名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银E… | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银E… | 1.0728 | 4.84% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发上海金ETF | 5.3011 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5388 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6375.51 |
1.利息收入 | 3647.38 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2728.13 |
减:二、费用 | 2967.58 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2967.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3407.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3407.93 |
一、收入: | -5339894.61 |
1.利息收入 | 2891501.43 |
存款利息收入 | 252746.28 |
债券利息收入 | 996871.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5862993.24 |
股票投资收益 | -6009622.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65253.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81375.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2368402.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2300936.84 |
1.管理人报酬 | 1152140.59 |
2.托管费 | 288035.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 673558.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187201.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7640831.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7640831.45 |
一、收入: | 20328080.45 |
1.利息收入 | 7787506.92 |
存款利息收入 | 187263.38 |
债券利息收入 | 6076313.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10166653.46 |
股票投资收益 | 9782752.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 383901.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2373920.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4616158.46 |
1.管理人报酬 | 2662630.87 |
2.托管费 | 665657.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 914169.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15711921.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15711921.99 |
一、收入: | 2395501.0 |
1.利息收入 | 3706457.35 |
存款利息收入 | 121925.61 |
债券利息收入 | 2500318.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95823.77 |
股票投资收益 | -424410.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328586.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1215132.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2316275.49 |
1.管理人报酬 | 1298306.86 |
2.托管费 | 324576.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 509688.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183703.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79225.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79225.51 |