平安大华交易型货币市场基金
2018 年第 1 季度报告
2018年3月31日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2018年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华货币ETF
场内简称 场内货币
交易代码 511700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月23日
报告期末基金份额总额 2,093,716,557.28份
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风
投资策略 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安日鑫A 场内货币
下属分级基金的场内简称 - 场内货币
下属分级基金的交易代码 003034 511700
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 2,083,787,116.03份 9,929,441.25份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－2018年3月31日）
平安日鑫A 场内货币
1. 本期已实现收益 53,820,853.92 10,444,636.31
2．本期利润 53,820,853.92 10,444,636.31
3．期末基金资产净值 2,083,787,116.03 992,944,124.98
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫A
阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.0811% 0.0009% 0.3375% 0.0000% 0.7436% 0.0009%
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
场内货币
阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.0812% 0.0009% 0.3375% 0.0000% 0.7437% 0.0009%
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
段玮婧女士，中山大学硕士，
平安大华 10年证券基金从业经验，曾
交易型货 2017年1月 担任中国中投证券有限责任
段玮婧 币市场基 5日 - 10 公司投资经理。2016年9月
金基金经 加入平安大华基金管理有限
理 公司，担任投资研究部固定收
益组投资经理。2017年1月
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起担任平安大华交易型货币
市场基金、平安大华金管家货
币市场基金、平安大华合正定
期开放纯债债券型发起式证
券投资基金、平安大华合瑞定
期开放纯债债券型发起式证
券投资基金基金经理。
申俊华女士，湖南大学金融学
博士，9年证券基金从业经验，
曾在中国中投证券有限责任
公司担任固定收益研究员。
2012 年加入平安大华基金管
理有限公司，曾担任固定收益
研究员。现担任平安大华财富
平安大华 宝货币市场基金、平安大华交
交易型货 2016年9月 易型货币市场基金、平安大华
申俊华 币市场基 23日 - 9 惠融纯债债券型证券投资基
金基金经 金、平安大华金管家货币市场
理 基金、平安大华惠益纯债债券
型证券投资基金、平安大华惠
泽纯债债券型证券投资基金、
平安大华鑫荣混合型证券投
资基金、平安大华惠悦纯债债
券型证券投资基金、平安大华
日增利货币市场基金基金经
理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度资金面宽松程度超出市场预期。春节前后及重要会议召开期间，央行通过定向
降准及临时准备金动用安排，向市场注入流动性。3月美联储加息后，央行跟随上调政策利率5bp，
符合市场预期，未对市场造成冲击。整个一季度在宽松预期之下，债券市场走出了一波“小阳春”
行情。
本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则，在有效控制负偏离度的前提下，适当增
加债券比例的投资、同时通过优选存款交易对手，提升协议存款的收益，适时增加久期、提高货
币基金长期收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期平安大华交易型货币市场A级的基金份额净值收益率为1.0811%，本报告期平安大
华交易型货币市场E级的基金份额净值收益率为1.0812%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低
于5000万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 718,891,396.71 21.93
其中：债券 708,891,396.71 21.62
资产支持证券 10,000,000.00 0.31
2 买入返售金融资产 878,974,413.46 26.81
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产
3 银行存款和结算备付金合 1,655,177,413.55 50.49
计
4 其他资产 25,164,326.65 0.77
5 合计 3,278,207,550.37 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 2.00
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 49,999,855.00 1.63
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 53.28 6.50
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 21.76 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 22.19 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 4.39 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 4.12 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
合计 105.74 6.50
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 49,705,408.42 1.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 244,968,980.50 7.96
其中：政策性金融债 244,968,980.50 7.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,000,714.01 0.65
6 中期票据 - -
7 同业存单 394,216,293.78 12.81
8 其他 - -
9 合计 708,891,396.71 23.04
10 剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债券
