| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1370.37 |
| 存出保证金 | 172.78 |
| 交易性金融资产 | 63679953.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63679953.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 497935.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3117532.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67649311.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9501230.41 |
| 应付证券清算款 | 347256.31 |
| 应付赎回款 | 185221.57 |
| 应付管理人报酬 | 7684.79 |
| 应付托管费 | 1536.94 |
| 应付销售服务费 | 5220.99 |
| 应付税费 | 14.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29339.04 |
| 负债合计 | 10077504.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56372241.65 |
| 所有者权益合计 | 57571807.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 67649311.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299688.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 198855.07 |
| 交易性金融资产 | 3842166.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3842166.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4340710.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1703.01 |
| 应付托管费 | 340.61 |
| 应付销售服务费 | 330.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190717.3 |
| 负债合计 | 193091.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4166273.42 |
| 所有者权益合计 | 4147619.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4340710.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10790950.36 |
| 结算备付金 | 7897597.88 |
| 存出保证金 | 172937.71 |
| 交易性金融资产 | 1563700862.85 |
| 股票投资 | 125055042.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1438645820.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1582562358.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380643456.63 |
| 应付证券清算款 | 9100769.29 |
| 应付赎回款 | 1587.64 |
| 应付管理人报酬 | 508814.97 |
| 应付托管费 | 101763.01 |
| 应付销售服务费 | 330.81 |
| 应付税费 | 51997.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525280.29 |
| 负债合计 | 390933999.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216626526.76 |
| 所有者权益合计 | 1191628358.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1582562358.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10358845.75 |
| 结算备付金 | 3190671.13 |
| 存出保证金 | 203269.6 |
| 交易性金融资产 | 1520778006.31 |
| 股票投资 | 178593714.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1342184291.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254304.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1534785096.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 312628701.35 |
| 应付证券清算款 | 3646992.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 496626.01 |
| 应付托管费 | 99325.21 |
| 应付销售服务费 | 343.61 |
| 应付税费 | 78943.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 796215.4 |
| 负债合计 | 317747147.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038595855.91 |
| 所有者权益合计 | 1217037949.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1534785096.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2291956.42 |
| 结算备付金 | 8687510.35 |
| 存出保证金 | 197717.59 |
| 交易性金融资产 | 1668694104.92 |
| 股票投资 | 152928104.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1515766000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1780914.62 |
| 应收利息 | 17889704.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1699542018.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 432219000.0 |
| 应付证券清算款 | 3175646.68 |
| 应付赎回款 | 3190.56 |
| 应付管理人报酬 | 534481.5 |
| 应付托管费 | 106896.33 |
| 应付销售服务费 | 404.72 |
| 应付税费 | 56231.91 |
| 应付利息 | 85512.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.72 |
| 负债合计 | 436829316.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039430033.36 |
| 所有者权益合计 | 1262712701.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1699542018.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23837.88 |
| 结算备付金 | 6934193.94 |
| 存出保证金 | 244707.44 |
| 交易性金融资产 | 1498464818.11 |
| 股票投资 | 151667968.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1306556850.0 |
| 资产支持证券投资 | 40240000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1278356.44 |
| 应收利息 | 26292136.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3249.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1533241300.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 614.62 |
| 应付管理人报酬 | 515397.01 |
| 应付托管费 | 103079.41 |
| 应付销售服务费 | 525.07 |
| 应付税费 | 75834.52 |
| 应付利息 | 25907.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113138.8 |
| 负债合计 | 270985063.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039261707.82 |
| 所有者权益合计 | 1262256236.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1533241300.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1175278.57 |
| 结算备付金 | 9168575.58 |
| 存出保证金 | 212952.23 |
| 交易性金融资产 | 1582936752.75 |
| 股票投资 | 146385402.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1346398350.0 |
| 资产支持证券投资 | 90153000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11875102.97 |
| 应收利息 | 17576728.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15326.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1622960717.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 372800000.0 |
| 应付证券清算款 | 11542826.37 |
| 应付赎回款 | 10.14 |
| 应付管理人报酬 | 517077.04 |
| 应付托管费 | 103415.41 |
| 应付销售服务费 | 564.07 |
| 应付税费 | 93981.28 |
| 应付利息 | 116738.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.01 |
| 负债合计 | 385710843.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039136164.14 |
| 所有者权益合计 | 1237249874.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1622960717.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1699227.26 |
| 结算备付金 | 9534740.45 |
| 存出保证金 | 225987.6 |
| 交易性金融资产 | 1610997700.64 |
| 股票投资 | 208254291.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1311549500.0 |
