]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2788675.53 |
| 存出保证金 | 3411.76 |
| 交易性金融资产 | 687419669.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 687419669.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692335752.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 247662425.35 |
| 应付证券清算款 | 525563.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 149852.69 |
| 应付托管费 | 37463.19 |
| 应付销售服务费 | 2589.86 |
| 应付税费 | 39424.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193905.32 |
| 负债合计 | 248611224.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339795704.24 |
| 所有者权益合计 | 443724527.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 692335752.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1146742.99 |
| 结算备付金 | 2578857.78 |
| 存出保证金 | 24545.68 |
| 交易性金融资产 | 633092694.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 633092694.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1499425.48 |
| 应收证券清算款 | 1249924.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639592190.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201649837.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143758.95 |
| 应付托管费 | 35939.72 |
| 应付销售服务费 | 2489.47 |
| 应付税费 | 30989.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111539.54 |
| 负债合计 | 201974555.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339795704.24 |
| 所有者权益合计 | 437617635.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 639592190.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7647163.72 |
| 结算备付金 | 3374508.52 |
| 存出保证金 | 14146.13 |
| 交易性金融资产 | 1124704998.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1094094038.47 |
| 资产支持证券投资 | 30610960.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1135740817.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 348634900.3 |
| 应付证券清算款 | 6277788.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 264789.77 |
| 应付托管费 | 66197.44 |
| 应付销售服务费 | 6168.2 |
| 应付税费 | 94681.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199192.46 |
| 负债合计 | 355543718.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625328661.56 |
| 所有者权益合计 | 780197098.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1135740817.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4976368.47 |
| 结算备付金 | 1038091.45 |
| 存出保证金 | 15171.35 |
| 交易性金融资产 | 1176265323.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1150994083.48 |
| 资产支持证券投资 | 25271239.73 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1194794954.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 406516326.74 |
| 应付证券清算款 | 4234964.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257027.02 |
| 应付托管费 | 64256.77 |
| 应付销售服务费 | 5999.14 |
| 应付税费 | 86000.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110685.83 |
| 负债合计 | 411275260.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625328661.56 |
| 所有者权益合计 | 783519693.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1194794954.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5652760.48 |
| 结算备付金 | 722928.39 |
| 存出保证金 | 3059.55 |
| 交易性金融资产 | 196003188.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196003188.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 25512.18 |
| 应收利息 | 4082060.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214489509.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52999549.0 |
| 应付证券清算款 | 5141616.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52783.67 |
| 应付托管费 | 13195.94 |
| 应付销售服务费 | 5401.07 |
| 应付税费 | 19193.56 |
| 应付利息 | 378.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 58419871.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127130185.2 |
| 所有者权益合计 | 156069637.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 214489509.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14237.34 |
| 结算备付金 | 949328.78 |
| 存出保证金 | 19622.42 |
| 交易性金融资产 | 195279803.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195279803.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 741180.31 |
| 应收利息 | 4051596.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201055769.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50969650.64 |
| 应付证券清算款 | 100063.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49197.08 |
| 应付托管费 | 12299.28 |
| 应付销售服务费 | 5043.19 |
| 应付税费 | 19766.82 |
| 应付利息 | 12992.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 51270171.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127130185.2 |
| 所有者权益合计 | 149785598.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 201055769.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15045173.67 |
| 结算备付金 | 2146707.79 |
| 存出保证金 | 5868.08 |
| 交易性金融资产 | 224254826.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196132826.36 |
| 资产支持证券投资 | 28122000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 183780750.42 |
| 应收证券清算款 | 471730.96 |
| 应收利息 | 4658629.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430363686.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8495242.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142455.31 |
| 应付托管费 | 35613.85 |
| 应付销售服务费 | 58961.83 |
| 应付税费 | 44457.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 8839693.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368515758.3 |
| 所有者权益合计 | 421523993.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 430363686.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1187048.96 |
| 结算备付金 | 2607699.1 |
| 存出保证金 | 23768.61 |
| 交易性金融资产 | 623461050.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 575330650.99 |
