名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5739.17 | 4895.49 | 85.30% | 815.92 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3349.07 | 2859.42 | 85.38% | 476.57 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5234.22 | 4464.01 | 85.29% | 744.00 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2532.23 | 2159.34 | 85.27% | 359.89 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2782.00 | 1890.81 | 67.97% | 315.14 | 11.33% | 550.12 | 19.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 1307.82 | 869.39 | 66.48% | 144.90 | 11.08% | 281.36 | 21.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 2096.80 | 1278.38 | 60.97% | 213.06 | 10.16% | 580.99 | 27.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 883.32 | 533.58 | 60.41% | 88.93 | 10.07% | 248.71 | 28.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 2228.31 | 1240.93 | 55.69% | 206.82 | 9.28% | 756.05 | 33.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 1167.01 | 607.58 | 52.06% | 101.26 | 8.68% | 446.38 | 38.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 2571.02 | 1259.14 | 48.97% | 209.86 | 8.16% | 1060.14 | 41.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 1442.01 | 677.06 | 46.95% | 112.84 | 7.83% | 630.07 | 43.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 3605.86 | 1922.60 | 53.32% | 320.43 | 8.89% | 1319.36 | 36.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 2265.38 | 1153.52 | 50.92% | 192.25 | 8.49% | 897.91 | 39.64% | -- | -- |