]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31018145.25 |
| 1.利息收入 | 636972.72 |
| 存款利息收入 | 69439.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15471632.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15222321.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 249311.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14909479.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.23 |
| 减：二、费用 | 7838117.4 |
| 1.管理人报酬 | 2004722.57 |
| 2.托管费 | 501180.63 |
| 3.销售服务费 | 37526.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5006609.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5006609.53 |
| 6.其他费用 | 235349.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23180027.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23180027.85 |
| 一、收入： | 21091767.95 |
| 1.利息收入 | 597701.15 |
| 存款利息收入 | 39146.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4081178.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3831867.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 249311.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16412827.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.23 |
| 减：二、费用 | 4018631.95 |
| 1.管理人报酬 | 1116568.02 |
| 2.托管费 | 279141.96 |
| 3.销售服务费 | 22164.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2452193.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2452193.48 |
| 6.其他费用 | 119628.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17073136.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17073136.0 |
| 一、收入： | 17760842.17 |
| 1.利息收入 | 152281.33 |
| 存款利息收入 | 51652.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35359309.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34724941.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 634368.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18130156.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379407.17 |
| 减：二、费用 | 10038165.9 |
| 1.管理人报酬 | 2817376.23 |
| 2.托管费 | 704344.06 |
| 3.销售服务费 | 70338.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6104731.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6104731.61 |
| 6.其他费用 | 236775.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7722676.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7722676.27 |
| 一、收入： | 14851304.76 |
| 1.利息收入 | 95332.26 |
| 存款利息收入 | 17446.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13395668.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13171649.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 224019.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
980896.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379407.17 |
| 减：二、费用 | 3806033.71 |
| 1.管理人报酬 | 1226356.78 |
| 2.托管费 | 306589.19 |
| 3.销售服务费 | 33246.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2079962.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2079962.66 |
| 6.其他费用 | 119334.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11045271.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11045271.05 |
| 一、收入： | 12489632.77 |
| 1.利息收入 | 8652032.12 |
| 存款利息收入 | 48281.25 |
| 债券利息收入 | 8117626.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 322284.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1688720.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1688720.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2148880.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2366064.55 |
| 1.管理人报酬 | 631165.48 |
| 2.托管费 | 157791.54 |
| 3.销售服务费 | 79010.35 |
| 4.交易费用 | 12927.95 |
| 5.利息支出 | 1226050.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1226050.06 |
| 6.其他费用 | 233614.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10123568.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10123568.22 |
| 一、收入： | 5069957.91 |
| 1.利息收入 | 4331111.27 |
| 存款利息收入 | 35069.76 |
| 债券利息收入 | 3813130.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 322284.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107687.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107687.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631158.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1230428.93 |
| 1.管理人报酬 | 322924.46 |
| 2.托管费 | 80731.17 |
| 3.销售服务费 | 47445.99 |
| 4.交易费用 | 8151.26 |
| 5.利息支出 | 636712.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636712.9 |
| 6.其他费用 | 121920.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3839528.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3839528.98 |
| 一、收入： | 22323740.59 |
| 1.利息收入 | 25570580.19 |
| 存款利息收入 | 74134.24 |
| 债券利息收入 | 23456463.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1797369.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2143017.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2106521.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -36496.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1106108.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2286.78 |
| 减：二、费用 | 7312316.26 |
| 1.管理人报酬 | 1659637.0 |
| 2.托管费 | 414909.28 |
| 3.销售服务费 | 688134.69 |
| 4.交易费用 | 25007.66 |
| 5.利息支出 | 4328588.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4328588.58 |
| 6.其他费用 | 109975.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15011424.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15011424.33 |
| 一、收入： | 12227129.46 |