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5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
1 150207 15国开07 1,100,000 110,004,762.76 3.58
2 170410 17农发10 500,000 50,023,669.16 1.63
3 150418 15农发18 500,000 49,936,043.61 1.62
4 111821036 18渤海银行 500,000 49,756,344.97 1.62
CD036
5 179958 17贴现国债 500,000 49,705,408.42 1.62
58
18广州农村
6 111892486 商业银行 500,000 49,626,474.29 1.61
CD002
7 111893031 18长沙银行 500,000 49,559,514.36 1.61
CD041
8 111893187 18厦门国际 500,000 49,552,969.42 1.61
银行CD033
18江苏江南
9 111893446 农村商业银 500,000 49,530,643.22 1.61
行CD018
10 111893480 18天津银行 500,000 49,528,720.76 1.61
CD075
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0330%
报告期内偏离度的最低值 -0.0021%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0077%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 149086 借呗49A1 100,000.00 10,000,000.00 0.32
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5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 15,051,324.65
4 应收申购款 10,113,002.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,164,326.65
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安日鑫A 场内货币
报告期期初基金份额总额 9,325,556,678.71 4,626,717.09
报告期期间基金总申购份额 2,773,287,795.92 16,648,643.58
报告期期间基金总赎回份额 10,015,057,358.60 11,345,919.42
报告期期末基金份额总额 2,083,787,116.03 9,929,441.25
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 分红再投资 2018年1月2日 106.00 10,600.00 0.00%
2 分红再投资 2018年1月3日 28.00 2,800.00 0.00%
3 分红再投资 2018年1月4日 12.00 1,200.00 0.00%
4 卖出 2018年1月4日 -100.00 -10,000.90 0.00%
5 卖出 2018年1月4日 -5,000.00 -500,045.00 0.00%
6 卖出 2018年1月4日 -1,000.00 -100,009.00 0.00%
7 卖出 2018年1月4日 -5,000.00 -500,045.00 0.00%
8 卖出 2018年1月4日 -3,100.00 -310,027.90 0.00%
9 卖出 2018年1月4日 -5,000.00 -500,045.00 0.00%
10 卖出 2018年1月4日 -21,100.00 -2,110,189.90 0.00%
11 卖出 2018年1月4日 -2,891.00 -289,105.78 0.00%
12 卖出 2018年1月4日 -2,000.00 -200,006.00 0.00%
13 卖出 2018年1月4日 -900.00 -90,002.70 0.00%
14 卖出 2018年1月4日 -1,000.00 -100,003.00 0.00%
15 卖出 2018年1月4日 -3,000.00 -300,009.00 0.00%
16 卖出 2018年1月4日 -11,600.00 -1,160,034.80 0.00%
17 卖出 2018年1月4日 -500.00 -50,001.50 0.00%
18 卖出 2018年1月4日 -300.00 -30,000.90 0.00%
19 卖出 2018年1月4日 -200.00 -20,000.60 0.00%
20 卖出 2018年1月4日 -400.00 -40,001.20 0.00%
21 卖出 2018年1月4日 -600.00 -60,001.80 0.00%
22 卖出 2018年1月4日 -5,000.00 -500,015.00 0.00%
23 卖出 2018年1月4日 -2,000.00 -200,006.00 0.00%
24 卖出 2018年1月4日 -600.00 -60,001.80 0.00%
25 卖出 2018年1月4日 -400.00 -40,001.20 0.00%
26 卖出 2018年1月4日 -9,600.00 -960,028.80 0.00%
27 卖出 2018年1月4日 -100.00 -10,000.30 0.00%
28 卖出 2018年1月4日 -1,300.00 -130,003.90 0.00%
29 卖出 2018年1月4日 -12,300.00 -1,230,036.90 0.00%
30 卖出 2018年1月4日 -1,200.00 -120,003.60 0.00%
31 卖出 2018年1月4日 -200.00 -20,000.60 0.00%
32 卖出 2018年1月4日 -806.00 -80,608.06 0.00%
33 卖出 2018年1月4日 -600.00 -60,001.80 0.00%
34 卖出 2018年1月4日 -13,000.00 -1,300,039.00 0.00%
35 卖出 2018年1月4日 -300.00 -30,000.90 0.00%
36 卖出 2018年1月4日 -13,000.00 -1,300,039.00 0.00%
37 卖出 2018年1月4日 -4,500.00 -450,045.00 0.00%
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38 卖出 2018年1月4日 -8,600.00 -860,086.00 0.00%
39 卖出 2018年1月4日 -200.00 -20,002.00 0.00%
40 卖出 2018年1月4日 -2,100.00 -210,006.30 0.00%
41 卖出 2018年1月4日 -2,200.00 -220,022.00 0.00%
42 卖出 2018年1月4日 -4,000.00 -400,040.00 0.00%
43 卖出 2018年1月4日 -29,694.00 -2,969,696.94 0.00%
44 卖出 2018年1月4日 -1,100.00 -110,003.30 0.00%
