]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38991391.62 |
| 1.利息收入 | 12563.9 |
| 存款利息收入 | 5626.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26955792.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24585874.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 2369917.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12023035.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6074231.21 |
| 1.管理人报酬 | 1883765.92 |
| 2.托管费 | 627921.91 |
| 3.销售服务费 | 864.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3236781.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3236781.77 |
| 6.其他费用 | 233368.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32917160.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32917160.41 |
| 一、收入： | 25315865.22 |
| 1.利息收入 | 3500.25 |
| 存款利息收入 | 2754.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13853065.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12492257.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 1360808.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11459299.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3556610.64 |
| 1.管理人报酬 | 930444.55 |
| 2.托管费 | 310148.13 |
| 3.销售服务费 | 430.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2154123.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2154123.15 |
| 6.其他费用 | 113998.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21759254.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21759254.58 |
| 一、收入： | 12199688.98 |
| 1.利息收入 | 309470.6 |
| 存款利息收入 | 21258.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20313537.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19427951.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 885585.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9173463.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750144.54 |
| 减：二、费用 | 3743444.12 |
| 1.管理人报酬 | 1687402.46 |
| 2.托管费 | 654737.4 |
| 3.销售服务费 | 1043.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1155880.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1155880.43 |
| 6.其他费用 | 181433.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8456244.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8456244.86 |
| 一、收入： | 10757835.35 |
| 1.利息收入 | 225912.52 |
| 存款利息收入 | 17187.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8605270.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8605270.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1176508.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750144.54 |
| 减：二、费用 | 1521277.93 |
| 1.管理人报酬 | 741162.37 |
| 2.托管费 | 339324.02 |
| 3.销售服务费 | 590.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326338.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326338.26 |
| 6.其他费用 | 90063.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9236557.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9236557.42 |
| 一、收入： | 2903832.94 |
| 1.利息收入 | 2741277.88 |
| 存款利息收入 | 36031.93 |
| 债券利息收入 | 2701994.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-642196.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -642196.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804751.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1027681.77 |
| 1.管理人报酬 | 169112.3 |
| 2.托管费 | 112741.63 |
| 3.销售服务费 | 2333.0 |
| 4.交易费用 | 4541.29 |
| 5.利息支出 | 513976.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513976.07 |
| 6.其他费用 | 217064.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876151.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876151.17 |
| 一、收入： | 900687.3 |
| 1.利息收入 | 1104544.4 |
| 存款利息收入 | 24073.98 |
| 债券利息收入 | 1077670.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-691810.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -691810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487952.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 412599.66 |
| 1.管理人报酬 | 87039.57 |
| 2.托管费 | 58026.43 |
| 3.销售服务费 | 1149.28 |
| 4.交易费用 | 3400.11 |
| 5.利息支出 | 149485.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149485.34 |
| 6.其他费用 | 111311.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488087.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488087.64 |
| 一、收入： | 10035012.49 |
| 1.利息收入 | 11813429.53 |
| 存款利息收入 | 71846.25 |
| 债券利息收入 | 11670816.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156653.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156653.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1621763.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2768849.91 |
| 1.管理人报酬 | 1077365.73 |
| 2.托管费 | 718243.87 |
| 3.销售服务费 | 3328.5 |
| 4.交易费用 | 14753.0 |
| 5.利息支出 | 694496.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 694496.96 |
| 6.其他费用 | 231631.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7266162.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7266162.58 |
| 一、收入： | 4518778.51 |
| 1.利息收入 | 5950967.24 |
| 存款利息收入 | 23083.1 |
| 债券利息收入 | 5896860.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741460.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741460.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2173649.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1318521.91 |
