大摩多元兴利18个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25849320.62元 |
| 本期利润 |
18146628.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18660471.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
619208065.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8415807.78元 |
| 本期利润 |
8864292.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9378135.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
609925729.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3288251.47元 |
| 本期利润 |
513843.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513843.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
601061437.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
