博时乐臻定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
662146.24 |
| 存出保证金 |
29365.69 |
| 交易性金融资产 |
137223998.05 |
| 股票投资 |
36157562.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101066435.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185782611.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125809.28 |
| 应付托管费 |
23589.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6027.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199812.01 |
| 负债合计 |
355238.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135605310.66 |
| 所有者权益合计 |
185427373.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
185782611.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2375555.62 |
| 结算备付金 |
1627160.17 |
| 存出保证金 |
49886.8 |
| 交易性金融资产 |
189652425.39 |
| 股票投资 |
34387116.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155265309.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1405062.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196610090.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999814.52 |
| 应付证券清算款 |
1772950.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124107.31 |
| 应付托管费 |
23270.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6848.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213510.53 |
| 负债合计 |
8140501.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135605310.66 |
| 所有者权益合计 |
188469589.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
196610090.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240590093.44 |
| 结算备付金 |
4220654.81 |
| 存出保证金 |
82948.34 |
| 交易性金融资产 |
141104771.97 |
| 股票投资 |
34180443.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106924328.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385998468.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262204.01 |
| 应付托管费 |
49163.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15188.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472025.78 |
| 负债合计 |
798581.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280420838.02 |
| 所有者权益合计 |
385199887.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
385998468.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7615209.06 |
| 结算备付金 |
7991419.69 |
| 存出保证金 |
136619.11 |
| 交易性金融资产 |
514760492.61 |
| 股票投资 |
50995169.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463765323.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9325323.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539829063.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145026398.59 |
| 应付证券清算款 |
3684568.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256167.23 |
| 应付托管费 |
48031.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27802.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246041.27 |
| 负债合计 |
149289009.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280420838.02 |
| 所有者权益合计 |
390540053.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
539829063.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98374736.8 |
| 结算备付金 |
57389282.38 |
| 存出保证金 |
222556.85 |
| 交易性金融资产 |
184662107.58 |
| 股票投资 |
43159955.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141502151.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
151377.21 |
| 应收利息 |
2284235.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1961745.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495046041.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25701284.55 |
| 应付管理人报酬 |
900956.21 |
| 应付托管费 |
168929.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45374.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
27291308.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335419518.01 |
| 所有者权益合计 |
467754732.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
495046041.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3525365.84 |
| 结算备付金 |
5459937.44 |
| 存出保证金 |
200671.21 |
| 交易性金融资产 |
2435185368.46 |
| 股票投资 |
163278661.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2122830806.54 |
| 资产支持证券投资 |
149075900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
701907.22 |
| 应收利息 |
47248169.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2503821419.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1640097.04 |
| 应付托管费 |
307518.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244371.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
2737913.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825082100.64 |
| 所有者权益合计 |
2501083505.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2503821419.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14335652.05 |
| 结算备付金 |
6769514.69 |
| 存出保证金 |
100879.43 |
| 交易性金融资产 |
2239101647.42 |
| 股票投资 |
168313031.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1847658016.06 |
| 资产支持证券投资 |
223130600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155000000.0 |
| 应收证券清算款 |
246938.06 |
| 应收利息 |
37293244.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2452847876.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9900672.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1582408.27 |
| 应付托管费 |
296701.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
294572.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
12521071.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825082100.64 |
| 所有者权益合计 |
2440326804.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2452847876.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4424000.55 |
| 结算备付金 |
6534587.74 |
| 存出保证金 |
46993.2 |
| 交易性金融资产 |
1844567160.6 |
| 股票投资 |
94215480.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1505939330.3 |
| 资产支持证券投资 |
244412350.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5513014.5 |
| 应收利息 |
41932875.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1903018632.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
625339084.48 |
| 应付证券清算款 |
4621116.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
830491.03 |
| 应付托管费 |
155717.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
226023.96 |
| 应付利息 |
480383.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
631917410.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005470093.02 |
| 所有者权益合计 |
1271101221.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1903018632.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4201384.72 |
| 结算备付金 |
18247002.79 |
| 存出保证金 |
49170.29 |
| 交易性金融资产 |
1789468675.87 |
| 股票投资 |
105691533.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1447454542.3 |
| 资产支持证券投资 |
236322600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27732958.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1839699192.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618019896.96 |
| 应付证券清算款 |
43269.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
849890.34 |
| 应付托管费 |
161008.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
226934.38 |
| 应付利息 |
562508.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124500.0 |
| 负债合计 |
620112938.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005470093.02 |
| 所有者权益合计 |
1219586253.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839699192.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1067921.26 |
| 结算备付金 |
478151.58 |
| 存出保证金 |
22940.86 |
| 交易性金融资产 |
92399398.0 |
| 股票投资 |
34719307.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57680090.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86774.62 |
| 应收利息 |
371066.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94426253.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70886.34 |
| 应付托管费 |
14177.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
877.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272314.66 |
| 负债合计 |
6173460.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75074893.49 |
| 所有者权益合计 |
88252792.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
94426253.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057367.21 |
| 结算备付金 |
5283309.29 |
| 存出保证金 |
29946.68 |
| 交易性金融资产 |
123731747.32 |
| 股票投资 |
27777107.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95954639.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130769.62 |
| 应收利息 |
1314084.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131547225.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66209.9 |
| 应付托管费 |
13241.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-13846.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
53468913.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75074893.49 |
| 所有者权益合计 |
78078311.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
131547225.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3677789.0 |
| 结算备付金 |
3392988.63 |
| 存出保证金 |
9589.08 |
| 交易性金融资产 |
327157839.08 |
| 股票投资 |
114828986.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212328853.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3141488.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337379694.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29800000.0 |
| 应付证券清算款 |
325744.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254678.36 |
| 应付托管费 |
50935.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.39 |
| 应付利息 |
-8581.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
30626987.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304915945.67 |
| 所有者权益合计 |
306752706.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
337379694.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3082556.57 |
| 结算备付金 |
5411719.82 |
| 存出保证金 |
28192.35 |
| 交易性金融资产 |
318182882.16 |
| 股票投资 |
112502084.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205680797.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5434593.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332139944.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33400000.0 |
| 应付证券清算款 |
58634.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256083.82 |
| 应付托管费 |
51216.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-14658.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
34072723.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304915945.67 |
| 所有者权益合计 |
298067220.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
332139944.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5284879.59 |
| 结算备付金 |
3982117.68 |
| 存出保证金 |
34596.51 |
| 交易性金融资产 |
802091690.64 |
| 股票投资 |
153774912.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648316777.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15449200.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826842485.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51000000.0 |
| 应付证券清算款 |
529667.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
624684.64 |
| 应付托管费 |
124936.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-19778.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
52542212.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797100168.21 |
| 所有者权益合计 |
774300273.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
826842485.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5704877.61 |
| 结算备付金 |
28614296.07 |
| 存出保证金 |
23717.23 |
| 交易性金融资产 |
715168280.75 |
| 股票投资 |
92963280.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622205000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
202105.83 |
| 应收利息 |
10910777.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764624054.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
651395.85 |
| 应付托管费 |
130279.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
947326.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797100168.21 |
| 所有者权益合计 |
763676727.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
764624054.49 |
