长信易进混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16455.59元 |
| 本期利润 |
21172.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1722.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
882337.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14230.72元 |
| 本期利润 |
20009.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5379.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
735175.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1048053.04元 |
| 本期利润 |
-5884467.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20555.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
873704.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-921106.41元 |
| 本期利润 |
-5639176.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451598.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1706元 |
| 期末基金资产净值 |
3257390.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19458470.64元 |
| 本期利润 |
15097388.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22579680.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
135551780.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13243931.16元 |
| 本期利润 |
9465031.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37319769.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
288782473.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3137913.32元 |
| 本期利润 |
12511966.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30329877.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
335501335.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473.62元 |
| 本期利润 |
445.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1745.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
22021.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49.71元 |
| 本期利润 |
218.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1615.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
27412.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3346.68元 |
| 本期利润 |
1970.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5461.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
94260.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1658.64元 |
| 本期利润 |
1148.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4054.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
99128.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10118.69元 |
| 本期利润 |
9964.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4334.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
145480.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1854.37元 |
| 本期利润 |
2975.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
326563.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2536101.14元 |
| 本期利润 |
1935216.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2023.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
229133.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1507085.43元 |
| 本期利润 |
1596342.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
694739.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
64966277.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
