招商招乾3个月定开债发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5906725.22 |
| 存出保证金 |
72114.47 |
| 交易性金融资产 |
6016748172.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6016748172.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9382728.01 |
| 资产总计 |
6037216831.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1280967918.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.07 |
| 应付管理人报酬 |
1206149.52 |
| 应付托管费 |
402049.86 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
362479.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172960.47 |
| 负债合计 |
1283111558.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4399161654.37 |
| 所有者权益合计 |
4754105272.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6037216831.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5554185.62 |
| 结算备付金 |
12529233.88 |
| 存出保证金 |
77186.94 |
| 交易性金融资产 |
5612349999.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5612349999.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9455184.81 |
| 资产总计 |
5639965791.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
944669277.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1155925.28 |
| 应付托管费 |
385308.43 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
317084.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164709.62 |
| 负债合计 |
946692305.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4399161657.37 |
| 所有者权益合计 |
4693273485.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5639965791.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5722336.43 |
| 结算备付金 |
9119060.6 |
| 存出保证金 |
6555.61 |
| 交易性金融资产 |
4371221821.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4371221821.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10441785.92 |
| 资产总计 |
4396511560.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
788180498.51 |
| 应付证券清算款 |
515428.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915329.5 |
| 应付托管费 |
305109.85 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
212473.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243932.03 |
| 负债合计 |
790372772.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3457765094.89 |
| 所有者权益合计 |
3606138788.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4396511560.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6573851.93 |
| 结算备付金 |
14410045.94 |
| 存出保证金 |
22874.13 |
| 交易性金融资产 |
4690069492.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4690069492.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81996205.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4793072470.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1085105786.42 |
| 应付证券清算款 |
82020752.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
892629.39 |
| 应付托管费 |
297543.15 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
217894.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257960.95 |
| 负债合计 |
1168792566.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3457765036.51 |
| 所有者权益合计 |
3624279903.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4793072470.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6282521.76 |
| 结算备付金 |
3877119.63 |
| 存出保证金 |
41956.19 |
| 交易性金融资产 |
5131333500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5131333500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65664301.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5207199399.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1631996464.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
907628.81 |
| 应付托管费 |
302542.96 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
279188.95 |
| 应付利息 |
1276635.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1635026056.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3457765021.97 |
| 所有者权益合计 |
3572173343.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5207199399.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6534191.17 |
| 结算备付金 |
1423438.71 |
| 存出保证金 |
12175.42 |
| 交易性金融资产 |
3845072500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3845072500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69972600.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3923014905.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430999169.0 |
| 应付证券清算款 |
19139.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
885444.28 |
| 应付托管费 |
295148.13 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
261850.28 |
| 应付利息 |
42125.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.95 |
| 负债合计 |
432752329.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3457765038.46 |
| 所有者权益合计 |
3490262575.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3923014905.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5914093.09 |
| 结算备付金 |
6244023.52 |
| 存出保证金 |
4125.16 |
| 交易性金融资产 |
4212333600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4212333600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64276529.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4288772371.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649838585.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
931759.05 |
| 应付托管费 |
310586.39 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
309852.8 |
| 应付利息 |
304882.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
651955248.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3465892966.75 |
| 所有者权益合计 |
3636817122.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4288772371.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6186765.4 |
| 结算备付金 |
1172303.11 |
| 存出保证金 |
112941.25 |
| 交易性金融资产 |
5725830500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5725830500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84804028.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5818106538.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1820998115.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1008093.93 |
| 应付托管费 |
336031.29 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
320805.95 |
| 应付利息 |
380499.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
1823224737.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3465892672.31 |
| 所有者权益合计 |
3994881801.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5818106538.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5907065.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5127.38 |
| 交易性金融资产 |
5055827500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5038043500.0 |
| 资产支持证券投资 |
17784000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85684857.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5147424550.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
880418059.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1083615.77 |
| 应付托管费 |
361205.26 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
460923.64 |
| 应付利息 |
344097.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
882938656.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3465892395.33 |
| 所有者权益合计 |
4264485894.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5147424550.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5514228.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5448.86 |
| 交易性金融资产 |
5024414500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4976162500.0 |
| 资产支持证券投资 |
48252000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80243746.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5110177923.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
947258736.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022584.42 |
| 应付托管费 |
340861.49 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
346703.49 |
| 应付利息 |
215626.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
949342695.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3465892398.33 |
| 所有者权益合计 |
4160835227.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5110177923.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3448813.12 |
| 结算备付金 |
69903.5 |
| 存出保证金 |
63943.43 |
| 交易性金融资产 |
4176063000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4016879000.0 |
| 资产支持证券投资 |
159184000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74179818.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4253825479.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1080730.13 |
| 应付托管费 |
360243.37 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
233835.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
1912208.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3465892275.15 |
| 所有者权益合计 |
4251913270.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4253825479.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4996946.63 |
| 结算备付金 |
225978.87 |
| 存出保证金 |
8175.35 |
| 交易性金融资产 |
4243900750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3727345950.0 |
| 资产支持证券投资 |
516554800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73969416.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4323101267.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1061361.3 |
| 应付托管费 |
353787.11 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
287767.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
1875166.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3465892129.94 |
| 所有者权益合计 |
4321226100.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4323101267.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5541486.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44545500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44545500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
812982.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50899969.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21570.86 |
| 应付托管费 |
6471.23 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
78203.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42042436.74 |
| 所有者权益合计 |
50821766.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
50899969.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1377954.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48637400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48637400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
585405.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50600760.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20689.33 |
| 应付托管费 |
6206.81 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
150991.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42042457.69 |
| 所有者权益合计 |
50449768.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
50600760.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1542879.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47051700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47051700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1595997.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50190576.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33045.07 |
| 应付托管费 |
9913.49 |
| 应付销售服务费 |
1132.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19200.0 |
| 负债合计 |
64093.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42053574.69 |
| 所有者权益合计 |
50126483.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
50190576.83 |
