| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7883 | 1.55% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.8004 | 1.53% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6129 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5172 | 1.92% |
| 国联日盈B | 0.481 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4451 | 1.72% |
| 国联现金增利货币A | 0.4503 | 1.68% |
| 国联日盈C | 0.481 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4264.19 |
| 1.利息收入 | 8979.49 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8639.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3922.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.6 |
| 减：二、费用 | -3006.09 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3057.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7270.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7270.28 |
| 一、收入： | 157883.8 |
| 1.利息收入 | 210074.18 |
| 存款利息收入 | 2413.49 |
| 债券利息收入 | 204486.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26400.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26400.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25882.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.88 |
| 减：二、费用 | 54737.83 |
| 1.管理人报酬 | 16292.35 |
| 2.托管费 | 5430.76 |
| 3.销售服务费 | 1563.95 |
| 4.交易费用 | 171.7 |
| 5.利息支出 | 4268.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4268.4 |
| 6.其他费用 | 26637.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103145.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103145.97 |
| 一、收入： | 474533.05 |
| 1.利息收入 | 431182.26 |
| 存款利息收入 | 11569.58 |
| 债券利息收入 | 287719.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4819.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4819.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47743.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426.82 |
| 减：二、费用 | 215781.89 |
| 1.管理人报酬 | 32812.15 |
| 2.托管费 | 10937.44 |
| 3.销售服务费 | 3108.11 |
| 4.交易费用 | 257.54 |
| 5.利息支出 | 23948.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23948.61 |
| 6.其他费用 | 144172.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258751.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258751.16 |
| 一、收入： | 159322.31 |
| 1.利息收入 | 183854.54 |
| 存款利息收入 | 10107.17 |
| 债券利息收入 | 44374.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11680.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11680.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12915.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.43 |
| 减：二、费用 | 94076.06 |
| 1.管理人报酬 | 16025.13 |
| 2.托管费 | 5341.67 |
| 3.销售服务费 | 1531.89 |
| 4.交易费用 | 26.94 |
| 5.利息支出 | 292.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292.28 |
| 6.其他费用 | 70786.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65246.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65246.25 |
| 一、收入： | 364157.78 |
| 1.利息收入 | 361446.14 |
| 存款利息收入 | 11890.49 |
| 债券利息收入 | 0.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2711.64 |
| 减：二、费用 | 172211.69 |
| 1.管理人报酬 | 30943.82 |
| 2.托管费 | 10314.56 |
| 3.销售服务费 | 3035.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127918.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191946.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191946.09 |
| 一、收入： | 166541.51 |
| 1.利息收入 | 163975.54 |
| 存款利息收入 | 4472.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2565.97 |
| 减：二、费用 | 82108.57 |
| 1.管理人报酬 | 14944.86 |
| 2.托管费 | 4981.6 |
| 3.销售服务费 | 1503.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60678.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84432.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84432.94 |
