长信易进混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1557844.89 |
| 存出保证金 |
51410.73 |
| 交易性金融资产 |
50970582.68 |
| 股票投资 |
12019052.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38951529.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999796.98 |
| 应收证券清算款 |
383067.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57014046.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
932832.29 |
| 应付赎回款 |
123101.16 |
| 应付管理人报酬 |
28481.85 |
| 应付托管费 |
4746.97 |
| 应付销售服务费 |
467.33 |
| 应付税费 |
5378.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175315.81 |
| 负债合计 |
1270323.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48054206.72 |
| 所有者权益合计 |
55743723.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
57014046.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335845.7 |
| 结算备付金 |
2058797.28 |
| 存出保证金 |
59367.62 |
| 交易性金融资产 |
47352112.91 |
| 股票投资 |
6573520.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40778592.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15993589.04 |
| 应收证券清算款 |
2154220.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67953933.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2163074.63 |
| 应付赎回款 |
221429.18 |
| 应付管理人报酬 |
32864.28 |
| 应付托管费 |
5477.38 |
| 应付销售服务费 |
542.05 |
| 应付税费 |
2135.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187947.82 |
| 负债合计 |
2613470.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56206423.4 |
| 所有者权益合计 |
65340462.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
67953933.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9784713.97 |
| 结算备付金 |
67093.01 |
| 存出保证金 |
15090.02 |
| 交易性金融资产 |
44086699.61 |
| 股票投资 |
8505602.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35581096.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14995508.22 |
| 应收证券清算款 |
3880039.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72832144.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94197.21 |
| 应付管理人报酬 |
37500.57 |
| 应付托管费 |
6250.09 |
| 应付销售服务费 |
617.67 |
| 应付税费 |
1395.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172907.43 |
| 负债合计 |
312868.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63745393.32 |
| 所有者权益合计 |
72519276.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
72832144.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8390892.75 |
| 结算备付金 |
5265.91 |
| 存出保证金 |
73690.12 |
| 交易性金融资产 |
200883194.67 |
| 股票投资 |
64594042.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136289152.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2424034.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1555.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211778633.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.96 |
| 应付赎回款 |
283664.11 |
| 应付管理人报酬 |
104761.37 |
| 应付托管费 |
17460.25 |
| 应付销售服务费 |
1719.62 |
| 应付税费 |
9236.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109580.29 |
| 负债合计 |
526424.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173190276.56 |
| 所有者权益合计 |
211252209.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
211778633.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11493024.25 |
| 结算备付金 |
716074.89 |
| 存出保证金 |
79735.53 |
| 交易性金融资产 |
674545086.91 |
| 股票投资 |
157757086.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516788000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6272913.04 |
| 应收利息 |
6974061.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294960.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700375856.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70134574.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21778.63 |
| 应付管理人报酬 |
338255.79 |
| 应付托管费 |
56375.99 |
| 应付销售服务费 |
4491.75 |
| 应付税费 |
45261.43 |
| 应付利息 |
21171.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169005.84 |
| 负债合计 |
71021701.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499590158.02 |
| 所有者权益合计 |
629354155.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
700375856.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12075235.59 |
| 结算备付金 |
78004.93 |
| 存出保证金 |
90070.69 |
| 交易性金融资产 |
680578375.13 |
| 股票投资 |
164511350.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516067024.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.43 |
| 应收利息 |
7805869.29 |
| 应收股利 |
87287.46 |
| 应收申购款 |
9217.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700746616.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999680.0 |
| 应付证券清算款 |
8.08 |
| 应付赎回款 |
22305.68 |
| 应付管理人报酬 |
304591.42 |
| 应付托管费 |
50765.23 |
| 应付销售服务费 |
2721.9 |
| 应付税费 |
43327.24 |
| 应付利息 |
7716.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83397.16 |
| 负债合计 |
80641319.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512171958.92 |
| 所有者权益合计 |
620105297.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
700746616.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32946564.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
95366.51 |
| 交易性金融资产 |
875195804.31 |
| 股票投资 |
213722004.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661473800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12814727.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5026301.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926078765.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100069289.89 |
| 应付证券清算款 |
6079247.07 |
| 应付赎回款 |
10202.49 |
| 应付管理人报酬 |
388690.84 |
| 应付托管费 |
64781.79 |
| 应付销售服务费 |
3873.75 |
| 应付税费 |
58409.97 |
| 应付利息 |
24953.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
106962936.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699286157.95 |
| 所有者权益合计 |
819115828.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
