480.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211013.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105280379.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105280379.32 |
一、收入: | -66084653.3 |
1.利息收入 | 212034.78 |
存款利息收入 | 211871.99 |
债券利息收入 | 162.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129946414.29 |
股票投资收益 | 119316848.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166352.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10463213.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-197594909.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1351807.24 |
减:二、费用 | 8475459.14 |
1.管理人报酬 | 5038854.01 |
2.托管费 | 1007770.87 |
3.销售服务费 | 110391.43 |
4.交易费用 | 1913862.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 404579.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74560112.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74560112.44 |
一、收入: | 38742097.13 |
1.利息收入 | 103221.45 |
存款利息收入 | 103158.37 |
债券利息收入 | 63.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114114557.81 |
股票投资收益 | 105969197.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57731.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8087628.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75606034.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130352.58 |
减:二、费用 | 4147037.17 |
1.管理人报酬 | 2556039.54 |
2.托管费 | 511207.97 |
3.销售服务费 | 35110.11 |
4.交易费用 | 841742.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202937.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34595059.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34595059.96 |
一、收入: | 431475064.34 |
1.利息收入 | 421583.16 |
存款利息收入 | 420810.46 |
债券利息收入 | 772.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
335987667.77 |
股票投资收益 | 315303673.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 345135.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20338859.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94077018.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
988795.05 |
减:二、费用 | 13086027.42 |
1.管理人报酬 | 7418787.54 |
2.托管费 | 1483757.52 |
3.销售服务费 | 107518.59 |
4.交易费用 | 3569057.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 506903.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
418389036.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
418389036.92 |
一、收入: | 273036427.12 |
1.利息收入 | 282953.39 |
存款利息收入 | 282874.21 |
债券利息收入 | 79.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106304538.19 |
股票投资收益 | 90056176.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82334.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16166026.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166002268.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
446667.44 |
减:二、费用 | 6953837.13 |
1.管理人报酬 | 4176028.82 |
2.托管费 | 835205.79 |
3.销售服务费 | 54943.72 |
4.交易费用 | 1617950.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269708.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266082589.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266082589.99 |
一、收入: | 301320585.42 |
1.利息收入 | 865860.95 |
存款利息收入 | 865860.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14825835.61 |
股票投资收益 | -4713801.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19539636.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285240551.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388337.71 |
减:二、费用 | 10824987.86 |
1.管理人报酬 | 7116428.69 |
2.托管费 | 1423285.69 |
3.销售服务费 | 66488.61 |
4.交易费用 | 1733111.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 485673.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
290495597.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
290495597.56 |
一、收入: | 167733934.02 |
1.利息收入 | 467621.32 |
存款利息收入 | 467621.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12489789.3 |
股票投资收益 | -26695008.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14205219.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
179560007.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196094.41 |
减:二、费用 | 4762263.84 |
1.管理人报酬 | 3307443.13 |
2.托管费 | 661488.62 |
3.销售服务费 | 28939.29 |
4.交易费用 | 536955.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227437.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162971670.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162971670.18 |
一、收入: | -182219107.08 |
1.利息收入 | 434442.52 |
存款利息收入 | 434442.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19611526.87 |
股票投资收益 | -25814056.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6202530.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163161811.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119788.8 |
减:二、费用 | 5676508.22 |
1.管理人报酬 | 3190582.17 |
2.托管费 | 638116.45 |
3.销售服务费 | 63350.28 |
4.交易费用 | 1295025.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 489433.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-187895615.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-187895615.3 |
一、收入: | -20405770.11 |
1.利息收入 | 114292.16 |
存款利息收入 | 114292.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1853504.34 |
股票投资收益 | -1227628.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3081133.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22438855.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65288.49 |
减:二、费用 | 1979339.57 |
1.管理人报酬 | 1121590.45 |
2.托管费 | 224318.12 |
3.销售服务费 | 39470.84 |
4.交易费用 | 378024.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215935.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22385109.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22385109.68 |
一、收入: | 41470629.77 |
1.利息收入 | 179023.29 |
存款利息收入 | 179000.97 |
债券利息收入 | 22.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18076397.81 |
股票投资收益 | 14910225.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11237.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3154934.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23142277.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72930.95 |
减:二、费用 | 3183074.47 |
1.管理人报酬 | 1657871.22 |
2.托管费 | 331574.29 |
3.销售服务费 | 104972.5 |
4.交易费用 | 734506.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 354149.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38287555.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38287555.3 |
一、收入: | 28697649.79 |
1.利息收入 | 75487.07 |
存款利息收入 | 75487.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8965272.61 |
股票投资收益 | 6866085.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2099186.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19625502.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31387.38 |
减:二、费用 | 1440943.74 |
1.管理人报酬 | 648731.53 |
2.托管费 | 129746.31 |
3.销售服务费 | 57061.21 |
4.交易费用 | 435672.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169731.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27256706.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27256706.05 |
一、收入: | -19209322.09 |
1.利息收入 | 83222.39 |
存款利息收入 | 83194.16 |
债券利息收入 | 28.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2991403.43 |
股票投资收益 | -4276805.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26743.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1258658.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16367549.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66408.75 |
减:二、费用 | 1569815.83 |
1.管理人报酬 | 784087.58 |
2.托管费 | 156817.63 |
3.销售服务费 | 4018.5 |
4.交易费用 | 276238.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 348653.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20779137.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
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