平安惠享纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7025772.67 |
| 存出保证金 |
3207.31 |
| 交易性金融资产 |
33330516.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33330516.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103477.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42986841.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5003228.4 |
| 应付证券清算款 |
904055.82 |
| 应付赎回款 |
2930.82 |
| 应付管理人报酬 |
11530.74 |
| 应付托管费 |
3843.59 |
| 应付销售服务费 |
12494.46 |
| 应付税费 |
247.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128279.35 |
| 负债合计 |
6066610.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34187110.06 |
| 所有者权益合计 |
36920230.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
42986841.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1144794.98 |
| 结算备付金 |
6939378.37 |
| 存出保证金 |
2228.25 |
| 交易性金融资产 |
57371302.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57371302.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
332948.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15720.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65806372.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16970.3 |
| 应付托管费 |
5656.77 |
| 应付销售服务费 |
18655.75 |
| 应付税费 |
2318.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77661.75 |
| 负债合计 |
121263.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61395472.26 |
| 所有者权益合计 |
65685109.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
65806372.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5700788.98 |
| 结算备付金 |
6929106.5 |
| 存出保证金 |
9994.37 |
| 交易性金融资产 |
70332048.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70332048.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39839.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83011777.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21521.81 |
| 应付托管费 |
7173.94 |
| 应付销售服务费 |
24024.83 |
| 应付税费 |
5143.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184137.23 |
| 负债合计 |
242001.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79319033.72 |
| 所有者权益合计 |
82769776.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
83011777.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739464.02 |
| 结算备付金 |
6722512.07 |
| 存出保证金 |
261246.95 |
| 交易性金融资产 |
126531987.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126531987.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998633.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120495.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135374339.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000452.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32648.6 |
| 应付托管费 |
10882.84 |
| 应付销售服务费 |
33697.47 |
| 应付税费 |
10055.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102391.35 |
| 负债合计 |
10190128.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117674624.95 |
| 所有者权益合计 |
125184210.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
135374339.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377015.04 |
| 结算备付金 |
6096561.73 |
| 存出保证金 |
607430.33 |
| 交易性金融资产 |
176351000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176351000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2794031.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186227037.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36999344.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38907.1 |
| 应付托管费 |
12969.06 |
| 应付销售服务费 |
40450.14 |
| 应付税费 |
15783.25 |
| 应付利息 |
11595.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
37328463.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141529880.92 |
| 所有者权益合计 |
148898574.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
186227037.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527578.42 |
| 结算备付金 |
7121967.09 |
| 存出保证金 |
50666.23 |
| 交易性金融资产 |
508651000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508651000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8051031.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10320.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525412562.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999728.5 |
| 应付证券清算款 |
4943.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129626.91 |
| 应付托管费 |
43208.97 |
| 应付销售服务费 |
71216.8 |
| 应付税费 |
44926.72 |
| 应付利息 |
8331.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
65413427.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445266606.72 |
| 所有者权益合计 |
459999135.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
525412562.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3137391.33 |
| 结算备付金 |
14109513.18 |
| 存出保证金 |
92316.26 |
| 交易性金融资产 |
899822000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899822000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13246031.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33299.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930440551.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203999659.0 |
| 应付证券清算款 |
12030.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214244.46 |
| 应付托管费 |
71414.84 |
| 应付销售服务费 |
156978.29 |
| 应付税费 |
64238.11 |
| 应付利息 |
37063.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
204769770.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715374769.1 |
| 所有者权益合计 |
725670781.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
930440551.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5425799.23 |
| 结算备付金 |
12471160.42 |
| 存出保证金 |
97253.39 |
| 交易性金融资产 |
2664984500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2664984500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18465920.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750734.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2702195368.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444388333.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48875.73 |
| 应付管理人报酬 |
599747.29 |
| 应付托管费 |
199915.77 |
| 应付销售服务费 |
662370.56 |
| 应付税费 |
123322.4 |
| 应付利息 |
132336.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99236.66 |
| 负债合计 |
446294939.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2229540156.49 |
| 所有者权益合计 |
2255900429.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2702195368.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16864378.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
395767000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395767000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10316314.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422947692.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113045390.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83462.73 |
| 应付托管费 |
27820.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48308.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
113280623.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300334374.43 |
| 所有者权益合计 |
309667069.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
422947692.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983341.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
393954000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393954000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6621511.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401558853.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63099505.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83184.86 |
| 应付托管费 |
27728.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34084.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95486.38 |
| 负债合计 |
63345071.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319883748.19 |
| 所有者权益合计 |
338213781.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
401558853.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1144864.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
414203000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414203000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10333199.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425681063.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92131501.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.13 |
| 应付管理人报酬 |
84546.44 |
| 应付托管费 |
28182.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134907.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.01 |
| 负债合计 |
92653669.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319890584.31 |
| 所有者权益合计 |
333027393.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
425681063.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53730858.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
255795000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255795000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3275472.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312801331.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77192.29 |
| 应付托管费 |
25730.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11042.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137929.92 |
| 负债合计 |
258987.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310149107.62 |
| 所有者权益合计 |
312542344.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
312801331.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862402.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
383176000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383176000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8856847.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392895250.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86939549.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1009461.64 |
| 应付管理人报酬 |
77761.86 |
| 应付托管费 |
25920.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45638.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260378.74 |
| 负债合计 |
88365734.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300216513.41 |
| 所有者权益合计 |
304529515.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
392895250.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864539.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
380436500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380436500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5607563.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386908602.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80749438.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74749.69 |
| 应付托管费 |
24916.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27102.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
81013604.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301678488.12 |
| 所有者权益合计 |
305894998.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
386908602.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19608363.21 |
| 结算备付金 |
1363636.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239519500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239519500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39984259.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1975335.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302451293.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
694.89 |
| 应付管理人报酬 |
54574.65 |
| 应付托管费 |
18191.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.51 |
| 负债合计 |
150664.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302196948.64 |
| 所有者权益合计 |
302300628.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
302451293.02 |
