宏利汇利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9096.88 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
672964987.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
672964987.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
51556490.42 |
应收证券清算款 |
1500577.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70670.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
727410596.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
101562772.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13186.06 |
应付管理人报酬 |
105477.36 |
应付托管费 |
52738.7 |
应付销售服务费 |
950.29 |
应付税费 |
26527.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196959.79 |
负债合计 |
101958612.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
472211266.02 |
所有者权益合计 |
625451983.92 |
负债和所有者权益合计 |
727410596.2 |
资产: |
银行存款 |
1254852.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
308.27 |
交易性金融资产 |
709791699.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
709791699.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6511.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
711053371.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
79657354.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10304.21 |
应付管理人报酬 |
104066.45 |
应付托管费 |
52033.25 |
应付销售服务费 |
1553.55 |
应付税费 |
31024.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101684.24 |
负债合计 |
79958019.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
474877654.64 |
所有者权益合计 |
631095351.4 |
负债和所有者权益合计 |
711053371.24 |
资产: |
银行存款 |
542896.89 |
结算备付金 |
21331.4 |
存出保证金 |
3390.38 |
交易性金融资产 |
694233871.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
694233871.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42572.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
694844062.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77942481.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2829.22 |
应付管理人报酬 |
105135.88 |
应付托管费 |
52567.93 |
应付销售服务费 |
1059.96 |
应付税费 |
33843.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132504.34 |
负债合计 |
78270421.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
467847548.11 |
所有者权益合计 |
616573640.86 |
负债和所有者权益合计 |
694844062.67 |
资产: |
银行存款 |
31288979.2 |
结算备付金 |
137157.86 |
存出保证金 |
4850.39 |
交易性金融资产 |
691723865.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
691723865.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1121429.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
724276282.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100319787.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196982.15 |
应付管理人报酬 |
56774.49 |
应付托管费 |
28387.25 |
应付销售服务费 |
1266.46 |
应付税费 |
16814.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14313.4 |
负债合计 |
100634325.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
474442119.84 |
所有者权益合计 |
623641957.06 |
负债和所有者权益合计 |
724276282.93 |
资产: |
银行存款 |
12986.04 |
结算备付金 |
61899.26 |
存出保证金 |
1039.47 |
交易性金融资产 |
16410560.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16410560.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000.0 |
应收证券清算款 |
506648.67 |
应收利息 |
179048.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46037.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17618220.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
476322.94 |
应付管理人报酬 |
2965.68 |
应付托管费 |
1482.87 |
应付销售服务费 |
1076.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41096.04 |
负债合计 |
523586.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
13512735.25 |
所有者权益合计 |
17094634.4 |
负债和所有者权益合计 |
17618220.5 |
资产: |
银行存款 |
1026798.23 |
结算备付金 |
578.0 |
存出保证金 |
111.82 |
交易性金融资产 |
49466615.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49466615.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30611.56 |
应收利息 |
784445.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51309160.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4019.88 |
应付托管费 |
2009.89 |
应付销售服务费 |
258.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41096.04 |
负债合计 |
50352.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
46261046.18 |
所有者权益合计 |
51258807.81 |
负债和所有者权益合计 |
51309160.51 |
资产: |
银行存款 |
1825432.46 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
637704000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
637704000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11184515.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
650713947.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
142499728.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
85314.36 |
应付托管费 |
42657.16 |
应付销售服务费 |
1.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
13732.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205000.0 |
负债合计 |
142870846.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
472738076.38 |
所有者权益合计 |
507843101.1 |
负债和所有者权益合计 |
650713947.92 |
资产: |
银行存款 |
506517.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
588511000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
588511000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12536180.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
601553698.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99989830.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
82181.4 |
应付托管费 |
41090.7 |
应付销售服务费 |
1.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
12497.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101940.02 |
负债合计 |
100240106.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
472741262.31 |
所有者权益合计 |
501313591.52 |
负债和所有者权益合计 |
601553698.37 |
资产: |
银行存款 |
1192339.47 |
结算备付金 |
85714.28 |
存出保证金 |
3268.86 |
交易性金融资产 |
478025000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
463016000.0 |
资产支持证券投资 |
15009000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11608407.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
497914729.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
84335.82 |
应付托管费 |
42167.9 |
应付销售服务费 |
77.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205000.0 |
负债合计 |
336147.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
473224988.69 |
所有者权益合计 |
497578582.18 |
负债和所有者权益合计 |
497914729.68 |
资产: |
银行存款 |
691251.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5697.85 |
交易性金融资产 |
569194900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
554056900.0 |
资产支持证券投资 |
15138000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13293723.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
811.66 |
资产总计 |
583186384.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
75059687.41 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
83256.33 |
应付托管费 |
41628.19 |
应付销售服务费 |
76.3 |
应付税费 |
11159.57 |
应付利息 |
36049.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100979.69 |
负债合计 |
75340565.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
473130832.53 |
所有者权益合计 |
507845819.44 |
负债和所有者权益合计 |
583186384.52 |
资产: |
银行存款 |
673810.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1680.84 |
交易性金融资产 |
680650200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
665513700.0 |
资产支持证券投资 |
15136500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
321130201.69 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12302606.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1014758499.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
99778.39 |
应付托管费 |
49889.2 |
应付销售服务费 |
1235.14 |
应付税费 |
11531.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
415000.0 |
负债合计 |
589402.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
963405938.07 |
所有者权益合计 |
1014169096.7 |
负债和所有者权益合计 |
1014758499.6 |
资产: |
银行存款 |
457074.76 |
结算备付金 |
386363.62 |
存出保证金 |
6283.03 |
交易性金融资产 |
463146200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
463146200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32450234.43 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10888059.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
507334215.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
83114.75 |
应付托管费 |
41557.35 |
应付销售服务费 |
0.9 |
应付税费 |
37359.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205795.19 |
负债合计 |
376189.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
497425306.66 |
所有者权益合计 |
506958026.09 |
负债和所有者权益合计 |
507334215.66 |
资产: |
银行存款 |
2333044.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2133.27 |
交易性金融资产 |
581671300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
581671300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
117000485.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12073225.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
713080187.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
109499435.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
120138.59 |
应付托管费 |
60069.28 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
90036.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
265000.0 |
负债合计 |
110052836.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
600749743.34 |
所有者权益合计 |
603027351.24 |
负债和所有者权益合计 |
713080187.64 |
资产: |
银行存款 |
997442.59 |
结算备付金 |
30003.53 |
存出保证金 |
985.85 |
交易性金融资产 |
1121781400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1121781400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22520204.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1145330036.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
138759431.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
997.02 |
应付管理人报酬 |
164533.91 |
应付托管费 |
82266.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
66992.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131412.18 |
负债合计 |
139210822.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1002064484.49 |
所有者权益合计 |
1006119214.0 |
负债和所有者权益合计 |
1145330036.55 |
资产: |
银行存款 |
3780167.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1071251000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1071251000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12004425.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1087035593.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89879625.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
168414.68 |
应付托管费 |
84207.32 |
应付销售服务费 |
0.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
44485.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155000.0 |
负债合计 |
90348441.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1002558263.73 |
所有者权益合计 |
996687152.28 |
负债和所有者权益合计 |
1087035593.58 |