| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.835 | 3.99% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2357 | 3.52% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.436 | 2.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.246 | 2.38% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6764 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5191 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5157 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5157 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4893 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 125999062.81 |
| 1.利息收入 | 2626476.57 |
| 存款利息收入 | 2549467.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216257720.86 |
| 股票投资收益 | 134531776.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5158185.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16259749.06 |
| 股利收益 | 60308009.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94177232.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1292097.41 |
| 减：二、费用 | 65510616.77 |
| 1.管理人报酬 | 52217969.7 |
| 2.托管费 | 8702994.98 |
| 3.销售服务费 | 4262813.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268192.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60488446.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60488446.04 |
| 一、收入： | 291146871.47 |
| 1.利息收入 | 1488736.49 |
| 存款利息收入 | 1411727.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272081097.94 |
| 股票投资收益 | 233153254.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2518239.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12263.97 |
| 股利收益 | 36421867.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17111780.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465257.02 |
| 减：二、费用 | 34351138.73 |
| 1.管理人报酬 | 27517650.81 |
| 2.托管费 | 4586275.17 |
| 3.销售服务费 | 2140775.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106434.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256795732.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256795732.74 |
| 一、收入： | -6783186.13 |
| 1.利息收入 | 1053408.95 |
| 存款利息收入 | 1018844.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58274838.02 |
| 股票投资收益 | 67963862.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599958.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11594612.12 |
| 股利收益 | 1305628.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66985315.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873882.21 |
| 减：二、费用 | 13902017.7 |
| 1.管理人报酬 | 11047778.02 |
| 2.托管费 | 1841296.31 |
| 3.销售服务费 | 798398.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1328.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328.92 |
| 6.其他费用 | 209349.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20685203.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20685203.83 |
| 一、收入： | 2265631.4 |
| 1.利息收入 | 9798.55 |
| 存款利息收入 | 9798.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382458.17 |
| 股票投资收益 | -795025.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23814.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -203.41 |
| 股利收益 | 388956.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2459869.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178421.5 |
| 减：二、费用 | 410737.62 |
| 1.管理人报酬 | 313955.53 |
| 2.托管费 | 52325.91 |
| 3.销售服务费 | 3891.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1328.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328.92 |
| 6.其他费用 | 39235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854893.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854893.78 |
| 一、收入： | 5992393.11 |
| 1.利息收入 | 13829.31 |
| 存款利息收入 | 9448.15 |
| 债券利息收入 | 4381.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5935686.03 |
| 股票投资收益 | 5865102.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -67967.57 |
| 股利收益 | 138568.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32524.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75401.9 |
| 减：二、费用 | 788170.44 |
| 1.管理人报酬 | 227632.33 |
| 2.托管费 | 37938.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441645.3 |
| 5.利息支出 | 167.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167.49 |
| 6.其他费用 | 80620.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5204222.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5204222.67 |
| 一、收入： | 2029260.49 |
| 1.利息收入 | 6600.15 |
| 存款利息收入 | 6600.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2113100.08 |
| 股票投资收益 | 2116917.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -89887.57 |
| 股利收益 | 86070.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129374.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38934.89 |
| 减：二、费用 | 409399.85 |
| 1.管理人报酬 | 103498.78 |
| 2.托管费 | 17249.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247963.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40520.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1619860.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1619860.64 |
| 一、收入： | -1189454.74 |
| 1.利息收入 | 13111.94 |
| 存款利息收入 | 13104.25 |
| 债券利息收入 | 7.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1483907.45 |
| 股票投资收益 | -2869030.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12552.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372570.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140526.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140814.52 |
| 减：二、费用 | 964113.14 |
| 1.管理人报酬 | 485719.64 |
| 2.托管费 | 80953.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236537.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160903.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2153567.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2153567.88 |
| 一、收入： | -4588548.16 |
| 1.利息收入 | 8885.69 |
| 存款利息收入 | 8885.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-383983.04 |
| 股票投资收益 | -940123.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556140.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4258564.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45113.7 |
| 减：二、费用 | 515484.58 |
| 1.管理人报酬 | 285959.39 |
| 2.托管费 | 47659.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96802.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85062.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5104032.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5104032.74 |
| 一、收入： | 21688763.58 |
| 1.利息收入 | 26924.12 |
| 存款利息收入 | 26924.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4755367.45 |
| 股票投资收益 | 2443884.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2311482.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16861077.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45394.74 |
| 减：二、费用 | 1595565.15 |
| 1.管理人报酬 | 902447.24 |
| 2.托管费 | 150407.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361693.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181016.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20093198.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20093198.43 |
| 一、收入： | 16736275.82 |
| 1.利息收入 | 14507.52 |
| 存款利息收入 | 14507.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1576246.67 |
| 股票投资收益 | 365100.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211145.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15119934.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25586.84 |
| 减：二、费用 | 938462.1 |
| 1.管理人报酬 | 474373.76 |
| 2.托管费 | 79062.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260458.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124567.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15797813.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15797813.72 |
| 一、收入： | -17557392.51 |
| 1.利息收入 | 34149.49 |
| 存款利息收入 | 34130.97 |
| 债券利息收入 | 18.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3546547.46 |
| 股票投资收益 | -5750005.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34321.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2169136.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14238821.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193826.74 |
| 减：二、费用 | 2152812.66 |
| 1.管理人报酬 | 1051933.84 |
| 2.托管费 | 175322.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674354.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251201.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19710205.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19710205.17 |
| 一、收入： | -9430235.15 |
| 1.利息收入 | 20008.83 |
| 存款利息收入 | 19990.31 |
| 债券利息收入 | 18.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166605.95 |
| 股票投资收益 | -1325279.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34321.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124352.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9468444.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184806.94 |
| 减：二、费用 | 1356571.67 |
| 1.管理人报酬 | 568578.77 |
| 2.托管费 | 94763.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 568268.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124961.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10786806.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10786806.82 |
| 一、收入： | 43436193.66 |
| 1.利息收入 | 547028.61 |
| 存款利息收入 | 159183.82 |
| 债券利息收入 | 73.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38233396.84 |
| 股票投资收益 | 35836193.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17109.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2380093.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3942319.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713448.53 |
| 减：二、费用 | 5975445.06 |
| 1.管理人报酬 | 2386358.22 |
| 2.托管费 | 397726.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2937361.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253999.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37460748.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37460748.6 |
| 一、收入： | 30993662.72 |
| 1.利息收入 | 519699.51 |
| 存款利息收入 | 131877.85 |
| 债券利息收入 | 50.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18591138.04 |
| 股票投资收益 | 16770517.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17109.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803510.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11385027.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497797.49 |
| 减：二、费用 | 4073417.82 |
| 1.管理人报酬 | 1708003.71 |
| 2.托管费 | 284667.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1881340.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199406.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26920244.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26920244.9 |
| 一、收入： | 9043372.34 |
| 1.利息收入 | 820974.4 |
| 存款利息收入 | 570715.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13885240.81 |
| 股票投资收益 | 13664585.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220655.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6324248.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661405.97 |
| 减：二、费用 | 3879069.51 |
| 1.管理人报酬 | 1711078.8 |
| 2.托管费 | 285179.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1731941.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150869.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5164302.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5164302.83 |
