| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1198 | 2.94% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.1025 | 2.94% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9777 | 2.54% |
| 浙商沪港深混合C | 0.9589 | 2.53% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5085 | 1.88% |
| 浙商日添利B | 0.4512 | 1.67% |
| 浙商日添金A | 0.4434 | 1.62% |
| 浙商日添利A | 0.3856 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69184035.86 |
| 1.利息收入 | 10543.45 |
| 存款利息收入 | 5349.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59779153.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59779153.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9394338.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 16005180.58 |
| 1.管理人报酬 | 5348659.47 |
| 2.托管费 | 1782886.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8615555.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8615555.35 |
| 6.其他费用 | 258079.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53178855.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53178855.28 |
| 一、收入： | 35116362.14 |
| 1.利息收入 | 7413.2 |
| 存款利息收入 | 2468.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23825832.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23825832.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11283116.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 6668089.3 |
| 1.管理人报酬 | 2380761.52 |
| 2.托管费 | 793587.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3370254.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3370254.24 |
| 6.其他费用 | 123486.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28448272.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28448272.84 |
| 一、收入： | 34556260.72 |
| 1.利息收入 | 60940.99 |
| 存款利息收入 | 12814.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44537817.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44537817.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10042514.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.07 |
| 减：二、费用 | 8797584.23 |
| 1.管理人报酬 | 3616936.77 |
| 2.托管费 | 1205645.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3687328.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3687328.08 |
| 6.其他费用 | 287673.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25758676.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25758676.49 |
| 一、收入： | 17767789.63 |
| 1.利息收入 | 35924.26 |
| 存款利息收入 | 6380.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18526550.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18526550.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-794686.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.65 |
| 减：二、费用 | 3997619.74 |
| 1.管理人报酬 | 1506286.02 |
| 2.托管费 | 502095.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1868275.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1868275.18 |
| 6.其他费用 | 120963.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13770169.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13770169.89 |
| 一、收入： | 45556736.71 |
| 1.利息收入 | 30396991.28 |
| 存款利息收入 | 19834.12 |
| 债券利息收入 | 30154116.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9870766.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9870766.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5288972.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.15 |
| 减：二、费用 | 5964508.9 |
| 1.管理人报酬 | 2599611.39 |
| 2.托管费 | 866537.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30500.0 |
| 5.利息支出 | 2174714.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2174714.89 |
| 6.其他费用 | 287703.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39592227.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39592227.81 |
| 一、收入： | 18618597.92 |
| 1.利息收入 | 12526592.49 |
| 存款利息收入 | 16756.66 |
| 债券利息收入 | 12294706.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2383573.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2383573.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3708425.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.15 |
| 减：二、费用 | 2231102.48 |
| 1.管理人报酬 | 1081052.41 |
| 2.托管费 | 360350.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18475.0 |
| 5.利息支出 | 614895.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 614895.13 |
| 6.其他费用 | 150887.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16387495.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16387495.44 |
| 一、收入： | 8101597.25 |
| 1.利息收入 | 10633705.14 |
| 存款利息收入 | 7400.15 |
| 债券利息收入 | 10596545.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1261626.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1261626.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1270551.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.08 |
| 减：二、费用 | 2614058.65 |
| 1.管理人报酬 | 691950.78 |
| 2.托管费 | 230650.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125.0 |
| 5.利息支出 | 1440567.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1440567.67 |
| 6.其他费用 | 218233.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5487538.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5487538.6 |
| 一、收入： | 4919877.62 |
| 1.利息收入 | 5519290.04 |
| 存款利息收入 | 5060.21 |
| 债券利息收入 | 5514010.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-508714.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -508714.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90717.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.55 |
| 减：二、费用 | 1219704.4 |
| 1.管理人报酬 | 343312.59 |
| 2.托管费 | 114437.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775.0 |
| 5.利息支出 | 639487.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639487.7 |
| 6.其他费用 | 106326.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3700173.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3700173.22 |
| 一、收入： | 9908522.63 |
| 1.利息收入 | 11247003.0 |
| 存款利息收入 | 23227.11 |
| 债券利息收入 | 11115028.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1603205.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1603205.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264716.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.12 |
| 减：二、费用 | 1640254.29 |
| 1.管理人报酬 | 676258.16 |
| 2.托管费 | 225419.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3000.0 |
| 5.利息支出 | 487591.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487591.65 |
| 6.其他费用 | 215164.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8268268.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8268268.34 |
| 一、收入： | 4206823.21 |
| 1.利息收入 | 6523688.29 |
| 存款利息收入 | 12009.33 |
| 债券利息收入 | 6441714.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1091878.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1091878.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1224986.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 848484.76 |
| 1.管理人报酬 | 336389.07 |
| 2.托管费 | 112129.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2025.0 |
| 5.利息支出 | 271273.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271273.61 |
| 6.其他费用 | 106920.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3358338.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3358338.45 |
| 一、收入： | 12884985.77 |
| 1.利息收入 | 12470313.02 |
| 存款利息收入 | 32544.73 |
| 债券利息收入 | 12042373.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643090.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -643090.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057749.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.5 |
| 减：二、费用 | 1826764.86 |
| 1.管理人报酬 | 688746.0 |
| 2.托管费 | 229581.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4750.0 |
| 5.利息支出 | 668523.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668523.77 |
| 6.其他费用 | 193928.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11058220.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11058220.91 |
| 一、收入： | 5973245.81 |
| 1.利息收入 | 5727360.71 |
| 存款利息收入 | 19292.91 |
| 债券利息收入 | 5326040.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84689.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84689.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330570.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.12 |
| 减：二、费用 | 639095.16 |
| 1.管理人报酬 | 337229.85 |
| 2.托管费 | 112409.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2950.0 |
| 5.利息支出 | 71363.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71363.58 |
| 6.其他费用 | 97156.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5334150.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5334150.65 |
| 一、收入： | 9142040.02 |
| 1.利息收入 | 9239209.24 |
| 存款利息收入 | 38907.46 |
| 债券利息收入 | 9034141.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-501068.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -501068.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403879.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.15 |
| 减：二、费用 | 1230605.21 |
| 1.管理人报酬 | 673172.5 |
| 2.托管费 | 224390.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137843.36 |
| 5.利息支出 | 4429.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4429.8 |
| 6.其他费用 | 190768.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7911434.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7911434.81 |
| 一、收入： | 4563899.76 |
| 1.利息收入 | 4031469.64 |
| 存款利息收入 | 19611.42 |
| 债券利息收入 | 3906131.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316773.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -316773.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
849187.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.95 |
| 减：二、费用 | 607379.78 |
| 1.管理人报酬 | 331296.92 |
| 2.托管费 | 110432.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72448.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93202.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3956519.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3956519.98 |
| 一、收入： | 1135960.56 |
| 1.利息收入 | 1579659.19 |
| 存款利息收入 | 402676.64 |
| 债券利息收入 | 585339.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-443739.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.12 |
| 减：二、费用 | 332138.32 |
| 1.管理人报酬 | 171695.05 |
| 2.托管费 | 57231.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33163.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70048.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
803822.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
803822.24 |
