| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.835 | 3.99% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2357 | 3.52% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.436 | 2.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.246 | 2.38% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6764 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5191 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5157 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5157 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4893 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6551.06 | 5221.80 | 79.71% | 870.30 | 13.28% | -- | -- | 426.28 | 6.51% |
| 2023-06-30 | 3435.11 | 2751.77 | 80.11% | 458.63 | 13.35% | -- | -- | 214.08 | 6.23% |
| 2022-12-31 | 1390.20 | 1104.78 | 79.47% | 184.13 | 13.24% | -- | -- | 79.84 | 5.74% |
| 2022-06-30 | 41.07 | 31.40 | 76.44% | 5.23 | 12.74% | -- | -- | 0.39 | 0.95% |
| 2021-12-31 | 78.82 | 22.76 | 28.88% | 3.79 | 4.81% | 44.16 | 56.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 40.94 | 10.35 | 25.28% | 1.72 | 4.21% | 24.80 | 60.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 96.41 | 48.57 | 50.38% | 8.10 | 8.40% | 23.65 | 24.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 51.55 | 28.60 | 55.47% | 4.77 | 9.25% | 9.68 | 18.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 159.56 | 90.24 | 56.56% | 15.04 | 9.43% | 36.17 | 22.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 93.85 | 47.44 | 50.55% | 7.91 | 8.42% | 26.05 | 27.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 215.28 | 105.19 | 48.86% | 17.53 | 8.14% | 67.44 | 31.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 135.66 | 56.86 | 41.91% | 9.48 | 6.99% | 56.83 | 41.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 597.54 | 238.64 | 39.94% | 39.77 | 6.66% | 293.74 | 49.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 407.34 | 170.80 | 41.93% | 28.47 | 6.99% | 188.13 | 46.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 387.91 | 171.11 | 44.11% | 28.52 | 7.35% | 173.19 | 44.65% | -- | -- |