926078765.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631722.59 |
| 结算备付金 |
189480.89 |
| 存出保证金 |
7410.67 |
| 交易性金融资产 |
113528842.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113528842.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2387649.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116745466.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
602.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57236.19 |
| 应付托管费 |
9539.37 |
| 应付销售服务费 |
953.77 |
| 应付税费 |
8748.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18944.48 |
| 负债合计 |
5107159.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99982686.64 |
| 所有者权益合计 |
111638306.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
116745466.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5953692.6 |
| 结算备付金 |
70443.03 |
| 存出保证金 |
2069.17 |
| 交易性金融资产 |
23966490.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23966490.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17771263.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416942.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48180901.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1012.78 |
| 应付管理人报酬 |
199.48 |
| 应付托管费 |
2867.94 |
| 应付销售服务费 |
286.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.95 |
| 负债合计 |
34188.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44003204.21 |
| 所有者权益合计 |
48146713.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
48180901.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253963.05 |
| 结算备付金 |
95189.93 |
| 存出保证金 |
1154.33 |
| 交易性金融资产 |
3380910.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3380910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75651.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3806868.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3097.32 |
| 应付托管费 |
884.93 |
| 应付销售服务费 |
1305.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23809.63 |
| 负债合计 |
29257.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3467408.64 |
| 所有者权益合计 |
3777611.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3806868.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65228.86 |
| 结算备付金 |
47512.02 |
| 存出保证金 |
915.06 |
| 交易性金融资产 |
7649144.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7649144.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77232.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7840033.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
165.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4045.02 |
| 应付托管费 |
1155.7 |
| 应付销售服务费 |
1707.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18916.99 |
| 负债合计 |
1026072.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6300902.78 |
| 所有者权益合计 |
6813960.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
7840033.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175365.85 |
| 结算备付金 |
93976.48 |
| 存出保证金 |
1413.09 |
| 交易性金融资产 |
7414853.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7414853.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161002.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7846610.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4852.94 |
| 应付托管费 |
1386.58 |
| 应付销售服务费 |
2033.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
117516.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7202881.32 |
| 所有者权益合计 |
7729093.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7846610.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92967.6 |
| 结算备付金 |
41016.47 |
| 存出保证金 |
2521.67 |
| 交易性金融资产 |
11439624.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11439624.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
39105.81 |
| 应收利息 |
107039.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12722275.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7699.87 |
| 应付托管费 |
2199.94 |
| 应付销售服务费 |
3230.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78426.17 |
| 负债合计 |
91783.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12040888.22 |
| 所有者权益合计 |
12630492.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
12722275.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16818.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3764.02 |
| 交易性金融资产 |
14500100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14500100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000130.5 |
| 应收证券清算款 |
92764.15 |
| 应收利息 |
166938.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21780515.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21344.48 |
| 应付托管费 |
6098.42 |
| 应付销售服务费 |
5344.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1808.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
3743069.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17470501.82 |
| 所有者权益合计 |
18037445.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
21780515.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133254.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4077.32 |
| 交易性金融资产 |
141782033.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141782033.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2756657.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145676023.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43002420.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72919.51 |
| 应付托管费 |
20834.16 |
| 应付销售服务费 |
11358.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19988.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
43240249.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100065596.69 |
| 所有者权益合计 |
102435773.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
145676023.24 |
