名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 18763.98 | -- | -- | 16587.41 | 88.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 10290.91 | -- | -- | 6898.79 | 67.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 14503.55 | -- | -- | 15484.28 | 106.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 9678.43 | -- | -- | 8176.23 | 84.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 19375.33 | -- | -- | 1869.26 | 9.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 9273.91 | -- | -- | 200.35 | 2.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 9925.56 | -- | -- | -715.47 | -7.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 8001.89 | -- | -- | 5295.49 | 66.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 21729.54 | -- | -- | 2915.08 | 13.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 9431.56 | -- | -- | 1942.95 | 20.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 19787.45 | -- | -- | 3896.94 | 19.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 4707.86 | -- | -- | 361.05 | 7.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 130.34 | -- | -- | 10.33 | 7.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 62.92 | -- | -- | -8.04 | -12.77% | -- | -- |
2016-12-31 | 80.79 | -- | -- | -4.79 | -5.93% | -- | -- |