| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5037 | 2.84% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5498 | 2.75% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5411 | 2.75% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9281 | 2.62% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.922 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5198 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5177 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5177 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5325 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4797 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127942336.99元 |
| 本期利润 | 49360620.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 710963205.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4507元 |
| 期末基金资产净值 | 2653060007.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194769336.11元 |
| 本期利润 | 207111071.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 870097762.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.49元 |
| 期末基金资产净值 | 3136400316.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37553896.08元 |
| 本期利润 | -20049104.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 578685440.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.374元 |
| 期末基金资产净值 | 2516658371.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -702427.98元 |
| 本期利润 | 1537894.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20166581.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6852元 |
| 期末基金资产净值 | 57724919.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5236746.8元 |
| 本期利润 | 5204222.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6784263.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7021元 |
| 期末基金资产净值 | 18074844.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1749235.27元 |
| 本期利润 | 1619860.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2618411.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3096元 |
| 期末基金资产净值 | 12133076.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2294094.13元 |
| 本期利润 | -2153567.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1885381.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1431元 |
| 期末基金资产净值 | 16922624.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -845468.23元 |
| 本期利润 | -5104032.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5269103.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 31934854.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3232121.16元 |
| 本期利润 | 20093198.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13930517.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3236元 |
| 期末基金资产净值 | 56979729.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 677878.93元 |
| 本期利润 | 15797813.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11201562.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2234元 |
| 期末基金资产净值 | 61351696.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5471383.89元 |
| 本期利润 | -19710205.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2306549.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 57847161.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1318361.85元 |
| 本期利润 | -10786806.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6856697.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1086元 |
| 期末基金资产净值 | 70023043.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33518428.92元 |
| 本期利润 | 37460748.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15082571.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2547元 |
| 期末基金资产净值 | 74298516.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15535217.22元 |
| 本期利润 | 26920244.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12699939.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 131762383.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11488551.67元 |
| 本期利润 | 5164302.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 832128.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 340131878.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