45 卖出 2018年1月4日 -200.00 -20,000.60 0.00%
46 卖出 2018年1月4日 -200.00 -20,000.60 0.00%
47 卖出 2018年1月4日 -4,000.00 -400,012.00 0.00%
48 卖出 2018年1月4日 -1,300.00 -130,003.90 0.00%
49 卖出 2018年1月4日 -500.00 -50,004.50 0.00%
50 卖出 2018年1月4日 -3,906.00 -390,635.15 0.00%
51 卖出 2018年1月4日 -2,600.00 -260,007.80 0.00%
52 卖出 2018年1月4日 -7,000.00 -700,021.00 0.00%
53 卖出 2018年1月4日 -400.00 -40,001.20 0.00%
54 卖出 2018年1月4日 -1,000.00 -100,003.00 0.00%
55 卖出 2018年1月4日 -5,000.00 -500,045.00 0.00%
56 卖出 2018年1月4日 -294.00 -29,402.65 0.00%
57 申购 2018年1月8日 202,950.00 20,295,000.00 0.00%
58 卖出 2018年1月10 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
59 卖出 2018年1月10 -10,800.00 -1,080,064.80 0.00%
日
60 卖出 2018年1月10 -13.00 -1,300.08 0.00%
日
61 卖出 2018年1月10 -1,000.00 -100,005.00 0.00%
日
62 卖出 2018年1月10 -15,100.00 -1,510,075.50 0.00%
日
63 卖出 2018年1月10 -855.00 -85,504.28 0.00%
日
64 卖出 2018年1月10 -1,200.00 -120,006.00 0.00%
日
65 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.50 0.00%
日
66 卖出 2018年1月10 -3,700.00 -370,018.50 0.00%
日
67 卖出 2018年1月10 -1,000.00 -100,005.00 0.00%
日
68 卖出 2018年1月10 -15,200.00 -1,520,076.00 0.00%
日
第13页共31页
69 卖出 2018年1月10 -1,000.00 -100,005.00 0.00%
日
70 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.50 0.00%
日
71 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.50 0.00%
日
72 卖出 2018年1月10 -400.00 -40,002.00 0.00%
日
73 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.50 0.00%
日
74 卖出 2018年1月10 -4,000.00 -400,020.00 0.00%
日
75 卖出 2018年1月10 -300.00 -30,001.50 0.00%
日
76 卖出 2018年1月10 -4,395.00 -439,526.37 0.00%
日
77 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.50 0.00%
日
78 卖出 2018年1月10 -3,700.00 -370,022.20 0.00%
日
79 卖出 2018年1月10 -3,800.00 -380,019.00 0.00%
日
80 卖出 2018年1月10 -28,600.00 -2,860,000.00 0.00%
日
81 卖出 2018年1月10 -400.00 -40,002.00 0.00%
日
82 卖出 2018年1月10 -9,799.00 -979,949.00 0.00%
日
83 卖出 2018年1月10 -8,000.00 -800,040.00 0.00%
日
84 卖出 2018年1月10 -14,300.00 -1,430,000.00 0.00%
日
85 卖出 2018年1月10 -30,500.00 -3,050,030.50 0.00%
日
86 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.20 0.00%
日
87 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.20 0.00%
日
88 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.20 0.00%
日
89 卖出 2018年1月10 -3,300.00 -330,006.60 0.00%
日
90 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
第14页共31页
91 卖出 2018年1月10 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
92 卖出 2018年1月10 -5,900.00 -590,029.50 0.00%
日
93 卖出 2018年1月10 -500.00 -50,002.50 0.00%
日
94 卖出 2018年1月10 -4,600.00 -460,023.00 0.00%
日
95 卖出 2018年1月10 -500.00 -50,002.50 0.00%
日
96 卖出 2018年1月10 -9,100.00 -910,045.50 0.00%
日
97 卖出 2018年1月10 -5,700.00 -570,028.50 0.00%
日
98 卖出 2018年1月10 -200.00 -20,000.60 0.00%
日
99 卖出 2018年1月10 -400.00 -40,001.60 0.00%
日
100 卖出 2018年1月10 -2,200.00 -220,008.80 0.00%
日
101 卖出 2018年1月10 -10,900.00 -1,090,054.50 0.00%
日
102 分红再投资 2018年1月10 21.00 2,100.00 0.00%
日
103 申购 2018年1月10 54,360.00 5,436,000.00 0.00%
日
104 申购 2018年1月10 49,100.00 4,910,000.00 0.00%
日
105 申购 2018年1月10 99,510.00 9,951,000.00 0.00%
日
106 卖出 2018年1月12 -2,400.00 -240,048.00 0.00%
日
107 卖出 2018年1月12 -500.00 -50,010.00 0.00%
日
108 卖出 2018年1月12 -118,491.00 -11,851,469.82 0.00%
日
109 卖出 2018年1月12 -400.00 -40,008.00 0.00%
日
110 卖出 2018年1月12 -100.00 -10,002.00 0.00%
日
111 卖出 2018年1月12 -100.00 -10,002.00 0.00%
日
112 卖出 2018年1月12 -15,300.00 -1,530,306.00 0.00%