| 1.利息收入 | 12850599.64 |
| 存款利息收入 | 42161.69 |
| 债券利息收入 | 11964731.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 807252.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1314467.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314467.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1940224.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2286.78 |
| 减：二、费用 | 3675592.31 |
| 1.管理人报酬 | 818205.75 |
| 2.托管费 | 204551.46 |
| 3.销售服务费 | 339698.57 |
| 4.交易费用 | 13639.89 |
| 5.利息支出 | 2215655.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215655.31 |
| 6.其他费用 | 40135.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8551537.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8551537.15 |
| 一、收入： | 2794157.45 |
| 1.利息收入 | 2144854.45 |
| 存款利息收入 | 28900.73 |
| 债券利息收入 | 2068820.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593121.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593121.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55433.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747.58 |
| 减：二、费用 | 667937.1 |
| 1.管理人报酬 | 274135.04 |
| 2.托管费 | 77069.03 |
| 3.销售服务费 | 23969.85 |
| 4.交易费用 | 9730.89 |
| 5.利息支出 | 217487.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217487.86 |
| 6.其他费用 | 61054.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2126220.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2126220.35 |
| 一、收入： | 1076589.79 |
| 1.利息收入 | 820199.32 |
| 存款利息收入 | 13706.4 |
| 债券利息收入 | 797734.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
594862.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594862.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338472.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 274959.05 |
| 1.管理人报酬 | 134979.55 |
| 2.托管费 | 38565.56 |
| 3.销售服务费 | 7922.1 |
| 4.交易费用 | 4835.36 |
| 5.利息支出 | 55312.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55312.36 |
| 6.其他费用 | 31803.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
801630.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
801630.74 |
| 一、收入： | 4502112.18 |
| 1.利息收入 | 4118285.28 |
| 存款利息收入 | 81269.88 |
| 债券利息收入 | 3866886.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-900955.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900955.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1284717.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.77 |
| 减：二、费用 | 1199742.02 |
| 1.管理人报酬 | 607194.08 |
| 2.托管费 | 173483.99 |
| 3.销售服务费 | 38839.7 |
| 4.交易费用 | 5926.48 |
| 5.利息支出 | 63013.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63013.59 |
| 6.其他费用 | 299708.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3302370.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3302370.16 |
| 一、收入： | 2036408.16 |
| 1.利息收入 | 2352918.49 |
| 存款利息收入 | 13852.86 |
| 债券利息收入 | 2307252.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541373.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -541373.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224863.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 615605.21 |
| 1.管理人报酬 | 322304.48 |
| 2.托管费 | 92086.96 |
| 3.销售服务费 | 20759.63 |
| 4.交易费用 | 1656.83 |
| 5.利息支出 | 18187.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18187.84 |
| 6.其他费用 | 152884.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1420802.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1420802.95 |
| 一、收入： | 90058460.36 |
| 1.利息收入 | 126255714.15 |
| 存款利息收入 | 16207543.66 |
| 债券利息收入 | 108044296.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48104594.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48104594.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11907142.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.91 |
| 减：二、费用 | 37525247.48 |
| 1.管理人报酬 | 20223711.94 |
| 2.托管费 | 5778203.32 |
| 3.销售服务费 | 746440.48 |
| 4.交易费用 | 63882.09 |
| 5.利息支出 | 10262600.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10262600.54 |
| 6.其他费用 | 450409.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52533212.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52533212.88 |
| 一、收入： | 36912922.71 |
| 1.利息收入 | 65784565.85 |
| 存款利息收入 | 6778204.01 |
| 债券利息收入 | 58541180.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39048401.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39048401.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10176757.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18991153.68 |
| 1.管理人报酬 | 11947297.6 |
| 2.托管费 | 3413513.56 |
| 3.销售服务费 | 438974.29 |
| 4.交易费用 | 36711.91 |
| 5.利息支出 | 2936485.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2936485.97 |
| 6.其他费用 | 218170.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17921769.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17921769.03 |
| 一、收入： | 6691003.37 |
| 1.利息收入 | 19647954.47 |
| 存款利息收入 | 13273168.25 |
| 债券利息收入 | 5778577.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12956951.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6115364.21 |
| 1.管理人报酬 | 4270289.32 |
| 2.托管费 | 1220082.69 |
| 3.销售服务费 | 157099.26 |
| 4.交易费用 | 15233.63 |
| 5.利息支出 | 292763.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292763.58 |
| 6.其他费用 | 159895.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
575639.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
575639.16 |