| 资产支持证券投资 | 48130400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12551400.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639830968.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 224126042.31 |
| 应付证券清算款 | 250220.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136299.41 |
| 应付托管费 | 34074.85 |
| 应付销售服务费 | 56480.24 |
| 应付税费 | 70180.44 |
| 应付利息 | 71669.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9944.48 |
| 负债合计 | 224766861.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368515758.3 |
| 所有者权益合计 | 415064106.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 639830968.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1454377.13 |
| 结算备付金 | 345490.79 |
| 存出保证金 | 3254.17 |
| 交易性金融资产 | 207556804.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207556804.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000236.0 |
| 应收证券清算款 | 2367710.87 |
| 应收利息 | 4119170.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19780008.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259627053.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58677.34 |
| 应付赎回款 | 0.69 |
| 应付管理人报酬 | 28156.76 |
| 应付托管费 | 7039.2 |
| 应付销售服务费 | 9236.71 |
| 应付税费 | 3086.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 130045.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235551818.83 |
| 所有者权益合计 | 259497008.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 259627053.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92731.28 |
| 结算备付金 | 387078.93 |
| 存出保证金 | 4243.7 |
| 交易性金融资产 | 45166285.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45166285.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63077.98 |
| 应收利息 | 1014601.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46728019.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22455.77 |
| 应付托管费 | 6415.91 |
| 应付销售服务费 | 1316.96 |
| 应付税费 | 4019.91 |
| 应付利息 | 888.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12093.06 |
| 负债合计 | 7549064.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36256383.86 |
| 所有者权益合计 | 39178954.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 46728019.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 454574.73 |
| 结算备付金 | 498973.21 |
| 存出保证金 | 10439.85 |
| 交易性金融资产 | 36853500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36853500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 852231.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38669718.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23046.43 |
| 应付托管费 | 6584.68 |
| 应付销售服务费 | 1347.23 |
| 应付税费 | 17.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 292395.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36256383.86 |
| 所有者权益合计 | 38377323.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 38669718.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 633773.99 |
| 结算备付金 | 89267.73 |
| 存出保证金 | 6243.87 |
| 交易性金融资产 | 90430650.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90430650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2057783.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93217719.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53476.73 |
| 应付托管费 | 15279.05 |
| 应付销售服务费 | 3441.92 |
| 应付税费 | 9630.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133891.13 |
| 负债合计 | 215919.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90056352.97 |
| 所有者权益合计 | 93001800.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 93217719.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358675.91 |
| 结算备付金 | 868733.98 |
| 存出保证金 | 36546.22 |
| 交易性金融资产 | 84743250.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84743250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4007758.9 |
| 应收利息 | 1861728.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91876693.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54420.19 |
| 应付托管费 | 15548.62 |
| 应付销售服务费 | 3508.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 295696.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90056352.97 |
| 所有者权益合计 | 91580997.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 91876693.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1209827113.58 |
| 结算备付金 | 1720160.61 |
| 存出保证金 | 42330.55 |
| 交易性金融资产 | 3327479000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3327479000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40591200.0 |
| 应收利息 | 56224453.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4635884258.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1174394596.54 |
| 应付证券清算款 | 5303223.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1980576.17 |
| 应付托管费 | 565878.9 |
| 应付销售服务费 | 72715.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 366991.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 1182908064.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3434478785.98 |
| 所有者权益合计 | 3452976194.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 4635884258.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 952894758.62 |
| 结算备付金 | 2123159.87 |
| 存出保证金 | 25070.25 |
| 交易性金融资产 | 2516190000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2516190000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31697857.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3502930845.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7566.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2034827.68 |
| 应付托管费 | 581379.35 |
| 应付销售服务费 | 74846.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9065.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 67876420.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3434478785.98 |
| 所有者权益合计 | 3435054425.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3502930845.89 |