日
第15页共31页
113 卖出 2018年1月12 -100.00 -10,002.00 0.00%
日
114 卖出 2018年1月12 -18,900.00 -1,890,378.00 0.00%
日
115 卖出 2018年1月12 -2,000.00 -200,040.00 0.00%
日
116 卖出 2018年1月12 -30,400.00 -3,040,608.00 0.00%
日
117 卖出 2018年1月12 -100.00 -10,002.00 0.00%
日
118 卖出 2018年1月12 -2,000.00 -200,040.00 0.00%
日
119 卖出 2018年1月12 -2,000.00 -200,040.00 0.00%
日
120 卖出 2018年1月12 -10,000.00 -1,000,200.00 0.00%
日
121 卖出 2018年1月12 -100.00 -10,002.00 0.00%
日
122 卖出 2018年1月12 -100.00 -10,002.00 0.00%
日
123 分红再投资 2018年1月12 25.00 2,500.00 0.00%
日
124 申购 2018年1月12 203,030.00 20,303,000.00 0.00%
日
125 卖出 2018年1月16 -200.00 -20,000.80 0.00%
日
126 卖出 2018年1月16 -300.00 -30,001.20 0.00%
日
127 卖出 2018年1月16 -10,000.00 -1,000,040.00 0.00%
日
128 卖出 2018年1月16 -6,500.00 -650,026.00 0.00%
日
129 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.40 0.00%
日
130 卖出 2018年1月16 -12,500.00 -1,250,050.00 0.00%
日
131 卖出 2018年1月16 -1,000.00 -100,004.00 0.00%
日
132 卖出 2018年1月16 -1,700.00 -170,006.80 0.00%
日
133 卖出 2018年1月16 -300.00 -30,001.20 0.00%
日
134 卖出 2018年1月16 -200.00 -20,001.00 0.00%
日
第16页共31页
135 卖出 2018年1月16 -410.00 -41,002.05 0.00%
日
136 卖出 2018年1月16 -7,479.00 -747,944.87 0.00%
日
137 卖出 2018年1月16 -200.00 -20,001.20 0.00%
日
138 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
139 卖出 2018年1月16 -3,000.00 -300,018.00 0.00%
日
140 卖出 2018年1月16 -500.00 -50,002.50 0.00%
日
141 卖出 2018年1月16 -900.00 -90,004.50 0.00%
日
142 卖出 2018年1月16 -2,700.00 -270,013.50 0.00%
日
143 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
144 卖出 2018年1月16 -300.00 -30,000.90 0.00%
日
145 卖出 2018年1月16 -395.00 -39,501.19 0.00%
日
146 卖出 2018年1月16 -19,500.00 -1,950,078.00 0.00%
日
147 卖出 2018年1月16 -1,000.00 -100,003.00 0.00%
日
148 卖出 2018年1月16 -1,000.00 -100,004.00 0.00%
日
149 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.40 0.00%
日
150 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
151 卖出 2018年1月16 -400.00 -40,001.60 0.00%
日
152 卖出 2018年1月16 -5,000.00 -500,015.00 0.00%
日
153 卖出 2018年1月16 -7,995.00 -799,523.99 0.00%
日
154 卖出 2018年1月16 -1,000.00 -100,003.00 0.00%
日
155 卖出 2018年1月16 -3,000.00 -300,012.00 0.00%
日
156 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.40 0.00%
日
第17页共31页
157 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.40 0.00%
日
158 卖出 2018年1月16 -500.00 -50,001.50 0.00%
日
159 卖出 2018年1月16 -1,000.00 -100,004.00 0.00%
日
160 卖出 2018年1月16 -200.00 -20,000.60 0.00%
日
161 卖出 2018年1月16 -5,700.00 -570,017.10 0.00%
日
162 卖出 2018年1月16 -6,400.00 -640,019.20 0.00%
日
163 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
164 卖出 2018年1月16 -11,500.00 -1,150,034.50 0.00%
日
165 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
166 卖出 2018年1月16 -1,200.00 -120,003.60 0.00%
日
167 卖出 2018年1月16 -7,000.00 -700,021.00 0.00%
日
168 卖出 2018年1月16 -500.00 -50,001.50 0.00%
日
169 卖出 2018年1月16 -1,200.00 -120,003.60 0.00%
日
170 卖出 2018年1月16 -30,100.00 -3,010,090.30 0.00%
日
171 卖出 2018年1月16 -700.00 -70,002.10 0.00%
日
172 卖出 2018年1月16 -800.00 -80,002.40 0.00%
日
173 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.40 0.00%
日
174 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.40 0.00%
日
175 卖出 2018年1月16 -500.00 -50,002.00 0.00%
日
176 卖出 2018年1月16 -2,700.00 -270,010.80 0.00%
日
177 卖出 2018年1月16 -9,000.00 -900,036.00 0.00%
日
178 卖出 2018年1月16 -1,428.00 -142,805.71 0.00%
日
第18页共31页
