| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 35653555.73 |
| 存出保证金 | 125476.34 |
| 交易性金融资产 | 1282251314.95 |
| 股票投资 | 168951872.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1113299442.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2782634.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305536.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1331499871.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313304025.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9381413.3 |
| 应付管理人报酬 | 546077.47 |
| 应付托管费 | 91012.94 |
| 应付销售服务费 | 123181.87 |
| 应付税费 | 64123.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328950.96 |
| 负债合计 | 323838786.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 743906657.75 |
| 所有者权益合计 | 1007661084.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1331499871.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11108554.01 |
| 结算备付金 | 659037.09 |
| 存出保证金 | 110176.46 |
| 交易性金融资产 | 1713687208.9 |
| 股票投资 | 176651566.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1537035642.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12207866.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 665881.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1738438724.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 264870409.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11820152.34 |
| 应付管理人报酬 | 748272.36 |
| 应付托管费 | 124712.07 |
| 应付销售服务费 | 155673.05 |
| 应付税费 | 78648.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313680.43 |
| 负债合计 | 278111549.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1066441655.19 |
| 所有者权益合计 | 1460327175.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1738438724.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16586992.55 |
| 结算备付金 | 6094660.78 |
| 存出保证金 | 379052.96 |
| 交易性金融资产 | 1433256327.15 |
| 股票投资 | 309950432.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1123305894.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109579608.89 |
| 应收证券清算款 | 4003956.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1503898.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1571404497.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3495849.04 |
| 应付管理人报酬 | 872680.51 |
| 应付托管费 | 145446.76 |
| 应付销售服务费 | 154050.19 |
| 应付税费 | 88031.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581934.79 |
| 负债合计 | 5337992.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1155722993.12 |
| 所有者权益合计 | 1566066504.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1571404497.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28961418.82 |
| 结算备付金 | 1356738.13 |
| 存出保证金 | 268137.22 |
| 交易性金融资产 | 2244273553.65 |
| 股票投资 | 372243541.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1872030012.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50148929.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12538113.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2337546890.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14076345.21 |
| 应付赎回款 | 15778386.66 |
| 应付管理人报酬 | 1057272.83 |
| 应付托管费 | 176212.14 |
| 应付销售服务费 | 219167.97 |
| 应付税费 | 72525.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 906058.59 |
| 负债合计 | 32285969.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1588404105.23 |
| 所有者权益合计 | 2305260920.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2337546890.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15968037.85 |
| 结算备付金 | 3980281.27 |
| 存出保证金 | 111176.17 |
| 交易性金融资产 | 981560707.31 |
| 股票投资 | 108722352.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 872838355.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72850414.88 |
| 应收证券清算款 | 633608.53 |
| 应收利息 | 13841466.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4598775.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1093544467.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37200000.0 |
| 应付证券清算款 | 8516772.29 |
| 应付赎回款 | 2235333.05 |
| 应付管理人报酬 | 451646.17 |
| 应付托管费 | 75274.35 |
| 应付销售服务费 | 109272.38 |
| 应付税费 | 52966.73 |
| 应付利息 | 5557.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199546.56 |
| 负债合计 | 48952034.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733183537.43 |
| 所有者权益合计 | 1044592433.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1093544467.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7875901.22 |
| 结算备付金 | 12947854.71 |
| 存出保证金 | 203675.04 |
| 交易性金融资产 | 714302119.67 |
| 股票投资 | 83574261.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630727858.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45500000.0 |
| 应收证券清算款 | 26853560.52 |
| 应收利息 | 9985206.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 332376.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818000694.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25435841.52 |
| 应付赎回款 | 843173.32 |
| 应付管理人报酬 | 363466.66 |
| 应付托管费 | 60577.8 |
| 应付销售服务费 | 64121.29 |
| 应付税费 | 58219.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104052.07 |
| 负债合计 | 27016911.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572920221.94 |
| 所有者权益合计 | 790983783.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 818000694.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9164114.92 |
| 结算备付金 | 7081887.71 |
| 存出保证金 | 115135.73 |
| 交易性金融资产 | 979378148.11 |
| 股票投资 | 143036584.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 797341563.2 |
| 资产支持证券投资 | 39000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8683205.39 |
| 应收利息 | 15763670.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2659344.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1022845507.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 224013000.0 |
| 应付证券清算款 | 8669974.42 |
| 应付赎回款 | 3806453.66 |
| 应付管理人报酬 | 405437.7 |
| 应付托管费 | 67572.96 |
| 应付销售服务费 | 78049.56 |
| 应付税费 | 77200.25 |
| 应付利息 | -127570.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209536.57 |
| 负债合计 | 237253689.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591198488.49 |
| 所有者权益合计 | 785591817.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1022845507.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6716744.66 |
| 结算备付金 | 10604357.81 |
| 存出保证金 | 116694.61 |
| 交易性金融资产 | 1110117234.22 |
| 股票投资 | 147158998.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 863958235.44 |
| 资产支持证券投资 | 99000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1456415.94 |
