名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.08% | 2.63% | 0.76% | 3.25% | -6.80% | -15.89% | -15.75% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2723|4134 | 346|4239 | 1652|4244 | 2499|4165 | 2717|3994 | 1719|3698 | 1866|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8037 | 0.8037 | 0.10% | |
2024-04-24 | 0.8029 | 0.8029 | 1.72% | |
2024-04-23 | 0.7893 | 0.7893 | 1.24% | |
2024-04-22 | 0.7796 | 0.7796 | 1.05% | |
2024-04-19 | 0.7715 | 0.7715 | -1.48% |
截至2024-03-31 中欧光熠一年持有混合A期末总份额为3.09亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 46.00 | 2023.30 | 6.31% |
06862 | 海底捞 | 124.00 | 1988.40 | 6.20% |
300144 | 宋城演艺 | 97.00 | 997.58 | 3.11% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1696.52 | 5.29% |
01211 | 比亚迪股份 | 4.00 | 886.39 | 2.76% |
002594 | 比亚迪 | 3.00 | 808.18 | 2.52% |
01024 | 快手-W | 35.00 | 1562.99 | 4.87% |
002643 | 万润股份 | 114.00 | 1522.95 | 4.75% |
03690 | 美团-W | 14.00 | 1313.68 | 4.10% |
300973 | 立高食品 | 36.00 | 1199.64 | 3.74% |