| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1203279651.61 |
| 1.利息收入 | 684957216.22 |
| 存款利息收入 | 480168901.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514459136.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513648198.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 810937.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3863299.32 |
| 减：二、费用 | 347047034.23 |
| 1.管理人报酬 | 141992914.33 |
| 2.托管费 | 23665485.74 |
| 3.销售服务费 | 116226578.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63692971.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63692971.48 |
| 6.其他费用 | 419201.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
856232617.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
856232617.38 |
| 一、收入： | 515611794.13 |
| 1.利息收入 | 298826176.45 |
| 存款利息收入 | 223001255.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216785617.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216785617.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144141637.94 |
| 1.管理人报酬 | 60011381.53 |
| 2.托管费 | 10001896.9 |
| 3.销售服务费 | 48699071.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24805580.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24805580.99 |
| 6.其他费用 | 190830.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371470156.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371470156.19 |
| 一、收入： | 597423927.93 |
| 1.利息收入 | 356598047.83 |
| 存款利息收入 | 259091982.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240825880.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240825880.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 162425031.13 |
| 1.管理人报酬 | 73052574.07 |
| 2.托管费 | 12175428.99 |
| 3.销售服务费 | 40718395.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35436489.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35436489.09 |
| 6.其他费用 | 363447.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434998896.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434998896.8 |
| 一、收入： | 302910915.24 |
| 1.利息收入 | 172682699.23 |
| 存款利息收入 | 134452282.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130228216.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130228216.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74462203.14 |
| 1.管理人报酬 | 33539646.97 |
| 2.托管费 | 5589941.15 |
| 3.销售服务费 | 14248532.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20589919.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20589919.89 |
| 6.其他费用 | 175191.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228448712.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228448712.1 |
| 一、收入： | 1039591162.52 |
| 1.利息收入 | 1037647881.19 |
| 存款利息收入 | 453244312.31 |
| 债券利息收入 | 461034903.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1943281.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1943281.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 204196297.6 |
| 1.管理人报酬 | 106104062.25 |
| 2.托管费 | 17684010.39 |
| 3.销售服务费 | 31295498.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47884481.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47884481.12 |
| 6.其他费用 | 378544.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835394864.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835394864.92 |
| 一、收入： | 562860999.39 |
| 1.利息收入 | 562860999.39 |
| 存款利息收入 | 225763833.49 |
| 债券利息收入 | 262285188.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99979433.77 |
| 1.管理人报酬 | 56448466.63 |
| 2.托管费 | 9408077.79 |
| 3.销售服务费 | 16224172.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17212903.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17212903.4 |
| 6.其他费用 | 193312.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462881565.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462881565.62 |
| 一、收入： | 935075008.12 |
| 1.利息收入 | 934302049.68 |
| 存款利息收入 | 369606867.65 |
| 债券利息收入 | 455638920.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 2441451.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772958.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772958.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195342058.51 |
| 1.管理人报酬 | 101063153.79 |
| 2.托管费 | 16843858.97 |
| 3.销售服务费 | 37027534.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38887722.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38887722.22 |
| 6.其他费用 | 383201.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
739732949.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
739732949.61 |
| 一、收入： | 501485863.74 |
| 1.利息收入 | 501279953.18 |
| 存款利息收入 | 164278385.67 |
| 债券利息收入 | 287871589.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 927255.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205910.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205910.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101798690.83 |
| 1.管理人报酬 | 54372922.09 |
| 2.托管费 | 9062153.65 |
| 3.销售服务费 | 19896450.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17638978.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17638978.37 |
| 6.其他费用 | 187540.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399687172.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399687172.91 |
| 一、收入： | 1201362048.03 |
| 1.利息收入 | 1201113644.71 |
| 存款利息收入 | 358549513.4 |
| 债券利息收入 | 667244860.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 7161952.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248403.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248403.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 220012430.71 |
| 1.管理人报酬 | 115181914.94 |
| 2.托管费 | 19196985.8 |
| 3.销售服务费 | 46953959.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37241842.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37241842.86 |
| 6.其他费用 | 408291.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
981349617.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
981349617.32 |
| 一、收入： | 634435837.37 |
| 1.利息收入 | 635412808.6 |
| 存款利息收入 | 159847423.84 |
| 债券利息收入 | 371179791.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 3486417.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-976971.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -976971.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109607816.75 |
| 1.管理人报酬 | 61101103.19 |
| 2.托管费 | 10183517.17 |
| 3.销售服务费 | 24954478.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12658683.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12658683.38 |
| 6.其他费用 | 203418.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
524828020.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
524828020.62 |
| 一、收入： | 1366513261.82 |
| 1.利息收入 | 1362810896.09 |
| 存款利息收入 | 471765097.87 |
| 债券利息收入 | 686233860.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1874597.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3702365.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3702365.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 191714471.44 |
| 1.管理人报酬 | 99572293.87 |
| 2.托管费 | 16595382.34 |
| 3.销售服务费 | 52754243.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21458107.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21458107.23 |
| 6.其他费用 | 436376.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1174798790.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1174798790.38 |
| 一、收入： | 679015923.76 |
| 1.利息收入 | 677987288.6 |
| 存款利息收入 | 298511011.59 |
| 债券利息收入 | 272141370.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 445122.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1028635.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028635.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78071707.46 |
| 1.管理人报酬 | 44198262.13 |
| 2.托管费 | 7366376.98 |
| 3.销售服务费 | 22735546.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3103685.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3103685.69 |
| 6.其他费用 | 266404.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600944216.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600944216.3 |
| 一、收入： | 322922910.52 |
| 1.利息收入 | 322473096.82 |
| 存款利息收入 | 147942000.38 |
| 债券利息收入 | 135912361.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449813.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449813.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42975104.95 |
| 1.管理人报酬 | 20808836.21 |
| 2.托管费 | 3468139.26 |
| 3.销售服务费 | 11954531.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6451257.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6451257.49 |
| 6.其他费用 | 292340.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279947805.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279947805.57 |
| 一、收入： | 65031330.63 |
| 1.利息收入 | 64868888.63 |
| 存款利息收入 | 42165596.14 |
| 债券利息收入 | 16992320.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162442.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162442.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9686429.4 |
| 1.管理人报酬 | 4528594.99 |
| 2.托管费 | 754765.75 |
| 3.销售服务费 | 2918122.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1334460.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1334460.1 |
| 6.其他费用 | 150486.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55344901.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55344901.23 |
| 一、收入： | 8464162.45 |
| 1.利息收入 | 8409522.0 |
| 存款利息收入 | 6097100.89 |
| 债券利息收入 | 1051493.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54640.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54640.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1514446.31 |
| 1.管理人报酬 | 764960.46 |
| 2.托管费 | 127493.39 |
| 3.销售服务费 | 394128.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100005.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100005.39 |
| 6.其他费用 | 127858.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6949716.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6949716.14 |