179 卖出 2018年1月16 -200.00 -20,001.00 0.00%
日
180 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
181 卖出 2018年1月16 -900.00 -90,003.60 0.00%
日
182 卖出 2018年1月16 -2,800.00 -280,011.20 0.00%
日
183 卖出 2018年1月16 -2,600.00 -260,010.40 0.00%
日
184 卖出 2018年1月16 -200.00 -20,000.80 0.00%
日
185 卖出 2018年1月16 -200.00 -20,000.80 0.00%
日
186 卖出 2018年1月16 -800.00 -80,003.20 0.00%
日
187 卖出 2018年1月16 -1,000.00 -100,003.00 0.00%
日
188 卖出 2018年1月16 -6,000.00 -600,018.00 0.00%
日
189 卖出 2018年1月16 -1,000.00 -100,003.00 0.00%
日
190 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
191 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
192 卖出 2018年1月16 -6,000.00 -600,018.00 0.00%
日
193 卖出 2018年1月16 -200.00 -20,000.60 0.00%
日
194 卖出 2018年1月16 -300.00 -30,000.90 0.00%
日
195 卖出 2018年1月16 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
196 卖出 2018年1月16 -2,200.00 -220,008.80 0.00%
日
197 卖出 2018年1月16 -9,248.00 -924,836.99 0.00%
日
198 分红再投资 2018年1月16 24.00 2,400.00 0.00%
日
199 申购 2018年1月16 33,850.00 3,385,000.00 0.00%
日
200 申购 2018年1月16 169,210.00 16,921,000.00 0.00%
日
第19页共31页
201 卖出 2018年1月18 -27,794.00 -2,779,344.41 0.00%
日
202 卖出 2018年1月18 -175,290.00 -17,528,649.42 0.00%
日
203 分红再投资 2018年1月18 25.00 2,500.00 0.00%
日
204 申购 2018年1月18 203,080.00 20,308,000.00 0.00%
日
205 卖出 2018年1月22 -200.00 -20,001.20 0.00%
日
206 卖出 2018年1月22 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
207 卖出 2018年1月22 -1,000.00 -100,006.00 0.00%
日
208 卖出 2018年1月22 -1,000.00 -100,006.00 0.00%
日
209 卖出 2018年1月22 -40,200.00 -4,020,241.20 0.00%
日
210 卖出 2018年1月22 -300.00 -30,001.80 0.00%
日
211 卖出 2018年1月22 -1,000.00 -100,006.00 0.00%
日
212 卖出 2018年1月22 -200.00 -20,001.20 0.00%
日
213 卖出 2018年1月22 -700.00 -70,004.20 0.00%
日
214 卖出 2018年1月22 -30,100.00 -3,010,180.60 0.00%
日
215 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
216 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
217 卖出 2018年1月22 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
218 卖出 2018年1月22 -300.00 -30,001.80 0.00%
日
219 卖出 2018年1月22 -20,000.00 -2,000,120.00 0.00%
日
220 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
221 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
222 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
第20页共31页
223 卖出 2018年1月22 -300.00 -30,001.80 0.00%
日
224 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
225 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
226 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
227 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
228 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
229 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
230 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
231 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
232 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
233 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
234 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
235 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
236 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
237 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
238 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
239 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
240 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
241 卖出 2018年1月22 -200.00 -20,001.20 0.00%
日
242 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
