名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1975340.68 |
1.利息收入 | 405884.82 |
存款利息收入 | 54361.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1368161.89 |
股票投资收益 | -2022261.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 601654.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52445.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2936754.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
863.41 |
减:二、费用 | 611353.53 |
1.管理人报酬 | 393349.68 |
2.托管费 | 65558.39 |
3.销售服务费 | 6481.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2394.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2394.27 |
6.其他费用 | 140151.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1363987.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1363987.15 |
一、收入: | 1928510.48 |
1.利息收入 | 214576.89 |
存款利息收入 | 32942.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1055351.1 |
股票投资收益 | -1239941.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149885.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34705.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2769225.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59.64 |
减:二、费用 | 343021.34 |
1.管理人报酬 | 212151.99 |
2.托管费 | 35358.73 |
3.销售服务费 | 3499.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1343.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1343.01 |
6.其他费用 | 89159.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1585489.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1585489.14 |
一、收入: | -33271615.54 |
1.利息收入 | 60949.67 |
存款利息收入 | 48200.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18182844.22 |
股票投资收益 | -25574282.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6832764.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 558673.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15157290.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7569.01 |
减:二、费用 | 2187966.47 |
1.管理人报酬 | 1331484.05 |
2.托管费 | 221914.04 |
3.销售服务费 | 19965.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 410988.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 410988.35 |
6.其他费用 | 189200.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35459582.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35459582.01 |
一、收入: | -25299406.79 |
1.利息收入 | 28233.34 |
存款利息收入 | 23729.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8969481.82 |
股票投资收益 | -15573217.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6096672.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 507062.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16364728.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6570.1 |
减:二、费用 | 1781347.98 |
1.管理人报酬 | 1056335.69 |
2.托管费 | 176055.97 |
3.销售服务费 | 15471.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 408765.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 408765.76 |
6.其他费用 | 112374.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27080754.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27080754.77 |
一、收入: | 53888834.77 |
1.利息收入 | 21678343.44 |
存款利息收入 | 89095.44 |
债券利息收入 | 21545093.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41327513.93 |
股票投资收益 | 41938509.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2567420.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1956424.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9593336.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476313.83 |
减:二、费用 | 9266265.76 |
1.管理人报酬 | 4031328.58 |
2.托管费 | 671888.16 |
3.销售服务费 | 43402.07 |
4.交易费用 | 1632215.69 |
5.利息支出 | 2606956.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2606956.03 |
6.其他费用 | 219414.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44622569.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44622569.01 |
一、收入: | 27761594.08 |
1.利息收入 | 12714586.32 |
存款利息收入 | 48743.3 |
债券利息收入 | 12665843.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22507310.94 |
股票投资收益 | 23860363.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3175435.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1822383.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7629599.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169296.68 |
减:二、费用 | 5118776.45 |
1.管理人报酬 | 2183162.82 |
2.托管费 | 363860.54 |
3.销售服务费 | 20720.27 |
4.交易费用 | 744343.15 |
5.利息支出 | 1667015.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1667015.83 |
6.其他费用 | 102105.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22642817.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22642817.63 |
一、收入: | 35118453.61 |
1.利息收入 | 8009468.67 |
存款利息收入 | 61616.8 |
债券利息收入 | 7305331.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4523694.78 |
股票投资收益 | 4500281.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5476.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28890.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22041794.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
543495.77 |
减:二、费用 | 2828027.19 |
1.管理人报酬 | 1651596.6 |
2.托管费 | 275266.18 |
3.销售服务费 | 19186.85 |
4.交易费用 | 560592.86 |
5.利息支出 | 217779.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217779.97 |
6.其他费用 | 85727.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32290426.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32290426.42 |
一、收入: | 2055070.16 |
1.利息收入 | 1736994.95 |
存款利息收入 | 13155.78 |
债券利息收入 | 1489737.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
623587.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 623587.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-490958.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185446.74 |
减:二、费用 | 427040.91 |
1.管理人报酬 | 292698.19 |
2.托管费 | 48783.1 |
3.销售服务费 | 4877.24 |
4.交易费用 | 11175.27 |
5.利息支出 | 29132.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29132.03 |
6.其他费用 | 38345.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1628029.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1628029.25 |
一、收入: | 187315.86 |
1.利息收入 | 63410.28 |
存款利息收入 | 7797.07 |
债券利息收入 | 29790.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2098.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2098.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81123.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44880.58 |
减:二、费用 | 26349.25 |
1.管理人报酬 | 17391.75 |
2.托管费 | 2898.63 |
3.销售服务费 | 289.2 |
4.交易费用 | 22.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5747.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160966.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160966.61 |
一、收入: | 253754.68 |
1.利息收入 | 301785.21 |
存款利息收入 | 2153.63 |
债券利息收入 | 295670.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35225.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35225.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83256.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.27 |
减:二、费用 | 169042.8 |
1.管理人报酬 | 47597.45 |
2.托管费 | 13599.18 |
3.销售服务费 | 20058.9 |
4.交易费用 | 180.16 |
5.利息支出 | 35045.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35045.7 |
6.其他费用 | 52561.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84711.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84711.88 |
一、收入: | 148858.04 |
1.利息收入 | 166676.94 |
存款利息收入 | 947.78 |
债券利息收入 | 165507.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1207.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1207.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19026.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 92034.18 |
1.管理人报酬 | 26455.82 |
2.托管费 | 7558.79 |
3.销售服务费 | 11121.86 |
4.交易费用 | 5.01 |
5.利息支出 | 18215.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18215.71 |
6.其他费用 | 28676.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56823.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56823.86 |
一、收入: | 842956.26 |
1.利息收入 | 487877.86 |
存款利息收入 | 4312.41 |
债券利息收入 | 463739.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279579.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279579.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75498.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 346286.31 |
1.管理人报酬 | 94117.53 |
2.托管费 | 26890.79 |
3.销售服务费 | 39616.34 |
4.交易费用 | 1353.24 |
5.利息支出 | 46167.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46167.61 |
6.其他费用 | 138140.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
496669.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
496669.95 |
一、收入: | 459459.22 |
1.利息收入 | 263657.42 |
存款利息收入 | 2643.29 |
债券利息收入 | 242852.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81996.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81996.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113805.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 195487.02 |
1.管理人报酬 | 57268.93 |
2.托管费 | 16362.6 |
3.销售服务费 | 24281.8 |
4.交易费用 | 535.16 |
5.利息支出 | 8458.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8458.64 |
6.其他费用 | 88579.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263972.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263972.2 |
一、收入: | 4985263.92 |
1.利息收入 | 8405770.62 |
存款利息收入 | 55640.07 |
债券利息收入 | 7188260.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3421311.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3421311.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
804.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2015131.03 |
1.管理人报酬 | 994092.03 |
2.托管费 | 284026.31 |
3.销售服务费 | 145375.62 |
4.交易费用 | 12510.51 |
5.利息支出 | 338786.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 338786.82 |
6.其他费用 | 240339.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2970132.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2970132.89 |
一、收入: | 3638797.25 |
1.利息收入 | 5456587.43 |
存款利息收入 | 31046.86 |
债券利息收入 | 4357424.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2065198.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2065198.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
247408.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1297783.7 |
1.管理人报酬 | 673538.69 |
2.托管费 | 192439.69 |
3.销售服务费 | 94143.01 |
4.交易费用 | 9332.27 |
5.利息支出 | 213858.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 213858.34 |
6.其他费用 | 114471.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2341013.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2341013.55 |