| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21192004.72 |
| 1.利息收入 | 1068510.36 |
| 存款利息收入 | 537125.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12190807.04 |
| 股票投资收益 | -26422621.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32785674.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5827753.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7570279.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362407.96 |
| 减：二、费用 | 14084974.75 |
| 1.管理人报酬 | 8560886.78 |
| 2.托管费 | 1426814.52 |
| 3.销售服务费 | 1747769.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2005184.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2005184.34 |
| 6.其他费用 | 236750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7107029.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7107029.97 |
| 一、收入： | 27516856.32 |
| 1.利息收入 | 834273.55 |
| 存款利息收入 | 485530.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13110184.84 |
| 股票投资收益 | -7239434.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16202239.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4147379.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13372850.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199547.21 |
| 减：二、费用 | 6866651.6 |
| 1.管理人报酬 | 4569073.84 |
| 2.托管费 | 761512.31 |
| 3.销售服务费 | 895340.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 463481.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463481.32 |
| 6.其他费用 | 117328.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20650204.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20650204.72 |
| 一、收入： | -14013858.21 |
| 1.利息收入 | 2066089.55 |
| 存款利息收入 | 1083758.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34560740.65 |
| 股票投资收益 | -10644088.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41028159.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4176669.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53009944.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2369255.76 |
| 减：二、费用 | 16884083.58 |
| 1.管理人报酬 | 11769380.8 |
| 2.托管费 | 1961563.47 |
| 3.销售服务费 | 2324129.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 455762.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455762.45 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30897941.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30897941.79 |
| 一、收入： | 43986940.01 |
| 1.利息收入 | 1516127.4 |
| 存款利息收入 | 848200.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31209968.39 |
| 股票投资收益 | 9478547.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20370751.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360669.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11004103.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256740.69 |
| 减：二、费用 | 7070994.55 |
| 1.管理人报酬 | 4957440.2 |
| 2.托管费 | 826240.05 |
| 3.销售服务费 | 1086962.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31104.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31104.22 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36915945.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36915945.46 |
| 一、收入： | 66421670.64 |
| 1.利息收入 | 29330981.84 |
| 存款利息收入 | 562370.25 |
| 债券利息收入 | 28121858.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 368907.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64546312.99 |
| 股票投资收益 | 64045917.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -533561.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033957.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27721959.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266335.69 |
| 减：二、费用 | 10353476.07 |
| 1.管理人报酬 | 4684120.92 |
| 2.托管费 | 780686.76 |
| 3.销售服务费 | 899914.63 |
| 4.交易费用 | 1008294.91 |
| 5.利息支出 | 2660387.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2660387.66 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56068194.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56068194.57 |
| 一、收入： | 35483807.05 |
| 1.利息收入 | 16515540.28 |
| 存款利息收入 | 483417.23 |
| 债券利息收入 | 15605962.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 368907.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48829059.13 |
| 股票投资收益 | 47283371.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204703.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340983.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30093346.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232554.6 |
| 减：二、费用 | 6373701.25 |
| 1.管理人报酬 | 2293961.24 |
| 2.托管费 | 382326.92 |
| 3.销售服务费 | 405655.37 |
| 4.交易费用 | 656841.59 |
| 5.利息支出 | 2469674.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2469674.54 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29110105.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29110105.8 |
| 一、收入： | 133592532.18 |
| 1.利息收入 | 33355065.21 |
| 存款利息收入 | 342935.0 |
| 债券利息收入 | 29976375.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 2812618.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82633674.94 |
| 股票投资收益 | 73689161.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6238992.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 363832.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2341688.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17478831.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124960.22 |
| 减：二、费用 | 12102103.59 |
| 1.管理人报酬 | 4869590.95 |
| 2.托管费 | 811598.52 |
| 3.销售服务费 | 1383268.22 |
| 4.交易费用 | 930513.59 |
| 5.利息支出 | 3759462.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3759462.54 |
| 6.其他费用 | 246500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121490428.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121490428.59 |
| 一、收入： | 54001466.85 |
| 1.利息收入 | 19208045.51 |
| 存款利息收入 | 170526.1 |
| 债券利息收入 | 17285288.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1577668.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25338548.05 |
| 股票投资收益 | 22504322.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 957274.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 101618.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775332.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9435314.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19558.38 |
