| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18282735.01元 |
| 本期利润 | -19911689.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4263837.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 94370682.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6893124.83元 |
| 本期利润 | -7933293.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7867315.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0908元 |
| 期末基金资产净值 | 112560505.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36285410.19元 |
| 本期利润 | -37069716.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15347744.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1728元 |
| 期末基金资产净值 | 123529557.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28673183.18元 |
| 本期利润 | -20915646.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23755257.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2608元 |
| 期末基金资产净值 | 142996465.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36312884.79元 |
| 本期利润 | -54195056.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55985328.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5753元 |
| 期末基金资产净值 | 173478407.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10924185.23元 |
| 本期利润 | -5389278.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88075791.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8412元 |
| 期末基金资产净值 | 238532180.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83403499.24元 |
| 本期利润 | 66200863.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56853833.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.861元 |
| 期末基金资产净值 | 146455734.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47904575.18元 |
| 本期利润 | 36563086.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26757530.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3457元 |
| 期末基金资产净值 | 137420560.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65026132.2元 |
| 本期利润 | 110245652.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24157663.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 379419873.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32010451.69元 |
| 本期利润 | 72224907.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 472990.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 484162271.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108394574.57元 |
| 本期利润 | -151528772.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27039254.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 545863971.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -329198.06元 |
| 本期利润 | -11809559.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78725540.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 694406650.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32433051.87元 |
| 本期利润 | 73939273.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29073118.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1332元 |
| 期末基金资产净值 | 311179316.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11372443.5元 |
| 本期利润 | 31578534.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8764534.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 164328681.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
