| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2370.90 | 497.35 | 20.98% | 165.78 | 6.99% | -- | -- | 111.64 | 4.71% |
| 2023-06-30 | 1136.43 | 249.38 | 21.94% | 83.13 | 7.31% | -- | -- | 43.91 | 3.86% |
| 2022-12-31 | 3735.92 | 919.26 | 24.61% | 306.42 | 8.20% | -- | -- | 265.58 | 7.11% |
| 2022-06-30 | 2439.46 | 490.22 | 20.10% | 163.41 | 6.70% | -- | -- | 151.53 | 6.21% |
| 2021-12-31 | 2201.70 | 754.33 | 34.26% | 251.44 | 11.42% | 20.16 | 0.92% | 130.55 | 5.93% |
| 2021-06-30 | 776.30 | 291.66 | 37.57% | 97.22 | 12.52% | 5.88 | 0.76% | 25.82 | 3.33% |
| 2020-12-31 | 1025.90 | 578.87 | 56.43% | 144.26 | 14.06% | 12.47 | 1.22% | 9.12 | 0.89% |
| 2020-06-30 | 602.62 | 352.25 | 58.45% | 70.45 | 11.69% | 5.74 | 0.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 686.55 | 378.14 | 55.08% | 75.63 | 11.02% | 7.82 | 1.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 308.24 | 193.83 | 62.88% | 38.77 | 12.58% | 4.23 | 1.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 416.11 | 202.14 | 48.58% | 40.43 | 9.72% | 3.07 | 0.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 163.31 | 77.54 | 47.48% | 15.51 | 9.50% | 0.92 | 0.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 376.20 | 200.72 | 53.35% | 44.96 | 11.95% | 3.92 | 1.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 207.53 | 124.41 | 59.95% | 29.70 | 14.31% | 2.60 | 1.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 251.38 | 162.11 | 64.49% | 54.04 | 21.50% | 4.15 | 1.65% | -- | -- |