| 减：二、费用 | 6707510.52 |
| 1.管理人报酬 | 2588039.27 |
| 2.托管费 | 431339.87 |
| 3.销售服务费 | 856584.53 |
| 4.交易费用 | 491118.33 |
| 5.利息支出 | 2167160.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2167160.67 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47293956.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47293956.33 |
| 一、收入： | 78275482.17 |
| 1.利息收入 | 31764348.05 |
| 存款利息收入 | 326387.29 |
| 债券利息收入 | 31398660.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 12703.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26977665.41 |
| 股票投资收益 | 16790523.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8078786.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2108355.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19524738.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8729.93 |
| 减：二、费用 | 11477912.62 |
| 1.管理人报酬 | 4068375.91 |
| 2.托管费 | 678062.69 |
| 3.销售服务费 | 1353340.31 |
| 4.交易费用 | 357345.55 |
| 5.利息支出 | 4697542.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4697542.05 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66797569.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66797569.55 |
| 一、收入： | 36538245.18 |
| 1.利息收入 | 16906057.8 |
| 存款利息收入 | 140599.35 |
| 债券利息收入 | 16750152.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6760374.81 |
| 股票投资收益 | 803366.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5118664.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838343.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12868439.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3373.51 |
| 减：二、费用 | 5423752.22 |
| 1.管理人报酬 | 1967758.26 |
| 2.托管费 | 327959.75 |
| 3.销售服务费 | 654369.0 |
| 4.交易费用 | 130975.71 |
| 5.利息支出 | 2183330.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2183330.39 |
| 6.其他费用 | 116360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31114492.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31114492.96 |
| 一、收入： | 35983356.78 |
| 1.利息收入 | 31085850.68 |
| 存款利息收入 | 203972.0 |
| 债券利息收入 | 30710271.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1449586.94 |
| 股票投资收益 | -2235145.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -959959.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745517.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6344772.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2320.07 |
| 减：二、费用 | 12139506.4 |
| 1.管理人报酬 | 4042210.0 |
| 2.托管费 | 673701.59 |
| 3.销售服务费 | 1339584.3 |
| 4.交易费用 | 305148.45 |
| 5.利息支出 | 5288521.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5288521.69 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23843850.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23843850.38 |
| 一、收入： | 9658066.0 |
| 1.利息收入 | 15103512.73 |
| 存款利息收入 | 69740.25 |
| 债券利息收入 | 14862165.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2500724.44 |
| 股票投资收益 | -1574362.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2149367.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223004.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2944968.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245.93 |
| 减：二、费用 | 5773741.36 |
| 1.管理人报酬 | 2068743.13 |
| 2.托管费 | 344790.5 |
| 3.销售服务费 | 685520.13 |
| 4.交易费用 | 275289.83 |
| 5.利息支出 | 2158054.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2158054.77 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3884324.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3884324.64 |
| 一、收入： | 53006906.92 |
| 1.利息收入 | 34941579.5 |
| 存款利息收入 | 153582.33 |
| 债券利息收入 | 33226242.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1313858.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4927757.57 |
| 股票投资收益 | 9256817.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15506670.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -189239.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1511334.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22879533.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113551.21 |
| 减：二、费用 | 14945266.24 |
| 1.管理人报酬 | 5677710.16 |
| 2.托管费 | 816859.12 |
| 3.销售服务费 | 1620719.8 |
| 4.交易费用 | 147196.92 |
| 5.利息支出 | 6255580.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6255580.24 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38061640.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38061640.68 |
| 一、收入： | 29224246.25 |
| 1.利息收入 | 15716722.36 |
| 存款利息收入 | 89172.59 |
| 债券利息收入 | 15555793.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 15419.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3896231.11 |
| 股票投资收益 | 4424329.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8800500.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479939.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17293281.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110473.06 |
| 减：二、费用 | 8720329.81 |
| 1.管理人报酬 | 3325716.84 |
| 2.托管费 | 424860.24 |
| 3.销售服务费 | 841812.54 |
| 4.交易费用 | 93487.52 |
| 5.利息支出 | 3857334.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3857334.18 |
| 6.其他费用 | 177118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20503916.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20503916.44 |
| 一、收入： | -9034645.82 |
| 1.利息收入 | 6625255.23 |
| 存款利息收入 | 430899.39 |
| 债券利息收入 | 5018932.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4181347.67 |
| 股票投资收益 | 4183170.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -112510.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110687.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19946833.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105584.99 |
| 减：二、费用 | 3420103.44 |
| 1.管理人报酬 | 1882981.09 |
| 2.托管费 | 235372.68 |
| 3.销售服务费 | 446805.67 |
| 4.交易费用 | 153447.54 |
| 5.利息支出 | 491096.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491096.46 |
| 6.其他费用 | 210400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12454749.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12454749.26 |