| 应收利息 | 15595282.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110523.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1144717253.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176450000.0 |
| 应付证券清算款 | 1116712.97 |
| 应付赎回款 | 306440.34 |
| 应付管理人报酬 | 428819.55 |
| 应付托管费 | 71469.93 |
| 应付销售服务费 | 137899.23 |
| 应付税费 | 95868.98 |
| 应付利息 | -34116.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99455.6 |
| 负债合计 | 178758045.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 808876723.35 |
| 所有者权益合计 | 965959208.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1144717253.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5806848.56 |
| 结算备付金 | 14356196.7 |
| 存出保证金 | 37971.73 |
| 交易性金融资产 | 943440752.8 |
| 股票投资 | 87372322.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 826068430.0 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14793741.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24570.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 978460081.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1022046.57 |
| 应付赎回款 | 57724.59 |
| 应付管理人报酬 | 370106.34 |
| 应付托管费 | 61684.4 |
| 应付销售服务费 | 123177.8 |
| 应付税费 | 57805.7 |
| 应付利息 | -11023.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200001.16 |
| 负债合计 | 130924286.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749533872.23 |
| 所有者权益合计 | 847535795.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 978460081.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4076507.35 |
| 结算备付金 | 15769100.78 |
| 存出保证金 | 44083.02 |
| 交易性金融资产 | 868133819.34 |
| 股票投资 | 81214619.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 786919200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11396145.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13783.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 899433439.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 234699860.6 |
| 应付证券清算款 | 249671.23 |
| 应付赎回款 | 2745.86 |
| 应付管理人报酬 | 324354.26 |
| 应付托管费 | 54059.02 |
| 应付销售服务费 | 108025.89 |
| 应付税费 | 62836.23 |
| 应付利息 | 7038.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97763.75 |
| 负债合计 | 235635501.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617970828.03 |
| 所有者权益合计 | 663797937.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 899433439.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7435254.31 |
| 结算备付金 | 11110438.86 |
| 存出保证金 | 14769.46 |
| 交易性金融资产 | 868687064.96 |
| 股票投资 | 61449064.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 807238000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18117007.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 947.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 905365482.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 244087864.87 |
| 应付证券清算款 | 228013.73 |
| 应付赎回款 | 2806.43 |
| 应付管理人报酬 | 336622.87 |
| 应付托管费 | 56103.8 |
| 应付销售服务费 | 111576.85 |
| 应付税费 | 56114.45 |
| 应付利息 | -34992.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 245144277.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620511576.01 |
| 所有者权益合计 | 660221205.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 905365482.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5364620.9 |
| 结算备付金 | 10254393.96 |
| 存出保证金 | 92889.29 |
| 交易性金融资产 | 809170543.93 |
| 股票投资 | 64075543.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 745095000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11165053.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836047501.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195000000.0 |
| 应付证券清算款 | 84764.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 322553.87 |
| 应付托管费 | 53759.01 |
| 应付销售服务费 | 106866.07 |
| 应付税费 | 69791.9 |
| 应付利息 | -28254.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 195844184.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620461393.47 |
| 所有者权益合计 | 640203317.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 836047501.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9657751.51 |
| 结算备付金 | 45361.55 |
| 存出保证金 | 11800.24 |
| 交易性金融资产 | 824817762.77 |
| 股票投资 | 68570762.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 756247000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14048819.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23009.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898104505.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153399647.9 |
| 应付证券清算款 | 4122913.82 |
| 应付赎回款 | 495.57 |
| 应付管理人报酬 | 376614.14 |
| 应付托管费 | 62769.04 |
| 应付销售服务费 | 124777.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 46112.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 158436577.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 720618114.89 |
| 所有者权益合计 | 739667928.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 898104505.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7613666.84 |
| 结算备付金 | 9925.98 |
| 存出保证金 | 38980.05 |
| 交易性金融资产 | 875365269.47 |
| 股票投资 | 67837803.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 797538714.1 |
| 资产支持证券投资 | 9988752.05 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 903328.45 |
| 应收利息 | 15210582.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 899141763.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109649635.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 442657.01 |
| 应付托管费 | 64477.75 |
| 应付销售服务费 | 127980.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 31088.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228518.49 |
| 负债合计 | 110561584.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 774047214.15 |
| 所有者权益合计 | 788580178.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 899141763.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14174385.12 |
| 结算备付金 | 914495.6 |
| 存出保证金 | 31890.72 |
| 交易性金融资产 | 1150512612.92 |
| 股票投资 | 80803085.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1069709527.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6931125.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172564509.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270559179.15 |
| 应付证券清算款 | 25140.24 |
| 应付赎回款 | 112223.63 |
| 应付管理人报酬 | 625824.93 |
| 应付托管费 | 78228.11 |
| 应付销售服务费 | 148080.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 80121.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210281.96 |
| 负债合计 | 271936947.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904189175.58 |
| 所有者权益合计 | 900627562.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172564509.5 |
