| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时金融科技ETF | 0.6512 | 3.98% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.499 | 3.38% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.5694 | 1.91% |
| 博时合惠货币B | 0.6071 | 1.87% |
| 博时合晶货币B | 0.4605 | 1.69% |
| 博时现金收益货币B | 0.4851 | 1.68% |
| 博时现金宝货币A | 0.5035 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.23% | -0.46% | -1.22% | -2.11% | -0.04% | 1.35% | -0.67% | -0.11% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -0.33% | 0.27% | -0.61% | -2.21% | -1.20% | -1.25% | -2.54% | -3.62% |
| 同类排名[混合型] |
259|1344 | 925|1379 | 921|1375 | 731|1374 | 507|1361 | 300|1322 | 381|1173 | 267|877 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-13 | 1.3979 | 1.3979 | -- | |
| 2024-09-06 | 1.4044 | 1.4044 | -- | |
| 2024-08-30 | 1.407 | 1.407 | -- | |
| 2024-08-23 | 1.3967 | 1.3967 | -- | |
| 2024-08-16 | 1.4031 | 1.4031 | -- |
截至2024-06-30 博时乐臻定开混合期末总份额为0.70亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 100.44 | 1.01% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 83.91 | 0.84% |
| 600219 | 南山铝业 | 20.00 | 76.20 | 0.76% |
| 600563 | 法拉电子 | 1.00 | 76.18 | 0.76% |
| 600031 | 三一重工 | 4.00 | 66.00 | 0.66% |
| 002027 | 分众传媒 | 10.00 | 60.60 | 0.61% |
| 600863 | 内蒙华电 | 13.00 | 60.32 | 0.60% |
| 002597 | 金禾实业 | 3.00 | 59.67 | 0.60% |
| 600483 | 福能股份 | 5.00 | 58.30 | 0.58% |
| 002064 | 华峰化学 | 8.00 | 57.36 | 0.57% |
