| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7356650.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4361420145.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4361420145.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1405005.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124559353.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5096393915.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1421245082.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3007410.16 |
| 应付管理人报酬 | 374008.68 |
| 应付托管费 | 124669.57 |
| 应付销售服务费 | 113853.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338075.2 |
| 负债合计 | 1425203099.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3000455293.09 |
| 所有者权益合计 | 3671190816.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5096393915.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1070212.96 |
| 结算备付金 | 7329652.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3458499837.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3458499837.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41396462.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14081780.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3522377945.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230053655.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1052813.1 |
| 应付管理人报酬 | 399988.82 |
| 应付托管费 | 133329.62 |
| 应付销售服务费 | 77451.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397316.87 |
| 负债合计 | 232114554.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2714495995.43 |
| 所有者权益合计 | 3290263390.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3522377945.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75837362.7 |
| 结算备付金 | 7303190.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3845844586.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3845844586.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2752574.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3931737714.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167510510.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2116586.83 |
| 应付管理人报酬 | 432505.97 |
| 应付托管费 | 144168.65 |
| 应付销售服务费 | 80259.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 517220.3 |
| 负债合计 | 170801251.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3156954001.5 |
| 所有者权益合计 | 3760936462.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3931737714.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1959195.36 |
| 结算备付金 | 7276389.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4972660345.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4972660345.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111069738.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6398645.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5099364313.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 446032991.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10905556.06 |
| 应付管理人报酬 | 639867.75 |
| 应付托管费 | 213289.26 |
| 应付销售服务费 | 215381.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1196997.7 |
| 负债合计 | 459204084.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3958343796.61 |
| 所有者权益合计 | 4640160229.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 5099364313.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 768614.9 |
| 结算备付金 | 7248671.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8137339200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8137339200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 159280262.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102544122.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8407180871.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 464006007.99 |
| 应付证券清算款 | 31252848.08 |
| 应付赎回款 | 489119.94 |
| 应付管理人报酬 | 903601.0 |
| 应付托管费 | 301200.34 |
| 应付销售服务费 | 234886.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 160639.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 618162.2 |
| 负债合计 | 498071941.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6786406240.28 |
| 所有者权益合计 | 7909108929.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 8407180871.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1636892.36 |
| 结算备付金 | 7222214.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4236083000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4236083000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107474957.53 |
| 应收利息 | 84141771.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40849330.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4477408165.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 505006507.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 663314.62 |
| 应付管理人报酬 | 503930.21 |
| 应付托管费 | 167976.74 |
| 应付销售服务费 | 33026.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47328.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479553.35 |
| 负债合计 | 506950482.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3518484376.79 |
| 所有者权益合计 | 3970457683.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 4477408165.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1885916.87 |
| 结算备付金 | 7195997.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3934345000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3934345000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87022189.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10889727.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4041338830.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181419789.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9228673.83 |
| 应付管理人报酬 | 443694.5 |
| 应付托管费 | 147898.19 |
| 应付销售服务费 | 26446.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7508.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400263.45 |
| 负债合计 | 191716541.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3448342101.89 |
| 所有者权益合计 | 3849622289.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 4041338830.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98942018.61 |
| 结算备付金 | 7169732.49 |
| 存出保证金 | 90.09 |
| 交易性金融资产 | 3770829000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3770829000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65218135.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2159692.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3944318669.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185249667.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3689819.87 |
| 应付管理人报酬 | 808541.09 |
| 应付托管费 | 161708.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13997.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455347.07 |
| 负债合计 | 190429568.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3370356054.73 |
| 所有者权益合计 | 3753889100.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3944318669.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5018194.92 |
| 结算备付金 | 7143564.4 |
| 存出保证金 | 299.56 |
| 交易性金融资产 | 1131172000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1131172000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26858781.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1484964.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1175177805.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3500000.0 |
| 应付赎回款 | 120718.71 |
| 应付管理人报酬 | 239157.43 |
| 应付托管费 | 47831.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412142.74 |
| 负债合计 | 4346820.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090772383.96 |
| 所有者权益合计 | 1170830984.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1175177805.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2928568.89 |
| 结算备付金 | 7356184.18 |
| 存出保证金 | 178.05 |
| 交易性金融资产 | 1412477000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1412477000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20112435.96 |
| 应收利息 | 29153403.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 828007.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1473855778.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 22994716.47 |
| 应付管理人报酬 | 304787.64 |
| 应付托管费 | 60957.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438391.63 |
| 负债合计 | 24818808.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1388742929.4 |
| 所有者权益合计 | 1449036970.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1473855778.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1383978.45 |
| 结算备付金 | 7091654.23 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1505329060.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1505329060.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38810158.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7913536.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1560528387.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15999856.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3259620.3 |
| 应付管理人报酬 | 262377.73 |
| 应付托管费 | 52475.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6322.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 585867.7 |
| 负债合计 | 20184149.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1490603990.79 |
| 所有者权益合计 | 1540344237.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1560528387.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1861818.34 |
| 结算备付金 | 7213496.28 |
| 存出保证金 | 128.81 |
| 交易性金融资产 | 757380000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 757380000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14300547.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35889124.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816645114.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45314692.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29126.19 |
| 应付管理人报酬 | 142462.18 |
| 应付托管费 | 28492.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17827.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512529.91 |
| 负债合计 | 46055792.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 789529706.01 |
| 所有者权益合计 | 770589322.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 816645114.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 397829.73 |
| 结算备付金 | 7058301.31 |
| 存出保证金 | 255.68 |
| 交易性金融资产 | 579309560.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 579309560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12950869.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2994.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599719811.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16555.83 |
| 应付管理人报酬 | 125925.39 |
| 应付托管费 | 25185.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419532.59 |
| 负债合计 | 599091.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649772671.6 |
| 所有者权益合计 | 599120720.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 599719811.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9348399.25 |
| 结算备付金 | 7014422.76 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 641200000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 641200000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10528421.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 996.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668092239.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122932.49 |
| 应付管理人报酬 | 158412.58 |
| 应付托管费 | 31682.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279846.61 |
| 负债合计 | 614008.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702968758.23 |
| 所有者权益合计 | 667478230.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 668092239.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11933555.76 |
| 结算备付金 | 4227272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 917783000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 917783000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 325771288.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16510184.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276225301.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27159839.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31396.71 |
| 应付管理人报酬 | 321121.41 |
| 应付托管费 | 107040.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13437.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264463.92 |
| 负债合计 | 27955819.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1288806214.85 |
| 所有者权益合计 | 1248269481.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276225301.62 |