243 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
244 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
第21页共31页
245 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
246 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
247 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
248 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
249 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
250 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
251 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
252 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
253 卖出 2018年1月22 -300.00 -30,001.80 0.00%
日
254 卖出 2018年1月22 -1,200.00 -120,007.20 0.00%
日
255 卖出 2018年1月22 -900.00 -90,005.40 0.00%
日
256 卖出 2018年1月22 -4,200.00 -420,025.20 0.00%
日
257 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
258 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
259 卖出 2018年1月22 -6,400.00 -640,038.40 0.00%
日
260 卖出 2018年1月22 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
261 卖出 2018年1月22 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
262 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
263 卖出 2018年1月22 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
264 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
265 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
266 卖出 2018年1月22 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
第22页共31页
267 卖出 2018年1月22 -5,605.00 -560,533.63 0.00%
日
268 卖出 2018年1月22 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
269 卖出 2018年1月22 -3,700.00 -370,022.20 0.00%
日
270 卖出 2018年1月22 -100.00 -10,000.60 0.00%
日
271 卖出 2018年1月22 -1,000.00 -100,006.00 0.00%
日
272 卖出 2018年1月22 -200.00 -20,001.20 0.00%
日
273 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
274 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
275 卖出 2018年1月22 -700.00 -70,004.20 0.00%
日
276 卖出 2018年1月22 -1,200.00 -120,007.20 0.00%
日
277 卖出 2018年1月22 -3,000.00 -300,018.00 0.00%
日
278 卖出 2018年1月22 -3,400.00 -340,020.40 0.00%
日
279 卖出 2018年1月22 -18,500.00 -1,850,111.00 0.00%
日
280 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
281 卖出 2018年1月22 -500.00 -50,003.00 0.00%
日
282 分红再投资 2018年1月22 75.00 7,500.00 0.00%
日
283 卖出 2018年1月22 -600.00 -60,003.60 0.00%
日
284 卖出 2018年1月22 -26,700.00 -2,670,160.20 0.00%
日
285 卖出 2018年1月22 -5,000.00 -500,030.00 0.00%
日
286 申购 2018年1月22 203,120.00 20,312,000.00 0.00%
日
287 卖出 2018年1月24 -200.00 -20,000.60 0.00%
日
288 卖出 2018年1月24 -4,000.00 -400,012.00 0.00%
日
第23页共31页
289 卖出 2018年1月24 -971.00 -97,102.91 0.00%
日
290 卖出 2018年1月24 -241.00 -24,100.96 0.00%
日
291 卖出 2018年1月24 -700.00 -70,001.40 0.00%
日
292 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.00 0.00%
日
293 卖出 2018年1月24 -2,000.00 -200,000.00 0.00%
日
294 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.20 0.00%
日
295 卖出 2018年1月24 -1,300.00 -130,002.60 0.00%
日
296 卖出 2018年1月24 -1,000.00 -100,000.00 0.00%
日
297 卖出 2018年1月24 -7,000.00 -700,000.00 0.00%
日
298 卖出 2018年1月24 -20,500.00 -2,050,000.00 0.00%
日
299 卖出 2018年1月24 -423.00 -42,300.00 0.00%
日
300 卖出 2018年1月24 -300.00 -30,000.00 0.00%
日
301 卖出 2018年1月24 -300.00 -30,000.60 0.00%
日
302 卖出 2018年1月24 -2,000.00 -200,000.00 0.00%
日
303 卖出 2018年1月24 -200.00 -20,000.40 0.00%
日
304 卖出 2018年1月24 -700.00 -70,001.40 0.00%
日
305 卖出 2018年1月24 -1,000.00 -100,000.00 0.00%
