广发鑫盛18个月定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
24280787.84 |
| 结算备付金 |
4525312.74 |
| 存出保证金 |
187405.54 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44816.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29038322.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13926930.49 |
| 应付管理人报酬 |
65958.25 |
| 应付托管费 |
16489.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200352.92 |
| 负债合计 |
14566061.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
14472260.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
29038322.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68637769.13 |
| 结算备付金 |
14099372.33 |
| 存出保证金 |
169883.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105776.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91012801.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3696290.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61352.26 |
| 应付托管费 |
15338.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
4306914.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84980768.5 |
| 所有者权益合计 |
86705887.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
91012801.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1431684.17 |
| 结算备付金 |
5913024.63 |
| 存出保证金 |
101007.6 |
| 交易性金融资产 |
233490740.97 |
| 股票投资 |
69342227.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164148513.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2701988.25 |
| 应收利息 |
6086124.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280724570.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2490919.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235554.01 |
| 应付托管费 |
58888.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
3193331.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261186763.74 |
| 所有者权益合计 |
277531239.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
280724570.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1433789.32 |
| 结算备付金 |
6652769.42 |
| 存出保证金 |
188673.85 |
| 交易性金融资产 |
206751156.35 |
| 股票投资 |
42699605.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164051550.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7696267.62 |
| 应收利息 |
2508520.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265231177.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2771137.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214323.6 |
| 应付托管费 |
53580.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
3332634.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261186763.74 |
| 所有者权益合计 |
261898542.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
265231177.52 |
