]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 227593.06 |
| 存出保证金 | 51.87 |
| 交易性金融资产 | 707839301.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 685401852.76 |
| 资产支持证券投资 | 22437448.73 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708273428.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78560060.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160469.83 |
| 应付托管费 | 53489.94 |
| 应付销售服务费 | 72.98 |
| 应付税费 | 63555.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197492.04 |
| 负债合计 | 79035140.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604473231.57 |
| 所有者权益合计 | 629238287.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 708273428.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 385827.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 764178112.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 685561907.65 |
| 资产支持证券投资 | 78616204.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6585.08 |
| 资产总计 | 764570525.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 136250548.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155322.11 |
| 应付托管费 | 51774.05 |
| 应付销售服务费 | 70.66 |
| 应付税费 | 64649.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115268.8 |
| 负债合计 | 136637633.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604473214.02 |
| 所有者权益合计 | 627932891.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 764570525.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469982.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 691322321.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614256922.2 |
| 资产支持证券投资 | 77065399.45 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691792303.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75171418.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157293.59 |
| 应付托管费 | 52431.19 |
| 应付销售服务费 | 75.04 |
| 应付税费 | 60907.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158008.89 |
| 负债合计 | 75600134.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605451511.26 |
| 所有者权益合计 | 616192169.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 691792303.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383006.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5457.38 |
| 交易性金融资产 | 704542077.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 704542077.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704930541.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84512204.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 153377.09 |
| 应付托管费 | 51125.71 |
| 应付销售服务费 | 73.67 |
| 应付税费 | 57616.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85753.69 |
| 负债合计 | 84860151.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601415484.65 |
| 所有者权益合计 | 620070389.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 704930541.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103113.53 |
| 结算备付金 | 611474.66 |
| 存出保证金 | 415.7 |
| 交易性金融资产 | 70495356.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70495356.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81420.56 |
| 应收利息 | 1122848.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72414629.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13876.82 |
| 应付托管费 | 9251.19 |
| 应付销售服务费 | 200.11 |
| 应付税费 | 7473.83 |
| 应付利息 | 950.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63000.0 |
| 负债合计 | 17897172.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52807390.29 |
| 所有者权益合计 | 54517456.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 72414629.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1794847.31 |
| 结算备付金 | 1571248.58 |
| 存出保证金 | 13186.26 |
| 交易性金融资产 | 88082212.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88082212.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1265017.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92726512.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37794577.21 |
| 应付证券清算款 | 1103116.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13249.43 |
| 应付托管费 | 8832.97 |
| 应付销售服务费 | 191.09 |
| 应付税费 | 6333.23 |
| 应付利息 | 15515.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 39043481.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52807390.29 |
| 所有者权益合计 | 53683031.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 92726512.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145203555.17 |
| 结算备付金 | 3582408.1 |
| 存出保证金 | 7306.52 |
| 交易性金融资产 | 89836000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89836000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1554185.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240183655.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25774153.38 |
| 应付管理人报酬 | 88300.63 |
| 应付托管费 | 58867.11 |
| 应付销售服务费 | 274.83 |
| 应付税费 | 12447.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 26125268.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211333583.23 |
| 所有者权益合计 | 214058387.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 240183655.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2659613.77 |
| 结算备付金 | 1604188.83 |
| 存出保证金 | 8080.96 |
| 交易性金融资产 | 345829032.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 345829032.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5430156.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355531073.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87869.72 |
| 应付托管费 | 58579.83 |
| 应付销售服务费 | 271.46 |
| 应付税费 | 30602.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218507.6 |
| 负债合计 | 404041.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350894417.16 |
| 所有者权益合计 | 355127032.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 355531073.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1983292.32 |
| 结算备付金 | 1606043.76 |
| 存出保证金 | 40009.27 |
| 交易性金融资产 | 358109212.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 358109212.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5248132.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366986690.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 338.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74137.26 |
| 应付托管费 | 49424.82 |
| 应付销售服务费 | 345.47 |
| 应付税费 | 8067.16 |
| 应付利息 | -169.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 2327118.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350894417.16 |
| 所有者权益合计 | 364659572.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 366986690.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2293127.02 |
| 结算备付金 | 12935239.02 |
| 存出保证金 | 71986.55 |
| 交易性金融资产 | 492703033.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492703033.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 960304.64 |
| 应收利息 | 9022309.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20968.68 |
| 资产总计 | 518006968.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202599710.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77891.37 |
| 应付托管费 | 51927.59 |
| 应付销售服务费 | 872.13 |
| 应付税费 | 43405.99 |
| 应付利息 | 70481.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97611.62 |
| 负债合计 | 202947363.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304247460.92 |
| 所有者权益合计 | 315059604.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 518006968.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1398822.51 |
| 结算备付金 | 711727.41 |
| 存出保证金 | 59480.21 |
| 交易性金融资产 | 400395898.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400395898.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5575548.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408141477.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91951755.07 |
| 应付证券清算款 | 158489.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160490.4 |
| 应付托管费 | 53496.81 |
| 应付销售服务费 | 897.8 |
| 应付税费 | 18838.51 |
| 应付利息 | 54171.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339000.0 |
| 负债合计 | 92750648.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304247460.92 |
| 所有者权益合计 | 315390828.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 408141477.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 412544.2 |
| 结算备付金 | 7556020.82 |
| 存出保证金 | 24912.95 |
| 交易性金融资产 | 520668957.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 520668957.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7389698.63 |
| 应收利息 | 8274044.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544326178.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200723644.15 |
| 应付证券清算款 | 6827267.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 165788.0 |
| 应付托管费 | 55262.67 |
| 应付销售服务费 | 2011.8 |
| 应付税费 | 49913.99 |
| 应付利息 | 70607.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262645.72 |
| 负债合计 | 208162485.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335862006.64 |
| 所有者权益合计 | 336163693.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 544326178.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 385166.58 |
| 结算备付金 | 736505.25 |
| 存出保证金 | 90682.61 |
| 交易性金融资产 | 400508218.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400508218.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 175947.26 |
| 应收利息 | 7128583.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409025103.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70922000.0 |
| 应付证券清算款 | 174331.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 171812.88 |
| 应付托管费 | 57270.96 |
| 应付销售服务费 | 2087.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28951.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 71724571.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335862006.64 |
| 所有者权益合计 | 337300532.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 409025103.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 745000.77 |
| 结算备付金 | 16593441.8 |
| 存出保证金 | 50460.5 |
| 交易性金融资产 | 2883059602.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2883059602.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58122796.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2958571302.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 752010055.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1084173.2 |
| 应付托管费 | 361391.06 |
| 应付销售服务费 | 6011.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 151267.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178523.92 |
| 负债合计 | 753827319.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2204781151.29 |
| 所有者权益合计 | 2204743982.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2958571302.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1975321.77 |
| 结算备付金 | 15127359.4 |
| 存出保证金 | 117089.66 |
| 交易性金融资产 | 2168179707.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2168179707.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26099400.0 |
| 应收利息 | 24781915.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2236280793.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | 28019132.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1108499.99 |
| 应付托管费 | 369499.99 |
| 应付销售服务费 | 6155.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 431.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112500.0 |
| 负债合计 | 56629014.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2204781151.29 |
| 所有者权益合计 | 2179651779.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2236280793.54 |
