| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20007455.25元 |
| 本期利润 | 24446459.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294923801.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 3150279582.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 454678.22元 |
| 本期利润 | 705917.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2786642.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.097元 |
| 期末基金资产净值 | 34627580.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1025311.15元 |
| 本期利润 | 863266.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1503965.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 22754433.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 663452.15元 |
| 本期利润 | 611465.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2955204.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 51559398.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5734292.05元 |
| 本期利润 | 5845131.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2002551.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 45223674.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4457363.55元 |
| 本期利润 | 4629968.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1863447.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 83270905.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16802358.07元 |
| 本期利润 | 16970489.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26029427.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 3127491448.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56919.29元 |
| 本期利润 | -82699.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4228591.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0985元 |
| 期末基金资产净值 | 51462368.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 929132.84元 |
| 本期利润 | 494800.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4325261.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 53425146.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7238136.37元 |
| 本期利润 | 7059084.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3292143.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 50006762.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5814524.97元 |
| 本期利润 | 5328426.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2349983.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 51379482.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9110078.88元 |
| 本期利润 | 9938045.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4701962.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 278920711.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1719028.36元 |
| 本期利润 | 1460455.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8145490.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 321234827.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1991974.01元 |
| 本期利润 | 1934049.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1178065.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 51212993.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1167608.58元 |
| 本期利润 | 1203185.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 405769.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 50548876.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
