| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | -- | 108.36% | 1.96% | 504.11 |
| 2020-09-30 | -- | 128.29% | 1.88% | 1193.86 |
| 2020-06-30 | -- | 126.07% | 2.71% | 1413.89 |
| 2020-03-31 | -- | 91.19% | 2.75% | 1673.55 |
| 2019-12-31 | -- | 124.02% | 1.88% | 1787.80 |
| 2019-09-30 | -- | 98.12% | 1.15% | 1783.75 |
| 2019-06-30 | -- | 97.99% | 0.67% | 1715.67 |
| 2019-03-31 | -- | 96.94% | 1.05% | 1844.54 |
| 2018-12-31 | -- | 96.78% | 0.81% | 2265.01 |
| 2018-09-30 | -- | 109.21% | 0.9% | 3248.56 |
| 2018-06-30 | -- | 106.06% | 1.4% | 1674.15 |
| 2018-03-31 | -- | 108.76% | 1.22% | 1799.66 |
| 2017-12-31 | -- | 95.08% | 16.49% | 1945.56 |
| 2017-09-30 | -- | 109.75% | 10.95% | 2627.99 |
| 2017-06-30 | -- | 119.64% | 13.3% | 3157.07 |
| 2017-03-31 | -- | 88.28% | 0.77% | 54602.09 |