日
306 卖出 2018年1月24 -400.00 -40,000.80 0.00%
日
307 卖出 2018年1月24 -800.00 -80,001.60 0.00%
日
308 卖出 2018年1月24 -1,300.00 -130,000.00 0.00%
日
309 卖出 2018年1月24 -2,000.00 -200,004.00 0.00%
日
310 卖出 2018年1月24 -500.00 -50,001.00 0.00%
日
第24页共31页
311 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.20 0.00%
日
312 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.20 0.00%
日
313 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.20 0.00%
日
314 卖出 2018年1月24 -1,000.00 -100,002.00 0.00%
日
315 卖出 2018年1月24 -90.00 -9,000.18 0.00%
日
316 卖出 2018年1月24 -300.00 -29,999.70 0.00%
日
317 卖出 2018年1月24 -26,700.00 -2,669,973.30 0.00%
日
318 卖出 2018年1月24 -1,700.00 -169,998.30 0.00%
日
319 卖出 2018年1月24 -500.00 -49,999.50 0.00%
日
320 卖出 2018年1月24 -5,900.00 -589,994.10 0.00%
日
321 卖出 2018年1月24 -2,500.00 -249,997.50 0.00%
日
322 卖出 2018年1月24 -500.00 -50,000.00 0.00%
日
323 卖出 2018年1月24 -800.00 -79,999.20 0.00%
日
324 卖出 2018年1月24 -100.00 -9,999.90 0.00%
日
325 卖出 2018年1月24 -300.00 -29,999.70 0.00%
日
326 卖出 2018年1月24 -300.00 -29,999.70 0.00%
日
327 卖出 2018年1月24 -600.00 -59,999.40 0.00%
日
328 卖出 2018年1月24 -200.00 -19,999.80 0.00%
日
329 卖出 2018年1月24 -100.00 -9,999.90 0.00%
日
330 卖出 2018年1月24 -100.00 -9,999.90 0.00%
日
331 卖出 2018年1月24 -100.00 -9,999.90 0.00%
日
332 卖出 2018年1月24 -200.00 -19,999.80 0.00%
日
第25页共31页
333 卖出 2018年1月24 -461.00 -46,099.54 0.00%
日
334 卖出 2018年1月24 -2,923.00 -292,300.00 0.00%
日
335 卖出 2018年1月24 -500.00 -50,000.00 0.00%
日
336 卖出 2018年1月24 -300.00 -29,999.70 0.00%
日
337 卖出 2018年1月24 -1,200.00 -119,998.80 0.00%
日
338 卖出 2018年1月24 -13,677.00 -1,367,700.00 0.00%
日
339 卖出 2018年1月24 -100.00 -9,999.90 0.00%
日
340 卖出 2018年1月24 -400.00 -39,999.60 0.00%
日
341 卖出 2018年1月24 -1,000.00 -99,999.00 0.00%
日
342 卖出 2018年1月24 -3,000.00 -300,000.00 0.00%
日
343 卖出 2018年1月24 -200.00 -19,999.80 0.00%
日
344 卖出 2018年1月24 -300.00 -29,999.70 0.00%
日
345 卖出 2018年1月24 -300.00 -29,999.70 0.00%
日
346 卖出 2018年1月24 -800.00 -79,999.20 0.00%
日
347 卖出 2018年1月24 -15,800.00 -1,579,984.20 0.00%
日
348 卖出 2018年1月24 -1,700.00 -169,998.30 0.00%
日
349 卖出 2018年1月24 -5,000.00 -499,995.00 0.00%
日
350 卖出 2018年1月24 -2,100.00 -209,997.90 0.00%
日
351 卖出 2018年1月24 -700.00 -70,000.00 0.00%
日
352 卖出 2018年1月24 -4,300.00 -430,000.00 0.00%
日
353 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.20 0.00%
日
354 卖出 2018年1月24 -1,000.00 -100,000.00 0.00%
日
第26页共31页
355 卖出 2018年1月24 -2,300.00 -230,004.60 0.00%
日
356 卖出 2018年1月24 -400.00 -40,000.80 0.00%
日
357 卖出 2018年1月24 -800.00 -80,000.00 0.00%
日
358 卖出 2018年1月24 -2,200.00 -220,004.40 0.00%
日
359 卖出 2018年1月24 -200.00 -20,000.00 0.00%
日
360 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.00 0.00%
日
361 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.00 0.00%
日
362 卖出 2018年1月24 -1,500.00 -149,998.50 0.00%
日
363 卖出 2018年1月24 -9.00 -899.99 0.00%
日
364 卖出 2018年1月24 -900.00 -89,999.10 0.00%
日
365 卖出 2018年1月24 -10,900.00 -1,089,989.10 0.00%
日
366 卖出 2018年1月24 -3,000.00 -299,997.00 0.00%
日
367 卖出 2018年1月24 -5,100.00 -509,994.90 0.00%
日
368 卖出 2018年1月24 -7,200.00 -719,992.80 0.00%
日
369 卖出 2018年1月24 -8,200.00 -819,991.80 0.00%
日
370 卖出 2018年1月24 -1,400.00 -139,998.60 0.00%
日
371 卖出 2018年1月24 -10,000.00 -999,990.00 0.00%
日
372 卖出 2018年1月24 -100.00 -9,999.90 0.00%
日
373 卖出 2018年1月24 -500.00 -50,001.00 0.00%
日
374 分红再投资 2018年1月24 24.00 2,400.00 0.00%
