| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17227428.06 |
| 1.利息收入 | 15879.6 |
| 存款利息收入 | 4606.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11791025.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11791025.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5414834.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5687.79 |
| 减：二、费用 | 2893613.09 |
| 1.管理人报酬 | 857152.32 |
| 2.托管费 | 285717.63 |
| 3.销售服务费 | 4178.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1468157.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1468157.31 |
| 6.其他费用 | 237941.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14333814.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14333814.97 |
| 一、收入： | 12317486.33 |
| 1.利息收入 | 12188.6 |
| 存款利息收入 | 2712.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7476416.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7476416.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4828489.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391.82 |
| 减：二、费用 | 1670059.99 |
| 1.管理人报酬 | 545815.53 |
| 2.托管费 | 181938.58 |
| 3.销售服务费 | 2135.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 791279.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 791279.39 |
| 6.其他费用 | 122196.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10647426.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10647426.34 |
| 一、收入： | 30299365.66 |
| 1.利息收入 | 24602.72 |
| 存款利息收入 | 9442.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37207850.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37207850.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6942767.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9679.57 |
| 减：二、费用 | 8205166.75 |
| 1.管理人报酬 | 2273882.12 |
| 2.托管费 | 757960.73 |
| 3.销售服务费 | 7326.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4698957.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4698957.81 |
| 6.其他费用 | 350808.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22094198.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22094198.91 |
| 一、收入： | 19674853.3 |
| 1.利息收入 | 3700.91 |
| 存款利息收入 | 3700.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18981132.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18981132.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
683768.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6251.62 |
| 减：二、费用 | 4471972.95 |
| 1.管理人报酬 | 1159272.93 |
| 2.托管费 | 386424.29 |
| 3.销售服务费 | 2607.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2669403.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2669403.92 |
| 6.其他费用 | 195720.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15202880.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15202880.35 |
| 一、收入： | 32671814.99 |
| 1.利息收入 | 28843201.79 |
| 存款利息收入 | 8337.29 |
| 债券利息收入 | 28825390.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3819010.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3819010.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7646697.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926.56 |
| 减：二、费用 | 5523220.99 |
| 1.管理人报酬 | 1978289.79 |
| 2.托管费 | 659429.99 |
| 3.销售服务费 | 3450.07 |
| 4.交易费用 | 19489.52 |
| 5.利息支出 | 2370253.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2370253.46 |
| 6.其他费用 | 399762.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27148594.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27148594.0 |
| 一、收入： | 13106447.47 |
| 1.利息收入 | 14074917.27 |
| 存款利息收入 | 4694.67 |
| 债券利息收入 | 14065880.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4091249.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4091249.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3122336.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443.23 |
| 减：二、费用 | 2200906.16 |
| 1.管理人报酬 | 887042.96 |
| 2.托管费 | 295681.03 |
| 3.销售服务费 | 1693.34 |
| 4.交易费用 | 7902.02 |
| 5.利息支出 | 767949.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767949.73 |
| 6.其他费用 | 194062.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10905541.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10905541.31 |
| 一、收入： | 28797342.32 |
| 1.利息收入 | 45768976.94 |
| 存款利息收入 | 27974.26 |
| 债券利息收入 | 45735452.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5636405.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5636405.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11339767.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4538.35 |
| 减：二、费用 | 8503378.83 |
| 1.管理人报酬 | 2583165.77 |
| 2.托管费 | 861055.24 |
| 3.销售服务费 | 6388.43 |
| 4.交易费用 | 37370.65 |
| 5.利息支出 | 4458510.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4458510.72 |
| 6.其他费用 | 396878.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20293963.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20293963.49 |
| 一、收入： | 23665044.94 |
| 1.利息收入 | 24579626.49 |
| 存款利息收入 | 9048.27 |
| 债券利息收入 | 24570578.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1485275.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1485275.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2403450.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3593.53 |
| 减：二、费用 | 4365424.52 |
| 1.管理人报酬 | 1188022.25 |
| 2.托管费 | 396007.38 |
| 3.销售服务费 | 4428.18 |
| 4.交易费用 | 11927.02 |
| 5.利息支出 | 2485922.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2485922.44 |
| 6.其他费用 | 193349.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19299620.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19299620.42 |
| 一、收入： | 44334385.66 |
| 1.利息收入 | 42398187.29 |
| 存款利息收入 | 2694601.57 |
| 债券利息收入 | 39494949.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4673230.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4673230.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6458386.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151042.6 |
| 减：二、费用 | 11213780.84 |
| 1.管理人报酬 | 2402937.1 |
| 2.托管费 | 800979.12 |
| 3.销售服务费 | 3323.62 |
| 4.交易费用 | 50570.47 |
| 5.利息支出 | 5623182.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5623182.15 |
| 6.其他费用 | 2205705.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33120604.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33120604.82 |
| 一、收入： | 12366141.39 |
| 1.利息收入 | 16378564.99 |
| 存款利息收入 | 752188.4 |
| 债券利息收入 | 15419495.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4054027.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4054027.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109249.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150852.54 |
| 减：二、费用 | 5222064.72 |
| 1.管理人报酬 | 1041368.28 |
| 2.托管费 | 347122.8 |
| 3.销售服务费 | 1563.94 |
| 4.交易费用 | 32387.94 |
| 5.利息支出 | 1646316.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1646316.33 |
| 6.其他费用 | 2106891.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7144076.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7144076.67 |
| 一、收入： | 475682.66 |
| 1.利息收入 | 466786.1 |
| 存款利息收入 | 11667.76 |
| 债券利息收入 | 326884.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23450.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23450.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31944.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402.34 |
| 减：二、费用 | 204142.55 |
| 1.管理人报酬 | 32451.05 |
| 2.托管费 | 10817.04 |
| 3.销售服务费 | 3083.96 |
| 4.交易费用 | 118.16 |
| 5.利息支出 | 30963.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30963.44 |
| 6.其他费用 | 125986.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271540.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271540.11 |
| 一、收入： | 145501.5 |
| 1.利息收入 | 181008.24 |
| 存款利息收入 | 10106.29 |
| 债券利息收入 | 44467.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11770.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11770.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23807.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.62 |
| 减：二、费用 | 91006.41 |
| 1.管理人报酬 | 15985.07 |
| 2.托管费 | 5328.36 |
| 3.销售服务费 | 1525.51 |
| 4.交易费用 | 50.58 |
| 5.利息支出 | 292.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292.27 |
| 6.其他费用 | 67752.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54495.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54495.09 |
| 一、收入： | 362117.89 |
| 1.利息收入 | 359850.43 |
| 存款利息收入 | 11902.88 |
| 债券利息收入 | 0.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2267.46 |
| 减：二、费用 | 171968.58 |
| 1.管理人报酬 | 30882.06 |
| 2.托管费 | 10294.02 |
| 3.销售服务费 | 3024.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127768.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190149.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190149.31 |
| 一、收入： | 164576.55 |
| 1.利息收入 | 162338.97 |
| 存款利息收入 | 4657.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2237.58 |
| 减：二、费用 | 82055.79 |
| 1.管理人报酬 | 14947.13 |
| 2.托管费 | 4982.36 |
| 3.销售服务费 | 1492.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60633.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82520.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82520.76 |
