鹏华丰达债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37322848.1 |
| 存出保证金 |
18157.7 |
| 交易性金融资产 |
5399744368.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5399744368.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112020.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5443374516.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
906915380.52 |
| 应付证券清算款 |
1138440.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1148010.71 |
| 应付托管费 |
382670.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
287455.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111727.38 |
| 负债合计 |
909983684.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4179284448.17 |
| 所有者权益合计 |
4533390831.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5443374516.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5414311.53 |
| 结算备付金 |
42932755.24 |
| 存出保证金 |
33078.2 |
| 交易性金融资产 |
4895488452.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4895488452.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4943868610.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1019133303.74 |
| 应付证券清算款 |
132604.86 |
| 应付赎回款 |
916.24 |
| 应付管理人报酬 |
846208.09 |
| 应付托管费 |
282069.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
240971.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122769.1 |
| 负债合计 |
1020758842.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3679576748.01 |
| 所有者权益合计 |
3923109767.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4943868610.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13260195.04 |
| 结算备付金 |
19752298.61 |
| 存出保证金 |
2573.34 |
| 交易性金融资产 |
1147015047.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147015047.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102523714.67 |
| 应收证券清算款 |
16786323.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299340622.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226834227.8 |
| 应付证券清算款 |
20004434.16 |
| 应付赎回款 |
4884.47 |
| 应付管理人报酬 |
181938.94 |
| 应付托管费 |
60646.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49626.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192649.75 |
| 负债合计 |
247328408.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015739707.86 |
| 所有者权益合计 |
1052012214.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299340622.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15109011.88 |
| 结算备付金 |
6001196.93 |
| 存出保证金 |
6428.43 |
| 交易性金融资产 |
1301903471.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1301903471.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21999258.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24301.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345043669.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260046264.77 |
| 应付证券清算款 |
15294.84 |
| 应付赎回款 |
27001003.66 |
| 应付管理人报酬 |
277554.95 |
| 应付托管费 |
92518.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85196.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93388.12 |
| 负债合计 |
287611221.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988272420.67 |
| 所有者权益合计 |
1057432448.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345043669.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7901898.32 |
| 结算备付金 |
1829360.41 |
| 存出保证金 |
4302.76 |
| 交易性金融资产 |
357712750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357712750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4716448.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96170.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372260930.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45299770.0 |
| 应付证券清算款 |
6718193.61 |
| 应付赎回款 |
142198.89 |
| 应付管理人报酬 |
87015.68 |
| 应付托管费 |
29005.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40709.38 |
| 应付利息 |
8237.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
52504898.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304010611.02 |
| 所有者权益合计 |
319756031.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
372260930.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6406817.8 |
| 结算备付金 |
11463474.64 |
| 存出保证金 |
53295.45 |
| 交易性金融资产 |
75202600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75202600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
451057.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213111.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93790357.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5301453.18 |
| 应付赎回款 |
58728.91 |
| 应付管理人报酬 |
18881.08 |
| 应付托管费 |
6293.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9033.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88516.24 |
| 负债合计 |
14791002.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77316481.11 |
| 所有者权益合计 |
78999354.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
93790357.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15043408.6 |
| 结算备付金 |
39013422.56 |
| 存出保证金 |
4726.52 |
| 交易性金融资产 |
1935991320.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1895991320.0 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30908942.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899612.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2021861431.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5197400.39 |
| 应付赎回款 |
94355.35 |
| 应付管理人报酬 |
398600.64 |
| 应付托管费 |
132866.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150918.06 |
| 应付利息 |
-148050.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178500.0 |
| 负债合计 |
417005866.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549325831.41 |
| 所有者权益合计 |
1604855565.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2021861431.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9326097.44 |
| 结算备付金 |
45647505.14 |
| 存出保证金 |
7434.11 |
| 交易性金融资产 |
1977919500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1937919500.0 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29353085.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062253622.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
488000000.0 |
| 应付证券清算款 |
74629.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387486.92 |
| 应付托管费 |
129162.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150127.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88763.22 |
| 负债合计 |
488832555.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498180961.57 |
| 所有者权益合计 |
1573421067.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062253622.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9984651.69 |
| 结算备付金 |
46214047.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1893215120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1893215120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24498.98 |
| 应收利息 |
36248027.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1985686345.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
445300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.73 |
| 应付管理人报酬 |
391342.21 |
| 应付托管费 |
130447.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165213.35 |
| 应付利息 |
-37750.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178500.0 |
| 负债合计 |
446128805.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497752764.52 |
| 所有者权益合计 |
1539557540.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1985686345.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10068074.97 |
| 结算备付金 |
43930323.9 |
| 存出保证金 |
4420.5 |
| 交易性金融资产 |
1913071600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1851071600.0 |
| 资产支持证券投资 |
62000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32727606.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1999802025.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458000000.0 |
| 应付证券清算款 |
431428.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378848.57 |
| 应付托管费 |
126282.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169227.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303253.38 |
| 负债合计 |
459409040.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497542049.99 |
| 所有者权益合计 |
1540392984.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1999802025.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10034944.97 |
| 结算备付金 |
33839209.98 |
| 存出保证金 |
3778.63 |
| 交易性金融资产 |
1805360617.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1672814560.0 |
| 资产支持证券投资 |
132546057.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43135.65 |
| 应收利息 |
37773662.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887055349.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
359100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388439.83 |
| 应付托管费 |
129479.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165563.85 |
| 应付利息 |
-71372.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358500.0 |
| 负债合计 |
360071260.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497617246.23 |
| 所有者权益合计 |
1526984088.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887055349.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10014570.98 |
| 结算备付金 |
39922954.94 |
| 存出保证金 |
40592.32 |
| 交易性金融资产 |
1913725377.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1713179320.0 |
| 资产支持证券投资 |
200546057.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9429.71 |
| 应收利息 |
34480907.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998193832.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.09 |
| 应付管理人报酬 |
361209.8 |
| 应付托管费 |
120403.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187200.33 |
| 应付利息 |
-130190.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177774.58 |
| 负债合计 |
528823921.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497520620.31 |
| 所有者权益合计 |
1469369911.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998193832.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10300329.71 |
| 结算备付金 |
23899425.99 |
| 存出保证金 |
3711.27 |
| 交易性金融资产 |
1374578100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1294578100.0 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
502240013.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32773756.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1943795337.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511300000.0 |
| 应付证券清算款 |
948096.22 |
| 应付赎回款 |
104.48 |
| 应付管理人报酬 |
364689.45 |
| 应付托管费 |
121563.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-230406.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388500.0 |
| 负债合计 |
512903560.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497527182.07 |
| 所有者权益合计 |
1430891776.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1943795337.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10058791.79 |
| 结算备付金 |
32954525.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1568262880.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1568262880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249941014.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14953193.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876170406.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24059.3 |
| 应付赎回款 |
9.58 |
| 应付管理人报酬 |
352684.39 |
| 应付托管费 |
117561.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-149372.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207776.39 |
| 负债合计 |
431562230.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497520116.79 |
| 所有者权益合计 |
1444608176.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876170406.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10034786.0 |
| 结算备付金 |
21865189.83 |
| 存出保证金 |
30400.32 |
| 交易性金融资产 |
1432122020.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1432122020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32624127.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496676523.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46600000.0 |
| 应付证券清算款 |
8413.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
370123.24 |
| 应付托管费 |
123374.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1035.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130500.0 |
| 负债合计 |
47239222.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497537148.88 |
| 所有者权益合计 |
1449437301.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496676523.43 |
