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基金买卖网 > 基金净值 > 安信新目标混合A (003030)
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安信新目标混合A003030
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-09     基金规模:1.80亿份     基金经理: 聂世林 张睿 
基金全称:安信新目标灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:安信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.28%
  • 近一月增长率
    1.01%
  • 近一季增长率
    2.16%
  • 近半年增长率
    1.80%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信新目标混合

基金主代码 003030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,155,722,993.12 份

投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有
前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态
灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整
原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵活采
用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策
略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信
用质量较高的品种;股票投资方面,本基金秉承价值投资
理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、
发展潜力巨大的行业与公司,把握市场定价偏差带来的投
资机会;此外,本基金将合理利用权证等衍生工具做套保
或套利投资,通过投资高质量的资产支持证券实现基金资
产增值增厚。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等


风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C

下属分级基金的交易代码 003030 003031

报告期末下属分级基金的份额总额 525,851,537.81 份 629,871,455.31 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

主要财务指标

安信新目标混合 A 安信新目标混合 C

1.本期已实现收益 -6,801,335.01 -7,209,383.51

2.本期利润 -7,651,637.01 -9,345,061.11

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0109 -0.0119

4.期末基金资产净值 722,731,508.73 843,334,995.55

5.期末基金份额净值 1.3744 1.3389

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信新目标混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 -0.77% 0.28% 0.82% 0.63% -1.59% -0.35%

过去六个月 -2.87% 0.24% -6.68% 0.54% 3.81% -0.30%

过去一年 -1.15% 0.24% -10.93% 0.64% 9.78% -0.40%

过去三年 24.05% 0.24% -0.07% 0.64% 24.12% -0.40%

过去五年 42.42% 0.21% 5.51% 0.64% 36.91% -0.43%

自基金合同 50.91% 0.19% 14.14% 0.59% 36.77% -0.40%

生效起至今

安信新目标混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 -0.82% 0.28% 0.82% 0.63% -1.64% -0.35%

过去六个月 -2.97% 0.24% -6.68% 0.54% 3.71% -0.30%

过去一年 -1.35% 0.24% -10.93% 0.64% 9.58% -0.40%

过去三年 23.35% 0.24% -0.07% 0.64% 23.42% -0.40%

过去五年 41.06% 0.21% 5.51% 0.64% 35.55% -0.43%

自基金合同

47.20% 0.19% 14.14% 0.59% 33.06% -0.40%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 9 日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张睿先生,经济学硕士,历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部产品经理、交
易员,中信银行股份有限公司资金资本市
场部投资经理,安信基金管理有限责任公
司固定收益部投资经理,暖流资产管理股
份有限公司固定收益部总经理,东兴证券
本基金的 股份有限公司资产管理业务总部副总经
基金经 理兼固收总监。现任安信基金管理有限责
张睿 理,固定 2022 年 6 月 23 - 15 年 任公司固定收益部总经理。曾任安信新动
收益部总 日 力灵活配置混合型证券投资基金、安信永
经理 丰定期开放债券型证券投资基金的基金
经理;现任安信动态策略灵活配置混合型
证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合
型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期
混合型证券投资基金、安信招信一年持有
期混合型证券投资基金、安信新目标灵活
配置混合型证券投资基金、安信宝利债券
型证券投资基金(LOF)、安信华享纯债债


券型证券投资基金、安信稳健启航一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。

聂世林先生,经济学硕士。历任安信证券
股份有限公司资产管理部研究员、证券投
资部研究员,安信基金管理有限责任公司
研究部、权益投资部基金经理助理,现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、安信优势增长灵活配
置混合型证券投资基金、安信新目标灵活
聂世林 本基金的 2017 年 5 月 24 - 14 年 配合混合型证券投资基金的基金经理助
基金经理 日 理;现任安信宏盈 18 个月持有期混合型
证券投资基金的基金经理助理;安信优势
增长灵活配置混合型证券投资基金、安信
新目标灵活配合混合型证券投资基金、安
信价值成长混合型证券投资基金、安信成
长动力一年持有期混合型证券投资基金、
安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券
投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度的内外部宏观环境都出现了较为积极的变化;美国 CPI 阶段性见顶,持续加息预期有
一定程度地缓解,表现为美十年期国债利率下跌,人民币汇率贬值压力也有所释放。G20 会议上,中美元首深入沟通,部分打消外资的不明预期,有利于悲观情绪修复。中央经济工作会议对 2023年的发展思路作出全面部署,重点促进消费;监管层鼓励平台经济走向国际竞争;权威人士重申房地产为“支柱产业”,地产股权融资时隔 5 年再开闸,这些措施有利于提振市场信心。

预计 23 年各种产业政策“暖风”持续不断。但外部局势依然复杂,地缘冲突持续,逆全球化
趋势越发明显。欧美等明确表示要自建重要产业链,这将增加国内制造业中长期出口压力。

十月份组合净值随市场下跌,年末两个月有所反弹。债券方面,本产品采用防御策略,逐步降低组合久期,保持高流动性,持仓高等级信用债,随着三季度末资金利率逐步走高降低了产品杠杆。股票方面,坚持相对均衡的风格,受疫情或政策压制的消费、互联网类标的反弹显著,大宗周期类受益于地产投资预期企稳而反弹。新能源汽车依然需要观察补贴退坡后的销售数据;光伏产业正在探索降价后的新均衡点。疫情放松和地产刺激政策效果将逐步显现,市场的风险偏好也会进一步修复。四季度本组合适度增加了消费、互联网配置比例,减持了部分周期品,择机少量增持了跌幅较大的光伏组件、电池等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信新目标混合 A 基金份额净值为 1.3744 元,本报告期基金份额净值增长率
为-0.77%;安信新目标混合 C 基金份额净值为 1.3389 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.82%;同期业绩比较基准收益率为 0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)


