| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1712581.75元 |
| 本期利润 | 5860309.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79045289.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3756元 |
| 期末基金资产净值 | 290844362.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4050477.07元 |
| 本期利润 | 11107448.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146218481.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3857元 |
| 期末基金资产净值 | 528300223.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7410985.97元 |
| 本期利润 | -14119278.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196879970.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3744元 |
| 期末基金资产净值 | 722731508.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9855508.61元 |
| 本期利润 | 15029387.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266641724.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4365元 |
| 期末基金资产净值 | 900039375.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37229212.02元 |
| 本期利润 | 23535282.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98885501.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4158元 |
| 期末基金资产净值 | 344284333.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27475137.0元 |
| 本期利润 | 13507516.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94693080.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.371元 |
| 期末基金资产净值 | 356825883.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17998025.37元 |
| 本期利润 | 21650309.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69408671.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2671元 |
| 期末基金资产净值 | 349496846.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 362828.97元 |
| 本期利润 | 414784.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10459094.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1539元 |
| 期末基金资产净值 | 82732432.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82957.35元 |
| 本期利润 | 187336.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55905.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 631839.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28324.24元 |
| 本期利润 | 122221.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53214.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 1088723.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108901.56元 |
| 本期利润 | 149014.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216412.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 3750828.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44261.66元 |
| 本期利润 | 27792.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165891.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 3964019.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218168.94元 |
| 本期利润 | 490152.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136660.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 4413658.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136505.97元 |
| 本期利润 | 372235.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169293.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 5757988.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 517556.37元 |
| 本期利润 | -677934.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12336.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 30555097.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
