| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40005789.86 |
| 1.利息收入 | 1235628.17 |
| 存款利息收入 | 171317.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28556450.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28556450.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7345046.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2868664.81 |
| 减：二、费用 | 5139913.22 |
| 1.管理人报酬 | 2289155.24 |
| 2.托管费 | 915662.15 |
| 3.销售服务费 | 532313.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1100202.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1100202.1 |
| 6.其他费用 | 216900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34865876.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34865876.64 |
| 一、收入： | 2858901.97 |
| 1.利息收入 | 9874.63 |
| 存款利息收入 | 9626.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2030798.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2030798.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
806387.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11841.72 |
| 减：二、费用 | 553114.3 |
| 1.管理人报酬 | 116035.23 |
| 2.托管费 | 46414.13 |
| 3.销售服务费 | 65568.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 266065.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266065.3 |
| 6.其他费用 | 51931.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2305787.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2305787.67 |
| 一、收入： | 1662783.09 |
| 1.利息收入 | 50315.81 |
| 存款利息收入 | 19024.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2043761.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2043761.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-479970.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48676.21 |
| 减：二、费用 | 640884.2 |
| 1.管理人报酬 | 171394.85 |
| 2.托管费 | 68557.84 |
| 3.销售服务费 | 77617.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180539.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180539.37 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1021898.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1021898.89 |
| 一、收入： | 979373.93 |
| 1.利息收入 | 33977.72 |
| 存款利息收入 | 7240.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974025.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974025.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49851.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21222.48 |
| 减：二、费用 | 226581.67 |
| 1.管理人报酬 | 72028.41 |
| 2.托管费 | 28811.27 |
| 3.销售服务费 | 17431.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39347.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39347.46 |
| 6.其他费用 | 68188.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
752792.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
752792.26 |
| 一、收入： | 8430452.94 |
| 1.利息收入 | 10087792.11 |
| 存款利息收入 | 359548.77 |
| 债券利息收入 | 9181933.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1653138.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1653138.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39179.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34978.72 |
| 减：二、费用 | 1696265.44 |
| 1.管理人报酬 | 785088.8 |
| 2.托管费 | 314035.55 |
| 3.销售服务费 | 168620.53 |
| 4.交易费用 | 34166.85 |
| 5.利息支出 | 287757.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287757.41 |
| 6.其他费用 | 97200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6734187.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6734187.5 |
| 一、收入： | 6771999.73 |
| 1.利息收入 | 8872565.4 |
| 存款利息收入 | 355594.72 |
| 债券利息收入 | 7989271.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2141577.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2141577.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36109.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4902.1 |
| 减：二、费用 | 1449727.86 |
| 1.管理人报酬 | 708161.86 |
| 2.托管费 | 283264.66 |
| 3.销售服务费 | 154113.12 |
| 4.交易费用 | 26778.99 |
| 5.利息支出 | 162366.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162366.09 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5322271.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5322271.87 |
| 一、收入： | 23718924.83 |
| 1.利息收入 | 25507094.85 |
| 存款利息收入 | 2798840.87 |
| 债券利息收入 | 18767416.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1794355.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1794355.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3525.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9710.8 |
| 减：二、费用 | 4344134.52 |
| 1.管理人报酬 | 2333751.53 |
| 2.托管费 | 933500.58 |
| 3.销售服务费 | 428472.96 |
| 4.交易费用 | 58331.17 |
| 5.利息支出 | 425966.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425966.85 |
| 6.其他费用 | 155768.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19374790.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19374790.31 |
| 一、收入： | -118940.52 |
| 1.利息收入 | 182615.82 |
| 存款利息收入 | 436.14 |
| 债券利息收入 | 182179.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12231.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12231.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289966.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641.2 |
