嘉实稳鑫纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69680122.87元 |
| 本期利润 |
77053094.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125726419.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
4299713471.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38524276.55元 |
| 本期利润 |
48358303.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114571416.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
2566976678.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32582674.61元 |
| 本期利润 |
32230100.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118060283.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
2849602440.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17865366.13元 |
| 本期利润 |
14428139.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40451879.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
1269722891.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27060453.05元 |
| 本期利润 |
43747564.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142996011.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
2209011828.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13001964.88元 |
| 本期利润 |
25646423.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61443761.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
1572181174.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57667481.66元 |
| 本期利润 |
35175748.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35797910.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
1546559909.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45974532.53元 |
| 本期利润 |
22856857.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41461027.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
1552379964.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67683027.01元 |
| 本期利润 |
59214155.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18604369.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
1529534409.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32055984.41元 |
| 本期利润 |
31667439.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38496999.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
1549269185.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61418557.45元 |
| 本期利润 |
91819424.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6829244.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
1517561639.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24052309.36元 |
| 本期利润 |
43633642.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31610689.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
1542313923.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403667.06元 |
| 本期利润 |
15955392.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12022067.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
1498739410.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26242799.24元 |
| 本期利润 |
10354001.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17623492.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
1493146929.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11259083.11元 |
| 本期利润 |
-17403841.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17253882.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
982873530.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
