| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 222005828.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222005828.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20470.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222964312.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31011801.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26286.72 |
| 应付管理人报酬 | 49637.69 |
| 应付托管费 | 16545.9 |
| 应付销售服务费 | 524.01 |
| 应付税费 | 24150.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181392.0 |
| 负债合计 | 31310338.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173146851.64 |
| 所有者权益合计 | 191653974.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 222964312.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 652870.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 295382449.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295382449.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3386.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296038707.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65410965.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1018160.8 |
| 应付管理人报酬 | 69397.42 |
| 应付托管费 | 23132.47 |
| 应付销售服务费 | 366.28 |
| 应付税费 | 29849.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118176.5 |
| 负债合计 | 66670048.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210940952.43 |
| 所有者权益合计 | 229368658.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 296038707.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4141371.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 311.14 |
| 交易性金融资产 | 335367210.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335367210.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18266.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339527159.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1644273.6 |
| 应付管理人报酬 | 93730.21 |
| 应付托管费 | 31243.42 |
| 应付销售服务费 | 403.39 |
| 应付税费 | 38265.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210314.65 |
| 负债合计 | 2018230.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319285032.79 |
| 所有者权益合计 | 337508928.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 339527159.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 532865.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 98.98 |
| 交易性金融资产 | 1102796423.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1102796423.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42016.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103371404.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 243858825.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209682.31 |
| 应付管理人报酬 | 197814.35 |
| 应付托管费 | 65938.14 |
| 应付销售服务费 | 531.31 |
| 应付税费 | 78560.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151557.46 |
| 负债合计 | 244562910.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812299387.48 |
| 所有者权益合计 | 858808494.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103371404.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2988572.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 978240000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 978240000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18760992.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 351983.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1000341549.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190599314.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2601.81 |
| 应付管理人报酬 | 217574.45 |
| 应付托管费 | 72524.8 |
| 应付销售服务费 | 313.27 |
| 应付税费 | 78681.6 |
| 应付利息 | 51599.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215962.32 |
| 负债合计 | 191262062.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 779934334.67 |
| 所有者权益合计 | 809079486.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1000341549.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3444383.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 147.34 |
| 交易性金融资产 | 685798500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 685798500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9674287.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698917328.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114439108.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2259.59 |
| 应付管理人报酬 | 143765.96 |
| 应付托管费 | 47921.98 |
| 应付销售服务费 | 278.21 |
| 应付税费 | 69965.87 |
| 应付利息 | 44982.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131122.86 |
| 负债合计 | 114898087.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553710022.88 |
| 所有者权益合计 | 584019240.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 698917328.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4477527.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 250.81 |
| 交易性金融资产 | 630696713.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630696713.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11377971.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646552472.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39949740.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2566.36 |
| 应付管理人报酬 | 177706.07 |
| 应付托管费 | 59235.35 |
| 应付销售服务费 | 295.41 |
| 应付税费 | 81532.03 |
| 应付利息 | 16347.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218404.81 |
| 负债合计 | 40526814.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566205919.68 |
| 所有者权益合计 | 606025657.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 646552472.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2236392.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 143.31 |
| 交易性金融资产 | 1127847652.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1127847652.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16333207.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1659.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1146419056.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153399249.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62860.17 |
| 应付管理人报酬 | 222948.43 |
| 应付托管费 | 74316.16 |
| 应付销售服务费 | 636.07 |
| 应付税费 | 135169.83 |
| 应付利息 | 85513.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132967.65 |
| 负债合计 | 154138039.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 903392485.56 |
| 所有者权益合计 | 992281016.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1146419056.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403787.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 181.46 |
| 交易性金融资产 | 982349774.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 982349774.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22572164.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1005325907.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269998995.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2018.12 |
| 应付管理人报酬 | 185477.91 |
| 应付托管费 | 61825.99 |
| 应付销售服务费 | 308.67 |
| 应付税费 | 110506.23 |
| 应付利息 | 266913.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74300.0 |
| 负债合计 | 270727072.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 674144021.45 |
| 所有者权益合计 | 734598834.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1005325907.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119292564.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 121022.8 |
| 交易性金融资产 | 1159315593.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1159315593.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19258740.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1297987922.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280353979.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 250329.85 |
| 应付托管费 | 83443.29 |
| 应付销售服务费 | 264.12 |
| 应付税费 | 105514.55 |
| 应付利息 | 142827.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7439.1 |
| 负债合计 | 280990173.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959960789.2 |
| 所有者权益合计 | 1016997748.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1297987922.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80229.58 |
| 结算备付金 | 52986.78 |
| 存出保证金 | 1787.47 |
| 交易性金融资产 | 12386675.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12386675.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 260720.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12782399.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2790.44 |
| 应付托管费 | 930.15 |
| 应付销售服务费 | 264.72 |
| 应付税费 | 793.7 |
| 应付利息 | 1909.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 1821688.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10496545.67 |
| 所有者权益合计 | 10960710.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 12782399.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17815.7 |
| 结算备付金 | 120602.11 |
| 存出保证金 | 478.57 |
| 交易性金融资产 | 9586987.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9586987.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000.0 |
| 应收证券清算款 | 1001152.6 |
| 应收利息 | 187172.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199521.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12013730.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1002554.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2649.39 |
| 应付托管费 | 883.12 |
| 应付销售服务费 | 252.48 |
| 应付税费 | 671.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57027.67 |
| 负债合计 | 1064039.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10697404.94 |
| 所有者权益合计 | 10949691.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 12013730.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1088360.49 |
| 结算备付金 | 211818.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | 12545.21 |
| 应收利息 | -1223.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10815499.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2721.96 |
| 应付托管费 | 907.32 |
| 应付销售服务费 | 260.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 118889.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10503376.6 |
| 所有者权益合计 | 10696610.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 10815499.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455020.57 |
| 结算备付金 | 184500.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | 5621.92 |
| 应收利息 | -3471.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10141670.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2487.67 |
| 应付托管费 | 829.21 |
| 应付销售服务费 | 248.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57027.67 |
| 负债合计 | 60592.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10000298.0 |
| 所有者权益合计 | 10081078.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 10141670.64 |
