]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 607.42 | 188.38 | 31.01% | 62.79 | 10.34% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 355.66 | 93.04 | 26.16% | 31.01 | 8.72% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 374.34 | 168.74 | 45.08% | 65.47 | 17.49% | -- | -- | 0.10 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 152.13 | 74.12 | 48.72% | 33.93 | 22.31% | -- | -- | 0.06 | 0.04% |
| 2021-12-31 | 102.77 | 16.91 | 16.46% | 11.27 | 10.97% | 0.45 | 0.44% | 0.23 | 0.23% |
| 2021-06-30 | 41.26 | 8.70 | 21.10% | 5.80 | 14.06% | 0.34 | 0.82% | 0.11 | 0.28% |
| 2020-12-31 | 276.88 | 107.74 | 38.91% | 71.82 | 25.94% | 1.48 | 0.53% | 0.33 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 131.85 | 54.35 | 41.22% | 36.23 | 27.48% | 0.96 | 0.73% | 0.17 | 0.13% |
| 2019-12-31 | 610.46 | 96.15 | 15.75% | 62.89 | 10.30% | 1.30 | 0.21% | 1.01 | 0.17% |
| 2019-06-30 | 375.23 | 48.86 | 13.02% | 31.36 | 8.36% | 0.51 | 0.13% | 0.53 | 0.14% |
| 2018-12-31 | 872.93 | 198.32 | 22.72% | 66.11 | 7.57% | 1.96 | 0.22% | 2.25 | 0.26% |
| 2018-06-30 | 500.34 | 100.74 | 20.14% | 33.58 | 6.71% | 0.57 | 0.11% | 1.22 | 0.24% |
| 2017-12-31 | 2906.52 | 1043.65 | 35.91% | 347.88 | 11.97% | 3.80 | 0.13% | 6.13 | 0.21% |
| 2017-06-30 | 1821.18 | 651.47 | 35.77% | 217.16 | 11.92% | 2.02 | 0.11% | 3.61 | 0.20% |
| 2016-12-31 | 532.56 | 342.11 | 64.24% | 114.04 | 21.41% | 1.39 | 0.26% | 1.90 | 0.36% |
