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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81958.27元 |
| 本期利润 | 401012.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1476309.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2444元 |
| 期末基金资产净值 | 7667493.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34581.12元 |
| 本期利润 | 310484.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1359769.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2251元 |
| 期末基金资产净值 | 7576965.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 602091.43元 |
| 本期利润 | 178855.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3247156.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 18171343.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270210.31元 |
| 本期利润 | 292217.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2962476.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1985元 |
| 期末基金资产净值 | 18284704.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 855008.37元 |
| 本期利润 | 1093281.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2368180.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1787元 |
| 期末基金资产净值 | 15967304.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395291.77元 |
| 本期利润 | 478123.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1908463.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 15352146.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6278831.19元 |
| 本期利润 | 5825527.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18894133.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1227元 |
| 期末基金资产净值 | 174449700.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4152594.49元 |
| 本期利润 | 3354562.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16767896.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1089元 |
| 期末基金资产净值 | 171978736.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273546.44元 |
| 本期利润 | 352459.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9933597.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 132871600.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110023.81元 |
| 本期利润 | 75245.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236904.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 4020418.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191926.56元 |
| 本期利润 | 334161.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126880.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 3945172.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116447.15元 |
| 本期利润 | 141841.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259842.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 10473694.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1933827.81元 |
| 本期利润 | 2689990.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129050.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 10331853.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88155.42元 |
| 本期利润 | 741353.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 631438.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 221817460.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 724252.07元 |
| 本期利润 | -109915.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109915.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 221076106.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