| 减：二、费用 | 59565.06 |
| 1.管理人报酬 | 10498.91 |
| 2.托管费 | 4199.54 |
| 3.销售服务费 | 6543.49 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | 28526.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28526.15 |
| 6.其他费用 | 8984.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178505.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178505.58 |
| 一、收入： | 4031439.96 |
| 1.利息收入 | 5275125.97 |
| 存款利息收入 | 10070.06 |
| 债券利息收入 | 5264998.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1201650.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1201650.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189709.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147673.35 |
| 减：二、费用 | 1134799.18 |
| 1.管理人报酬 | 352474.03 |
| 2.托管费 | 88118.53 |
| 3.销售服务费 | 168961.58 |
| 4.交易费用 | 13930.24 |
| 5.利息支出 | 411853.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 411853.62 |
| 6.其他费用 | 81431.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2896640.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2896640.78 |
| 一、收入： | 12576819.33 |
| 1.利息收入 | 12507192.4 |
| 存款利息收入 | 1358124.49 |
| 债券利息收入 | 11034306.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499181.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499181.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514755.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85201.05 |
| 减：二、费用 | 2978393.99 |
| 1.管理人报酬 | 771526.01 |
| 2.托管费 | 192881.48 |
| 3.销售服务费 | 170351.71 |
| 4.交易费用 | 32126.83 |
| 5.利息支出 | 1586390.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1586390.15 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9598425.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9598425.34 |
| 一、收入： | 8696498.89 |
| 1.利息收入 | 8763683.61 |
| 存款利息收入 | 1351768.03 |
| 债券利息收入 | 7309202.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897582.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 897582.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013113.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48346.31 |
| 减：二、费用 | 2014650.05 |
| 1.管理人报酬 | 541528.22 |
| 2.托管费 | 135382.05 |
| 3.销售服务费 | 96672.29 |
| 4.交易费用 | 21368.94 |
| 5.利息支出 | 1102026.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1102026.13 |
| 6.其他费用 | 92145.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6681848.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6681848.84 |
| 一、收入： | 14040810.54 |
| 1.利息收入 | 11637535.62 |
| 存款利息收入 | 2299975.88 |
| 债券利息收入 | 9207046.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1503910.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1503910.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
823898.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75466.29 |
| 减：二、费用 | 2865874.37 |
| 1.管理人报酬 | 795555.75 |
| 2.托管费 | 198888.91 |
| 3.销售服务费 | 72169.75 |
| 4.交易费用 | 28289.78 |
| 5.利息支出 | 1680679.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1680679.38 |
| 6.其他费用 | 60657.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11174936.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11174936.17 |
| 一、收入： | 1912786.6 |
| 1.利息收入 | 2181914.09 |
| 存款利息收入 | 321156.95 |
| 债券利息收入 | 1781443.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27419.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27419.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271492.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29785.09 |
| 减：二、费用 | 406617.18 |
| 1.管理人报酬 | 160125.82 |
| 2.托管费 | 40031.42 |
| 3.销售服务费 | 3834.46 |
| 4.交易费用 | 10951.5 |
| 5.利息支出 | 144663.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144663.57 |
| 6.其他费用 | 42257.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1506169.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1506169.42 |
| 一、收入： | 2542804.03 |
| 1.利息收入 | 2540884.02 |
| 存款利息收入 | 1083503.57 |
| 债券利息收入 | 970736.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38271.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38271.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57986.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21635.18 |
| 减：二、费用 | 505171.6 |
| 1.管理人报酬 | 249941.8 |
| 2.托管费 | 62485.54 |
| 3.销售服务费 | 7344.66 |
| 4.交易费用 | 3583.93 |
| 5.利息支出 | 42915.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42915.67 |
| 6.其他费用 | 138900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2037632.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2037632.43 |
| 一、收入： | 1557730.68 |
| 1.利息收入 | 1502605.36 |
| 存款利息收入 | 1070896.94 |
| 债券利息收入 | 286834.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2130.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21505.32 |
| 减：二、费用 | 253711.18 |
| 1.管理人报酬 | 146925.87 |
| 2.托管费 | 36731.51 |
| 3.销售服务费 | 7048.94 |
| 4.交易费用 | 1100.0 |
| 5.利息支出 | 19333.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19333.98 |
| 6.其他费用 | 42570.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1304019.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1304019.5 |
