中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资诺禾致源 (688315)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京诺禾致源科技股份有限公司（诺禾致源，代码：688315）非公开发行股票的认购。北京诺禾致源科技股份有限公司已发布《诺禾致源:向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
账面价
总成本
值占基
认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产
（股） 资产净 期
净值比
值比例
例（%）
（%）
中欧医疗健康混合 1,521,872 31,594,062.72 0.0639 31,670,156.32 0.0641 6 个月
型证券投资基金
中欧医疗创新股票 366,716 7,613,024.16 0.0680 7,631,359.96 0.0681 6 个月
型证券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2023年10月27日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023 年 10 月 31 日
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