鹏华丰达债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114837345.91元 |
| 本期利润 |
149899191.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309095096.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
4533390731.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47997923.15元 |
| 本期利润 |
75577584.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212829072.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
3923109767.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20527205.14元 |
| 本期利润 |
17434516.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36272506.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
1052012214.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11677294.08元 |
| 本期利润 |
12935891.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69160027.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
1057432448.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37935141.57元 |
| 本期利润 |
36849831.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15745420.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
319756031.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34008962.81元 |
| 本期利润 |
31984631.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1682873.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
78999354.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59178575.77元 |
| 本期利润 |
46515971.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51630216.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
1604855565.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32778590.57元 |
| 本期利润 |
33408633.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58154889.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1573421067.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58774768.37元 |
| 本期利润 |
66350692.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25374383.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1539557540.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29684254.74元 |
| 本期利润 |
35949742.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27734051.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1540392984.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24545880.24元 |
| 本期利润 |
96000900.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20514659.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
1526984088.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54868245.09元 |
| 本期利润 |
38484700.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28150709.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
1469369911.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37075558.67元 |
| 本期利润 |
-18535966.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66635405.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
1430891776.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19226388.79元 |
| 本期利润 |
-4812770.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52911940.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
1444608176.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6878519.31元 |
| 本期利润 |
-50785530.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48099847.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
1449437301.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.21% |
