| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 289.36 | 85.72 | 29.62% | 28.57 | 9.87% | -- | -- | 0.42 | 0.14% |
| 2023-06-30 | 167.01 | 54.58 | 32.68% | 18.19 | 10.89% | -- | -- | 0.21 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 820.52 | 227.39 | 27.71% | 75.80 | 9.24% | -- | -- | 0.73 | 0.09% |
| 2022-06-30 | 447.20 | 115.93 | 25.92% | 38.64 | 8.64% | -- | -- | 0.26 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 552.32 | 197.83 | 35.82% | 65.94 | 11.94% | 1.95 | 0.35% | 0.35 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 220.09 | 88.70 | 40.30% | 29.57 | 13.43% | 0.79 | 0.36% | 0.17 | 0.08% |
| 2020-12-31 | 850.34 | 258.32 | 30.38% | 86.11 | 10.13% | 3.74 | 0.44% | 0.64 | 0.08% |
| 2020-06-30 | 436.54 | 118.80 | 27.21% | 39.60 | 9.07% | 1.19 | 0.27% | 0.44 | 0.10% |
| 2019-12-31 | 1121.38 | 240.29 | 21.43% | 80.10 | 7.14% | 5.06 | 0.45% | 0.33 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 522.21 | 104.14 | 19.94% | 34.71 | 6.65% | 3.24 | 0.62% | 0.16 | 0.03% |
| 2018-12-31 | 20.41 | 3.25 | 15.90% | 1.08 | 5.30% | 0.01 | 0.06% | 0.31 | 1.51% |
| 2018-06-30 | 9.10 | 1.60 | 17.56% | 0.53 | 5.85% | 0.01 | 0.06% | 0.15 | 1.68% |
| 2017-12-31 | 17.20 | 3.09 | 17.96% | 1.03 | 5.99% | -- | -- | 0.30 | 1.76% |
| 2017-06-30 | 8.21 | 1.49 | 18.22% | 0.50 | 6.07% | -- | -- | 0.15 | 1.82% |
