名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-06-23 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 100.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 591.30 | 233.53 | 39.49% | 46.71 | 7.90% | 177.33 | 29.99% | -- | -- |
2020-06-30 | 204.09 | 93.13 | 45.63% | 18.63 | 9.13% | 54.24 | 26.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 333.78 | 110.42 | 33.08% | 22.08 | 6.62% | 49.67 | 14.88% | -- | -- |
2019-06-30 | 77.79 | 24.81 | 31.89% | 4.96 | 6.38% | 10.43 | 13.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 635.53 | 205.88 | 32.40% | 41.18 | 6.48% | 0.85 | 0.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 433.69 | 124.23 | 28.65% | 24.85 | 5.73% | 0.62 | 0.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 999.09 | 251.03 | 25.13% | 50.21 | 5.03% | 8.38 | 0.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 455.90 | 123.64 | 27.12% | 24.73 | 5.42% | 7.95 | 1.74% | -- | -- |
2016-12-31 | 266.12 | 104.52 | 39.28% | 20.90 | 7.86% | 16.47 | 6.19% | -- | -- |