1 权益投资 309,950,432.86 19.72

其中:股票 309,950,432.86 19.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,123,305,894.29 71.48

其中:债券 1,123,305,894.29 71.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 109,579,608.89 6.97

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,681,653.33 1.44

8 其他资产 5,886,907.70 0.37

9 合计 1,571,404,497.07 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,782,283.30 0.24

B 采矿业 35,000,000.00 2.23

C 制造业 206,711,197.27 13.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,244,000.00 0.40

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 43,282,500.00 2.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,829,001.72 0.95

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 23,100.87 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 309,950,432.86 19.79

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 600009 上海机场 750,000 43,282,500.00 2.76

2 600519 贵州茅台 24,403 42,143,981.00 2.69

3 601899 紫金矿业 3,500,000 35,000,000.00 2.23

4 600438 通威股份 700,000 27,006,000.00 1.72

5 000792 盐湖股份 1,100,000 24,959,000.00 1.59

6 002594 比亚迪 65,300 16,780,141.00 1.07

7 002555 三七互娱 800,000 14,480,000.00 0.92

8 000858 五 粮 液 52,600 9,504,294.00 0.61

9 002466 天齐锂业 120,000 9,478,800.00 0.61

10 603517 绝味食品 150,000 9,163,500.00 0.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 151,030,237.45 9.64

其中:政策性金融债 120,509,873.07 7.70

4 企业债券 198,778,138.81 12.69

5 企业短期融资券 237,530,866.84 15.17

6 中期票据 394,918,137.80 25.22

7 可转债(可交换债) 101,946,521.83 6.51

8 同业存单 39,101,991.56 2.50

9 其他 - -

10 合计 1,123,305,894.29 71.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 012282124 22 中电国际 700,000 70,742,383.56 4.52
SCP001(乡村振兴)

2 2080039 20 武控绿色债 500,000 51,388,835.62 3.28

3 220304 22 进出 04 500,000 50,644,315.07 3.23

4 220306 22 进出 06 450,000 45,206,284.93 2.89

5 1880107 18 文登专项债 01 540,000 42,397,740.49 2.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 22 进出 04(代码:220304 CY)、22 进出 06(代码:220306
CY)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 中国进出口银行


2022 年 3 月 25 日,中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 379,052.96

2 应收证券清算款 4,003,956.43

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,503,898.31

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,886,907.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127018 本钢转债 20,151,067.72 1.29

2 127049 希望转 2 11,133,260.27 0.71

3 113042 上银转债 8,399,833.42 0.54

4 110080 东湖转债 6,688,158.90 0.43

5 110053 苏银转债 6,371,427.62 0.41

6 110085 通 22 转债 5,661,350.62 0.36

7 128034 江银转债 5,290,016.44 0.34

8 127032 苏行转债 4,878,080.10 0.31

9 113056 重银转债 4,650,799.53 0.30

10 123107 温氏转债 3,987,989.04 0.25

11 113055 成银转债 3,871,627.78 0.25

12 127045 牧原转债 3,438,771.10 0.22

13 128129 青农转债 2,526,697.89 0.16

14 113052 兴业转债 2,341,730.82 0.15

15 127039 北港转债 1,680,152.77 0.11

16 110079 杭银转债 1,626,852.16 0.10

17 127007 湖广转债 1,336,477.53 0.09

18 127020 中金转债 1,127,169.86 0.07

19 113037 紫银转债 1,008,160.82 0.06

20 128063 未来转债 816,241.23 0.05


21 127043 川恒转债 549,586.96 0.04

22 128130 景兴转债 453,438.36 0.03

23 110061 川投转债 428,783.01 0.03

24 110043 无锡转债 388,420.79 0.02

25 113050 南银转债 359,443.95 0.02

26 113516 苏农转债 342,749.01 0.02

27 113044 大秦转债 329,428.36 0.02

28 113585 寿仙转债 291,092.26 0.02

29 123071 天能转债 255,795.62 0.02

30 113051 节能转债 249,900.16 0.02

31 113025 明泰转债 244,234.52 0.02

32 113584 家悦转债 213,066.58 0.01

33 128037 岩土转债 175,053.00 0.01

34 113033 利群转债 159,349.11 0.01

35 113598 法兰转债 96,150.27 0.01

36 127014 北方转债 64,828.42 0.00

37 113648 巨星转债 60,620.03 0.00

38 128081 海亮转债 60,577.40 0.00

39 128021 兄弟转债 58,052.07 0.00

40 110060 天路转债 56,446.85 0.00

41 127056 中特转债 52,647.95 0.00

42 113639 华正转债 51,354.96 0.00

43 110087 天业转债 18,608.91 0.00

44 113054 绿动转债 1,027.66 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C

报告期期初基金份额总额 880,129,630.83 919,721,650.28

报告期期间基金总申购份额 63,562,154.63 163,615,338.69

减:报告期期间基金总赎回份额 417,840,247.65 453,465,533.66

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 525,851,537.81 629,871,455.31


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信新目标灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com


安信基金管理有限责任公司
2023 年 1 月 19 日
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