| 1.管理人报酬 | 543497.46 |
| 2.托管费 | 362331.74 |
| 3.销售服务费 | 1677.25 |
| 4.交易费用 | 9600.34 |
| 5.利息支出 | 272804.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272804.65 |
| 6.其他费用 | 116373.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3200256.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3200256.6 |
| 一、收入： | 19664526.71 |
| 1.利息收入 | 18330608.68 |
| 存款利息收入 | 189256.59 |
| 债券利息收入 | 18130106.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1530713.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1530713.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196795.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6104633.17 |
| 1.管理人报酬 | 961482.62 |
| 2.托管费 | 628865.47 |
| 3.销售服务费 | 10079.1 |
| 4.交易费用 | 12953.36 |
| 5.利息支出 | 4150722.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4150722.11 |
| 6.其他费用 | 284329.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13559893.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13559893.54 |
| 一、收入： | 9524076.37 |
| 1.利息收入 | 10009100.79 |
| 存款利息收入 | 93209.35 |
| 债券利息收入 | 9915554.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1098880.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1098880.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1583904.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3752263.46 |
| 1.管理人报酬 | 488593.9 |
| 2.托管费 | 313606.42 |
| 3.销售服务费 | 5264.41 |
| 4.交易费用 | 5052.77 |
| 5.利息支出 | 2773915.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2773915.65 |
| 6.其他费用 | 134366.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5771812.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5771812.91 |
| 一、收入： | 19075285.95 |
| 1.利息收入 | 19083439.4 |
| 存款利息收入 | 162296.51 |
| 债券利息收入 | 18785001.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4962357.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4962357.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4954185.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.46 |
| 减：二、费用 | 8729284.09 |
| 1.管理人报酬 | 1983180.17 |
| 2.托管费 | 661060.17 |
| 3.销售服务费 | 22529.64 |
| 4.交易费用 | 19601.61 |
| 5.利息支出 | 5582519.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5582519.9 |
| 6.其他费用 | 402560.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10346001.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10346001.86 |
| 一、收入： | 3866521.95 |
| 1.利息收入 | 10089547.81 |
| 存款利息收入 | 57056.29 |
| 债券利息收入 | 10028088.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7063777.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7063777.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840751.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5003361.06 |
| 1.管理人报酬 | 1007442.45 |
| 2.托管费 | 335814.2 |
| 3.销售服务费 | 12232.46 |
| 4.交易费用 | 5721.11 |
| 5.利息支出 | 3404385.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3404385.21 |
| 6.其他费用 | 204703.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1136839.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1136839.11 |
| 一、收入： | 72702682.45 |
| 1.利息收入 | 92108164.65 |
| 存款利息收入 | 652664.59 |
| 债券利息收入 | 89341746.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39392707.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39392707.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19987224.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29065230.37 |
| 1.管理人报酬 | 10436483.13 |
| 2.托管费 | 3478827.75 |
| 3.销售服务费 | 61297.0 |
| 4.交易费用 | 37986.23 |
| 5.利息支出 | 14606993.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14606993.24 |
| 6.其他费用 | 443643.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43637452.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43637452.08 |
| 一、收入： | 43304019.82 |
| 1.利息收入 | 49100167.43 |
| 存款利息收入 | 240072.83 |
| 债券利息收入 | 48156530.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10352179.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10352179.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4556032.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18211816.86 |
| 1.管理人报酬 | 6514730.14 |
| 2.托管费 | 2171576.74 |
| 3.销售服务费 | 36145.07 |
| 4.交易费用 | 20218.93 |
| 5.利息支出 | 9249926.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9249926.62 |
| 6.其他费用 | 219219.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25092202.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25092202.96 |
| 一、收入： | -19803752.96 |
| 1.利息收入 | 17845525.42 |
| 存款利息收入 | 252269.52 |
| 债券利息收入 | 12513484.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14040187.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14040187.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23609090.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5325619.07 |
| 1.管理人报酬 | 3421100.81 |
| 2.托管费 | 1140366.91 |
| 3.销售服务费 | 19002.33 |
| 4.交易费用 | 13877.21 |
| 5.利息支出 | 606150.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606150.61 |
| 6.其他费用 | 125121.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25129372.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25129372.03 |