日
375 卖出 2018年1月24 -200.00 -20,000.60 0.00%
日
376 卖出 2018年1月24 -1,500.00 -150,004.50 0.00%
日
第27页共31页
377 卖出 2018年1月24 -100.00 -10,000.30 0.00%
日
378 卖出 2018年1月24 -300.00 -30,000.90 0.00%
日
379 申购 2018年1月24 203,190.00 20,319,000.00 0.00%
日
380 卖出 2018年1月26 -8,000.00 -800,072.00 0.00%
日
381 卖出 2018年1月26 -2,000.00 -200,018.00 0.00%
日
382 卖出 2018年1月26 -30,400.00 -3,040,273.60 0.00%
日
383 卖出 2018年1月26 -100.00 -10,000.90 0.00%
日
384 卖出 2018年1月26 -1,000.00 -100,009.00 0.00%
日
385 卖出 2018年1月26 -200.00 -20,001.80 0.00%
日
386 卖出 2018年1月26 -300.00 -30,002.70 0.00%
日
387 卖出 2018年1月26 -200.00 -20,001.80 0.00%
日
388 卖出 2018年1月26 -9,081.00 -908,181.73 0.00%
日
389 卖出 2018年1月26 -2,000.00 -200,018.00 0.00%
日
390 卖出 2018年1月26 -200.00 -20,001.80 0.00%
日
391 卖出 2018年1月26 -2,000.00 -200,018.00 0.00%
日
392 卖出 2018年1月26 -5,290.00 -529,047.61 0.00%
日
393 卖出 2018年1月26 -400.00 -40,003.60 0.00%
日
394 卖出 2018年1月26 -5,000.00 -500,045.00 0.00%
日
395 卖出 2018年1月26 -100.00 -10,000.90 0.00%
日
396 卖出 2018年1月26 -20,200.00 -2,020,181.80 0.00%
日
397 卖出 2018年1月26 -100.00 -10,000.90 0.00%
日
398 卖出 2018年1月26 -20,000.00 -2,000,180.00 0.00%
日
第28页共31页
399 卖出 2018年1月26 -2,800.00 -280,025.20 0.00%
日
400 卖出 2018年1月26 -2,900.00 -290,026.10 0.00%
日
401 卖出 2018年1月26 -200.00 -20,001.80 0.00%
日
402 卖出 2018年1月26 -1,300.00 -130,011.70 0.00%
日
403 卖出 2018年1月26 -200.00 -20,001.80 0.00%
日
404 卖出 2018年1月26 -700.00 -70,006.30 0.00%
日
405 卖出 2018年1月26 -800.00 -80,007.20 0.00%
日
406 卖出 2018年1月26 -3,000.00 -300,027.00 0.00%
日
407 卖出 2018年1月26 -600.00 -60,005.40 0.00%
日
408 卖出 2018年1月26 -1,200.00 -120,010.80 0.00%
日
409 卖出 2018年1月26 -1,000.00 -100,009.00 0.00%
日
410 卖出 2018年1月26 -37,700.00 -3,770,339.30 0.00%
日
411 卖出 2018年1月26 -3,000.00 -300,027.00 0.00%
日
412 卖出 2018年1月26 -700.00 -70,006.30 0.00%
日
413 卖出 2018年1月26 -100.00 -10,000.90 0.00%
日
414 卖出 2018年1月26 -100.00 -10,000.90 0.00%
日
415 卖出 2018年1月26 -200.00 -20,001.80 0.00%
日
416 卖出 2018年1月26 -2,000.00 -200,018.00 0.00%
日
417 卖出 2018年1月26 -2,200.00 -220,019.80 0.00%
日
418 卖出 2018年1月26 -843.00 -84,307.59 0.00%
日
419 卖出 2018年1月26 -100.00 -10,000.90 0.00%
日
420 卖出 2018年1月26 -26,100.00 -2,610,234.90 0.00%
日
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421 卖出 2018年1月26 -300.00 -30,002.70 0.00%
日
422 卖出 2018年1月26 -5,100.00 -510,045.90 0.00%
日
423 卖出 2018年1月26 -200.00 -20,001.80 0.00%
日
424 卖出 2018年1月26 -2,800.00 -280,025.20 0.00%
日
425 卖出 2018年1月26 -500.00 -50,004.50 0.00%
日
426 分红再投资 2018年1月26 25.00 2,500.00 0.00%
日
427 卖出 2018年1月30 -25.00 -2,500.13 0.00%
日
合计 -202,757.00 -20,285,015.43
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持
资 有基金情况
者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有 份额
类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 份额 占比
别 的时间区间
机 1 20180101-20180305 9,256,748,671.08 45,109,021.36 9,301,857,692.44 0.00 0.00%
构
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择
大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
注：申购份额包含红利再投资。
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§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华交易型货币市场基金设立的文件
（2）平安大华交易型货币市场基金基金合同
（3）平安大华交易型货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华交易型货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服
务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2018年4月20日
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