鹏华弘惠混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491645.61元 |
| 本期利润 |
-687589.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832931.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
25503414.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1035371.88元 |
| 本期利润 |
64674.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5324629.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
91213595.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7155474.49元 |
| 本期利润 |
1573038.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8741303.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
167561763.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1101501.12元 |
| 本期利润 |
159553.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16780549.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
324302899.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26819080.27元 |
| 本期利润 |
27282401.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50164550.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1145元 |
| 期末基金资产净值 |
527920923.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15843670.49元 |
| 本期利润 |
21507081.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38560396.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
376117095.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32488748.1元 |
| 本期利润 |
33544215.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33463617.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
353202649.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12267288.46元 |
| 本期利润 |
12170236.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8613391.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
286841231.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8738485.93元 |
| 本期利润 |
10021916.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5813941.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
231712486.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174481.02元 |
| 本期利润 |
-487334.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4600859.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
119521488.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11554647.78元 |
| 本期利润 |
-15738525.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1643.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
12353.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5335153.03元 |
| 本期利润 |
-10141608.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5585178.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
98925576.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14757103.2元 |
| 本期利润 |
13538167.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249480.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
109056932.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21104728.14元 |
| 本期利润 |
7324430.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6597087.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
102851826.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1962795.71元 |
| 本期利润 |
-16127078.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14085746.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
606201006.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.27% |
