博时乐臻定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1611185.32元 |
| 本期利润 |
-245592.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27778902.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2049元 |
| 期末基金资产净值 |
185427373.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76811.46元 |
| 本期利润 |
2796623.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29313276.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
188469589.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3267503.62元 |
| 本期利润 |
-5984374.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60189696.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
385199887.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5473518.48元 |
| 本期利润 |
-644207.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62395711.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
390540053.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106611403.3元 |
| 本期利润 |
103342469.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68606185.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
467754732.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57563650.52元 |
| 本期利润 |
60756701.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317287479.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
2501083505.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126603052.59元 |
| 本期利润 |
130035221.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259723828.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
2440326804.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46193634.03元 |
| 本期利润 |
51514968.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60804242.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
1271101221.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10436620.29元 |
| 本期利润 |
27094794.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14610608.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1219586253.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5075106.7元 |
| 本期利润 |
10174480.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7959394.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
88252792.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11936405.72元 |
| 本期利润 |
6534022.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2884287.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
78078311.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13643866.01元 |
| 本期利润 |
8685486.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12226149.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
306752706.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9482429.68元 |
| 本期利润 |
18774670.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6848725.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
298067220.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12755265.48元 |
| 本期利润 |
10623545.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22799895.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
774300273.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2840596.96元 |
| 本期利润 |
-33423440.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33423440.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
763676727.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.19% |