| 资产支持证券投资 | 91193909.59 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5459890.81 |
| 应收利息 | 26175576.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1654093597.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 443449850.07 |
| 应付证券清算款 | 6003464.69 |
| 应付赎回款 | 6495.14 |
| 应付管理人报酬 | 488131.73 |
| 应付托管费 | 97626.35 |
| 应付销售服务费 | 856.55 |
| 应付税费 | 78792.96 |
| 应付利息 | 160727.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104437.02 |
| 负债合计 | 450638502.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039966696.68 |
| 所有者权益合计 | 1203455095.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1654093597.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1065990.11 |
| 结算备付金 | 7100496.54 |
| 存出保证金 | 146332.17 |
| 交易性金融资产 | 1611083901.67 |
| 股票投资 | 147220766.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1311539000.0 |
| 资产支持证券投资 | 152324135.62 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2869572.6 |
| 应收利息 | 19095950.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5079.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1641367323.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 432600000.0 |
| 应付证券清算款 | 1172704.02 |
| 应付赎回款 | 2067.59 |
| 应付管理人报酬 | 508554.86 |
| 应付托管费 | 101710.96 |
| 应付销售服务费 | 630.32 |
| 应付税费 | 99307.2 |
| 应付利息 | 248134.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210001.17 |
| 负债合计 | 435180056.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1080376047.71 |
| 所有者权益合计 | 1206187267.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1641367323.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 771858.46 |
| 结算备付金 | 9375694.91 |
| 存出保证金 | 446875.77 |
| 交易性金融资产 | 1470398731.69 |
| 股票投资 | 115879367.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1202929000.0 |
| 资产支持证券投资 | 151590364.39 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36147437.68 |
| 应收利息 | 22390795.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1539531549.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 341500000.0 |
| 应付证券清算款 | 35170608.64 |
| 应付赎回款 | 32.91 |
| 应付管理人报酬 | 472500.9 |
| 应付托管费 | 94500.2 |
| 应付销售服务费 | 503.04 |
| 应付税费 | 130775.8 |
| 应付利息 | 125234.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108416.99 |
| 负债合计 | 378000503.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1080032041.28 |
| 所有者权益合计 | 1161531046.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1539531549.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2877314.76 |
| 结算备付金 | 12000051.43 |
| 存出保证金 | 511034.11 |
| 交易性金融资产 | 2647146264.81 |
| 股票投资 | 85550180.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2370890000.0 |
| 资产支持证券投资 | 190706084.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4030400.43 |
| 应收利息 | 45174301.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2711739431.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 652400000.0 |
| 应付证券清算款 | 624364.26 |
| 应付赎回款 | 1410.63 |
| 应付管理人报酬 | 872588.64 |
| 应付托管费 | 174517.74 |
| 应付销售服务费 | 754.09 |
| 应付税费 | 130629.53 |
| 应付利息 | 563608.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.98 |
| 负债合计 | 655655282.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1961335461.38 |
| 所有者权益合计 | 2056084148.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2711739431.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4015329.13 |
| 结算备付金 | 16422567.63 |
| 存出保证金 | 499405.46 |
| 交易性金融资产 | 2608830854.43 |
| 股票投资 | 207076451.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2240326522.0 |
| 资产支持证券投资 | 161427881.09 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12372313.58 |
| 应收利息 | 42110719.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9710.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2714260899.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 658293650.01 |
| 应付证券清算款 | 9993424.25 |
| 应付赎回款 | 8001.86 |
| 应付管理人报酬 | 838212.36 |
| 应付托管费 | 167642.48 |
| 应付销售服务费 | 970.71 |
| 应付税费 | 149605.73 |
| 应付利息 | 350375.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124596.37 |
| 负债合计 | 670593284.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1962080883.05 |
| 所有者权益合计 | 2043667615.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2714260899.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127768.59 |
| 结算备付金 | 479853.17 |
| 存出保证金 | 2888.91 |
| 交易性金融资产 | 54559086.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54559086.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1391088.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16586.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56577272.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23105.37 |
| 应付托管费 | 4621.07 |
| 应付销售服务费 | 15070.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3244.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.0 |
| 负债合计 | 2379817.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53409635.76 |
| 所有者权益合计 | 54197455.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 56577272.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3335298.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 40755460.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40755460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9800134.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 344911.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405600.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54641404.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8105.9 |
| 应付管理人报酬 | 21600.7 |
| 应付托管费 | 4320.14 |
| 应付销售服务费 | 716.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41976.3 |
| 负债合计 | 77485.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53421190.45 |
| 所有者权益合计 | 54563918.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 54641404.53 |
