名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8862 | 2.65% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9117 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.639 | 1.87% |
博时合惠货币B | 0.558 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4553 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4521 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4593 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.23% | -0.46% | -1.22% | -2.11% | -0.04% | 1.35% | -0.67% | -0.11% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
同类排名[混合型] |
259|1344 | 925|1379 | 921|1375 | 731|1374 | 507|1361 | 300|1322 | 381|1173 | 267|877 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-13 | 1.3979 | 1.3979 | -- | |
2024-09-06 | 1.4044 | 1.4044 | -- | |
2024-08-30 | 1.407 | 1.407 | -- | |
2024-08-23 | 1.3967 | 1.3967 | -- | |
2024-08-16 | 1.4031 | 1.4031 | -- |
截至2024-06-30 博时乐臻定开混合期末总份额为0.70亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 100.44 | 1.01% |
000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 83.91 | 0.84% |
600219 | 南山铝业 | 20.00 | 76.20 | 0.76% |
600563 | 法拉电子 | 1.00 | 76.18 | 0.76% |
600031 | 三一重工 | 4.00 | 66.00 | 0.66% |
002027 | 分众传媒 | 10.00 | 60.60 | 0.61% |
600863 | 内蒙华电 | 13.00 | 60.32 | 0.60% |
002597 | 金禾实业 | 3.00 | 59.67 | 0.60% |
600483 | 福能股份 | 5.00 | 58.30 | 0.58% |
002064 | 华峰化学 | 8.00 | 57.36 | 0.57% |